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实盘记录

深中华A，昨天加的减了。

恒逸石化，昨天加的减了。

海星股份，冲高跑了。

中石科技，开盘出了，赚了个手续费。

上海能源，红利+煤炭，防守品种，吸了点。

招商黄金，这里还是比较看好黄金的，就吸了点。


盘面观点

指数这里正常良性分歧。但从指数、板块以及市场量能来看，市场仍然是存量轮动的环境，跌的方向吸点，涨了方向卖点，控制好节奏就行，不必过渡乐观，也不必过渡悲观（这里短期先按震荡市，箱体应对。还有一点就是这里创业板和上证的节奏有所不同，两边尽量分别观察）。

科技这里良性分歧，但盘面还是没有增量资金进场，而且创业板和科创板有点像行情末期低位补涨上涨的样子，后面留一份清醒。科技反弹持续性还是重点看三点：中际续创走势的持续性、银行股的走势、增量资金的进场情况。市场不增量，反弹难有持续性（短期偏轮动，科技这里先按照超跌反弹来看，后续不排除出现新低的可能。另外，这里各大指数需要分开观察，节奏各不相同，且有一定的跷跷板效应）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可。指数这里良性分歧，后续重点观察一下市场量能。如果继续缩量，市场还是更容易向下找支撑。

情绪股日内弱分歧，市场暂时没有亏钱效应，但主观认为这里还是要释放一波，彻底出清一下，这些高位辨识度载体还要杀一下。这里更重要的节点应该是本轮几个抗分歧尝试穿越载体补跌之后，盘面彻底出清之后的核心股需要观察。情绪股这里还有一个问题就是一致性太强，动不动就秒板，上周二的金健米业、周五爆发抢筹的楚天龙、周一的国芳集团第二天都没有很高的溢价，所以后面也需要观察一下一致性个股的反馈。

市场短期无主流结构，趋势结构与指数整体共振。情绪股短期等待出清。科创创业这里轮动反弹，后面观察一下持续性。另外重点观察一下各个板块与不同指数的相关性。

市场短期无主流题材，但目前市场的核心还是在科技，科技反弹，市场赚钱效应极佳，科技一旦大跌，市场亏钱效应就比较恶劣（科技持续性前文已经提到需要看什么。另外这里切记谨慎追高，非节点日，追的都是一碗大面）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的新逻辑分支：rubin、PCB中游板厂、大光、元器件MLCC、液冷、国产算力产业链、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属等高股息高增速的红利股。

$中石科技(sz300684)$ $上海能源(sh600508)$ $恒逸石化(sz000703)$ $哈药股份(sh600664)$ $深中华A(sz000017)$