盘前笔记 2026/8/11 反弹周期、轻指数重个股，适当参与
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【大盘】
指数第二只脚落地后反弹，外围企稳，轻大盘重个股阶段，小票行情为主，AI和半导体大票反弹为辅；需要注意，一是量能的变化，放量才是参与顺指数的好时机，比如AI硬件 和 半导体，缩量只能参与柚子票；二是顺指数的买点需要后置，高开缩量的谨慎；
创业板本轮反弹首次回调到5日线，今天修复预期，顺指数方面可适当参与，前排为主，后排谨慎；趋势向上的板块有：创新药、AI应用；反弹方向有：AI硬件、半导体
【情绪周期】
杭电主跌基本结束，老周期止跌，新周期低位试错阶段，老周期的反弹 和 新周期的试错 都可以参与；
低位的新题材积极试错，前排为主，低位试错阶段，各板块轮动，以下四个方面都会刺激量化去买：非个股利好的一字板、核心龙头高开秒板、板块中军大涨、热搜新闻；
高振民爆二次停牌，高位情绪大概率走坏，高位情绪票要回避，如果今天是情绪退朝日，中高位情绪票不去，高开缩量板不去！
创新药（可参与）：逆指数板块，反弹阶段谨慎，百花医药（补涨龙）；哈药股份（新周期情绪龙、中报，卡异动），立方制药、海南海药（前期情绪龙）、济民健康、凯莱英、药明康德；板块全面爆发的时候可参与前排容量；10号加速，11号分歧预期，首板和追高不好参与
消费（观察）：一鸣食品，逆指数板块，10号爆发，观察持续性
AI硬件（超跌反弹，可参与）：11号回流预期，可参与
光模块：汇率生态（情绪龙）
玻璃基板：沃格光电（情绪龙）
磷化铟：反制，云南锗业（情绪龙）、博杰股份
PCB：宝鼎科技（情绪龙）、中京电子、华正新材、景旺电子、方正科技
电子布：泰坦股份（情绪龙）、中材科技
MLCC：风华高科（情绪龙）、海欣股份、东方但业、博迁新材、红星发展；
光纤：杭电股份（情绪龙）、长飞光纤
液冷：豪尔赛（情绪龙）、金富科技、冰轮环境、黄河选粉、工业富联
存储芯片：德明利（情绪龙）、兆易创新
半导体/华为韬定律（超跌反弹，可参与）：
韬定律/先进封装：通富微电、长电科技、华天科技；
六氟化钨：和远气体（情绪龙）
氢氟酸：中巨芯（情绪龙）、滨化股份、多氟多
材料：有研新材（情绪龙）
光刻胶：百合花（情绪龙）
商业航天（超跌反弹，可参与）：11号回流预期，可参与
spaceX全球龙头都是下跌趋势、国内核心票中国卫星也是下跌趋势，；
长征十号乙：巨力索具、航天工程（连续5连板跌停，死掉）、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；
云计算（可参与）：美利云、利通电子
国产AI（超跌反弹，可参与）：
星网锐捷（情绪龙，新周期的潜在龙）、紫光股份（逻辑中军）、浪潮信息、共进股份（低位）、兴业股份（情绪票连续大跌）；
AI应用（谨慎）：
高：传智教育（新周期潜在龙，万金油，摘帽+AI应用+机器人，和AI应用板块涨跌关系不大，更多走摘帽）、
中：恒银科技（AI金融，跌停）、天融信（AI安全）、凯撒文化、大晟文化、天娱数科；
低：国安股份（AI安全，无溢价）、吉大正元、任子行
中军：利欧、蓝色光标；
机器人/物理AI（谨慎）：明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；
电力（谨慎）：新能股份（二波情绪龙，3板断板不反包，死掉）；立新能源（第一波7板，天地板结束；第二波失败跌停）；华电辽能（第一波龙，大三波预期，难度大）；板块中位的立新能源 和 低位的新能股份都死掉，最后高位的龙头大三波难度大，大概率失败，除非低位有号召力的首板继续带动板块，然后反推高位的龙头；
脑机接口（谨慎）：创新医疗、海南海药、塞力医疗；27号爆发，28号加速，29号分歧，30号弱回流，整体较弱；
核电（回避）：中岩大地、顺钠股份、合锻智能、荣发贺电、中国核建；
Kimi（谨慎）：九安医疗（情绪龙，跌停破5日/10日线，走弱）、美利云（算力）、杭钢；龙头打不出高度，反而还破10日线，谨慎；
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：恒尚节能（补涨龙，一字到头板块就结束）、德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
【半导体】
功率半导体涨价、三代半导体、先进封测（华为韬定律）
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工、煤炭（逆指数）；
近期亏钱板块：AI应用
【潜在爆发】
指数第二只脚落地后反弹，外围企稳，轻大盘重个股阶段，小票行情为主，AI和半导体大票反弹为辅；需要注意，一是量能的变化，放量才是参与顺指数的好时机，比如AI硬件 和 半导体，缩量只能参与柚子票；二是顺指数的买点需要后置，高开缩量的谨慎；
创业板本轮反弹首次回调到5日线，今天修复预期，顺指数方面可适当参与，前排为主，后排谨慎；趋势向上的板块有：创新药、AI应用；反弹方向有：AI硬件、半导体
【情绪周期】
杭电主跌基本结束，老周期止跌，新周期低位试错阶段，老周期的反弹 和 新周期的试错 都可以参与；
低位的新题材积极试错，前排为主，低位试错阶段，各板块轮动，以下四个方面都会刺激量化去买：非个股利好的一字板、核心龙头高开秒板、板块中军大涨、热搜新闻；
高振民爆二次停牌，高位情绪大概率走坏，高位情绪票要回避，如果今天是情绪退朝日，中高位情绪票不去，高开缩量板不去！
创新药（可参与）：逆指数板块，反弹阶段谨慎，百花医药（补涨龙）；哈药股份（新周期情绪龙、中报，卡异动），立方制药、海南海药（前期情绪龙）、济民健康、凯莱英、药明康德；板块全面爆发的时候可参与前排容量；10号加速，11号分歧预期，首板和追高不好参与
消费（观察）：一鸣食品，逆指数板块，10号爆发，观察持续性
AI硬件（超跌反弹，可参与）：11号回流预期，可参与
光模块：汇率生态（情绪龙）
玻璃基板：沃格光电（情绪龙）
磷化铟：反制，云南锗业（情绪龙）、博杰股份
PCB：宝鼎科技（情绪龙）、中京电子、华正新材、景旺电子、方正科技
电子布：泰坦股份（情绪龙）、中材科技
MLCC：风华高科（情绪龙）、海欣股份、东方但业、博迁新材、红星发展；
光纤：杭电股份（情绪龙）、长飞光纤
液冷：豪尔赛（情绪龙）、金富科技、冰轮环境、黄河选粉、工业富联
存储芯片：德明利（情绪龙）、兆易创新
半导体/华为韬定律（超跌反弹，可参与）：
韬定律/先进封装：通富微电、长电科技、华天科技；
六氟化钨：和远气体（情绪龙）
氢氟酸：中巨芯（情绪龙）、滨化股份、多氟多
材料：有研新材（情绪龙）
光刻胶：百合花（情绪龙）
商业航天（超跌反弹，可参与）：11号回流预期，可参与
spaceX全球龙头都是下跌趋势、国内核心票中国卫星也是下跌趋势，；
长征十号乙：巨力索具、航天工程（连续5连板跌停，死掉）、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；
云计算（可参与）：美利云、利通电子
国产AI（超跌反弹，可参与）：
星网锐捷（情绪龙，新周期的潜在龙）、紫光股份（逻辑中军）、浪潮信息、共进股份（低位）、兴业股份（情绪票连续大跌）；
AI应用（谨慎）：
高：传智教育（新周期潜在龙，万金油，摘帽+AI应用+机器人，和AI应用板块涨跌关系不大，更多走摘帽）、
中：恒银科技（AI金融，跌停）、天融信（AI安全）、凯撒文化、大晟文化、天娱数科；
低：国安股份（AI安全，无溢价）、吉大正元、任子行
中军：利欧、蓝色光标；
机器人/物理AI（谨慎）：明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；
电力（谨慎）：新能股份（二波情绪龙，3板断板不反包，死掉）；立新能源（第一波7板，天地板结束；第二波失败跌停）；华电辽能（第一波龙，大三波预期，难度大）；板块中位的立新能源 和 低位的新能股份都死掉，最后高位的龙头大三波难度大，大概率失败，除非低位有号召力的首板继续带动板块，然后反推高位的龙头；
脑机接口（谨慎）：创新医疗、海南海药、塞力医疗；27号爆发，28号加速，29号分歧，30号弱回流，整体较弱；
核电（回避）：中岩大地、顺钠股份、合锻智能、荣发贺电、中国核建；
Kimi（谨慎）：九安医疗（情绪龙，跌停破5日/10日线，走弱）、美利云（算力）、杭钢；龙头打不出高度，反而还破10日线，谨慎；
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：恒尚节能（补涨龙，一字到头板块就结束）、德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
【半导体】
功率半导体涨价、三代半导体、先进封测（华为韬定律）
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工、煤炭（逆指数）；
近期亏钱板块：AI应用
【潜在爆发】
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