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实盘记录

晓程科技，没动。

新易盛，竞价买了点，平盘继续加的。

移远通信，竞价参与。

共进股份，弱转强半路+打板。

科创芯片ETF，科创板本轮修复涨的最少，所以买了点博弈补涨上证指数。


盘面观点

指数这里迟迟不往下走，那么就是要向上，唯一的瑕疵点只有量能不足，但也足以推动指数向上去尝试4000的缺口了。如果市场继续向上的话，创业板及科创板有补涨上证指数涨幅的预期。科技股这里纯粹的超跌筹码博弈可以告一段落了，下一阶段尽量寻找新的叙事。主观认为相对较好的有rubin、国产超节点、国产算力、端侧AI。

科技这里昨天被动分歧的大光都给了修复，因此这里可能要先向上走一个诱多，然后再去调整。目前仍然处于前面反弹周期内的延续。后续新的主线要等待市场调整结束后，才有可能确立（日内昨天的亏钱效应核心传智教育给了一个修复，所以市场情绪分歧释放的时候就没有特别恶劣。但值得注意的是，首次分歧可以这样，如果二次、三次分歧可能就会释放比较恶劣的亏钱效应）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可，短期指数有向上尝试缺口的预期，因此本轮反弹仍然可以延续。但大的继续应该要等待释放分歧后，才会出现。方向上看，这里主要还是前面重点提到的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（指数调整，分歧释放结束继续看好科技以及市场行情）。

情绪股这里高位负反馈并未加速释放，反而给了修复，整体亏钱效应仍然较为良性，但高位分歧已经开始释放，因此后续参与情绪股，优先参与低位载体。后续等待市场分歧释放结束之后，新主线的情绪核心可以重点观察。

市场短期无主流结构，情绪股整体更加强势，但短期高位开始释放分歧，因此参与优先参与低位；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。创新药板块较为强势，但题材级别预期不高，短期可重点围绕题材内部低位及高位核心抱团思路应对。市场整体良性调整，市场有所缩量，短期尽量注意节奏，建议等待回踩后共振主线（后面重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI，情绪题材看创新药、AI应用、国产算力）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$哈药股份(sh600664)$ $百花医药(sh600721)$ $传智教育(sz003032)$ $新易盛(sz300502)$ $共进股份(sh603118)$