300倍高手周末感悟:如何做到以交易为生
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等你哪天真的能以交易为生了,你会发现一个很奇怪的变化。
你不兴奋了。
以前总想着抓行情,赚大钱,证明自己,现在这些东西慢慢都淡了。行情来就做,不来就等,也不会因为错过一段行情就难受半天。
有时候一整天没下单,也没什么感觉。反而那种非要做点什么的冲动,慢慢就没了。
最明显的变化,其实是在亏损的时候。以前一亏钱,人就急,想赶紧赚回来。现在连续亏几笔,还是照样做该做的,停的时候停,该出手的时候再出手。
你开始慢慢接受一件事:交易本来就不稳定,起伏是正常的。
赚的时候不觉得自己多厉害,亏的时候也不会怀疑人生。
还有一个变化很现实:你不再靠感觉做交易了。
不是今天看着顺就多做点,也不是心情好就重仓一把。你知道自己在按一套策略做,哪怕慢一点,但心里是稳的。
到这一步,其实你对交易已经没那么多幻想了。不再觉得它能一下子改变人生,也不再指望一单翻身。
你的认知和行为都被颠覆了,但反而更踏实了,这就是可以靠交易为生的状态。
你不兴奋了。
以前总想着抓行情,赚大钱,证明自己,现在这些东西慢慢都淡了。行情来就做,不来就等,也不会因为错过一段行情就难受半天。
有时候一整天没下单,也没什么感觉。反而那种非要做点什么的冲动,慢慢就没了。
最明显的变化,其实是在亏损的时候。以前一亏钱,人就急,想赶紧赚回来。现在连续亏几笔,还是照样做该做的,停的时候停,该出手的时候再出手。
你开始慢慢接受一件事:交易本来就不稳定,起伏是正常的。
赚的时候不觉得自己多厉害,亏的时候也不会怀疑人生。
还有一个变化很现实:你不再靠感觉做交易了。
不是今天看着顺就多做点,也不是心情好就重仓一把。你知道自己在按一套策略做,哪怕慢一点,但心里是稳的。
到这一步,其实你对交易已经没那么多幻想了。不再觉得它能一下子改变人生,也不再指望一单翻身。
你的认知和行为都被颠覆了,但反而更踏实了,这就是可以靠交易为生的状态。

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最炸的是 CEO 郭鲁正。他上半年拿了 260.95 亿韩元,约 1.24 亿人民币,其中奖金 204.65 亿韩元、近 1 亿人民币。公司给出的理由很直白:去年营收 97.61 万亿韩元(约 4654 亿人民币)、营业利润 47.62 万亿韩元(约 2270 亿人民币),都是历史新高——而这一切的引擎,是 HBM。
这就是存储超级周期的温度计。当一家存储厂的普通员工都能半年拿 68 万、CEO 半年拿 1.2 亿时,你不需要看任何研报,数字本身就告诉你:HBM 的暴利到了什么程度。HBM4 样品出货、HBM3E 放量、321 层 QLC NAND 量产,每一项都踩在 AI 算力最饥渴的需求点上。
映射到 A 股,这张工资单是给存储链的一次"现场教学"。SK 海力士的暴利,对应的是全球 HBM 供不应求,A 股里长鑫科技、兆易创新、澜起科技,吃的是同一波"存储涨价 + AI 算力"的 β。区别在于,韩国人已经把这波景气兑现成了工资单,A 股还在讨论"这次存储周期到底是不是真的"。
当一家公司的奖金单,比它的财报更能说明行业景气度时,这个周期的热度,已经不需要再争论了。
主流的叙事就是算力云厂+CPO。
一波起势完就是上游的配套。
光互联+交换机跑通后,高功耗算力集群的两大刚需:电源和液冷,是最容易被忽略的配套。
先拿核心,后炒配套,做好产业周期顺序推演。
争论cpo的 担心cpo的
其实昨天大摩的光通信交流已经给了一个和我们一直以来认知一样的结论
那就是 31年之前 cpo依旧不是主流
长时间以来都会 out可插拔为主
up 机柜内铜缆为主 跨机柜 npo为主
公司在这俩个方面积累了资金和能力后
up的cpo 可以做
out其实没有必要用cpo
但是如果要做也是可以的 一些价值量可以参与。
out层面cpo确实有一些替代光模块 但是影响很小很小 现在光模块属于需求远大于供给的状态 有影响也是对二三线有影响 因为头部良率和二三线良率 差距太大了
现阶段 还是多点能落地的业绩 少点虚头巴脑的期货产品。
lite在光通信产业链的定位认知还是可以的
高意有点给脸不要脸了
第一周,是伴随指数持续反弹的无差别普涨。第二周,是普反之后的震荡分化,同时这个震荡分化期间承接是明显还可以的。
上周复盘写到一个观点:量化时代,要么没有趋势,要么 趋势形成了往往会比想象中更加持久。无论涨跌。你想想,6月份涨得没完,7月跌得没完,就是一种趋势持续性强化的镜像。
因此,这里指数依然看还在反弹周期内,这个位置的分歧震荡还看机会。还是那个观察点,明显放量(观望的、提前预判调整的资金兴奋起来)之前,还是考虑积极为主