周末茅台暴雷，芯片利好不断。—08.17/周一
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市场 核心 摘要
大局观/点评：
1).今日盘面：
上周五，大A可谓一波三折
早盘冲高回踩10日线附近，下午走探底回升
也算是预期内的
上次说了预期是要有一个二次回踩
位置大概在3900附近
那么预期内的话就不需要太担心了！
但这里有一个细节，就是大盘量能大幅萎缩
说明大家做多信心不强
这或许是7月份伤了太多的人，信心恢复需要时间
没事，后面乐观的走势就是震荡磨人的上行
毕竟8月过去的两周行情总体还是可以
市场重心趋势还在向上，所以大家多一点信心，也多一点耐心
年底大盘冲击4300点依然有戏
再看外围都在接近历史新高的路上
比如纳斯达克距离历史新高也就不足1.5%的距离
科技总龙头英伟达距离新高也近在咫尺
隔夜存储芯片，SK海力士，闪迪，光通信板块更加疯狂
闪迪涨超 7%、西部数据/SK 海力士涨超 7%、美光涨超 4%
闪迪在投资者日把话挑明：
AI 数据中心把企业级闪存 TAM 顶到 2030 年 1.2 ZB，毛利率看 80%。
高盛也又吹起来了，2027年HBM供需缺口将比今年更为紧张
如果炒映射的话，下周一大A还是硬科技的天下
其它消费看，茅台的业绩拉了一坨大的
这个还是在不断提价后交出的业绩，说明销量根本上不去
说明这个消费还是真的太难，难怪周末茅台汪汪队退出茅台前十大股东
看会不会是把压箱底的钱从老白马挪去硬科技了
若把资金挤出来，存储芯片、CPO、PCB、半导体设备链.....是最顺的承接池
总之，消费和科技是同一架天平的两端
加上村里任务还远没有完成，
比如7月长鑫、8月宇树、接下来超聚变、荣耀、长江、蓝箭，一众硬核科技巨头在排队上市
国产科技产业想要突围崛起
肯定离不开资本市场直接融资的强力支持，
同理，二级市场同样需要呵护，所以慢牛也不能停。
其它不多说了，
指数没问题，科技也没问题，逻辑还是那个逻辑
下周不是散点行情，而是一次风格重估+题材接力
咱们少去追涨杀跌，多点耐心趋势忦投的低吸
2).今日领涨：
3).本周重要事件前瞻：
1.广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布
2.财联社8月14日电，上交所本周对爱丽J居、百花Y药等严重异常波动股票以及财通福鑫LOF等溢价较高的基金进行重点监控
3.财联社8月14日电，深交所本周对近期股价严重异常波动的“蓝盾G电”进行重点监控
4.支持中小基金公司发展实质举措 新一批15家摊余成本法债基已上报
5.能源央企加快布局未来产业 国家电网投资国盛量子
6.国家发展改革委：抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法
7.英伟达宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍
8.英伟达缩减对OpenAI数据中心项目提供2500亿美元担保的计划
9.黄仁勋出手安抚AI算力市场：英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制”
10.消息人士称，苹果专门针对中国市场训练了一款AI模型，该AI模型的训练据悉得到阿里巴巴的支持。Apple Intelligence已于上月完成在华备案，落地条件成熟
11.伯克希尔·哈撒韦Q2大幅加仓谷歌母公司Alphabet，总体持仓规模提升了83%，持仓市值达到约378亿美元。经过本次增持，Alphabet已正式跃升为伯克希尔旗下的第三大美股持仓
12.伊朗称已与阿曼就霍尔木兹海峡通行方案达成协议
13.《牛来》反向爆火，一部上映 9 天票房 7169 元、单日最低 188 元的国产动画，单位不是“万”！8 月 14 日因“灾难级画质”被群嘲冲上热搜，8 月 15 日排片从个位数炸到 1140 家影院、部分场次上座率冲 90%+，含预售综合票房破 100 万，一天涨了1800倍。
点评：影视传媒板块过去半年被票房分化压得喘不过气，但《牛来》给了一个很现实的样本：低制作+高争议+社媒裂变能在 48 小时内把排片和上座率打回来。它未必救得了大盘票房，但证明院线渠道的边际定价权仍在，排片跟着热搜走，上座率跟着猎奇走。对股民来说，最关心的是《牛来》的名字，导演是不是老股民不知道；但“牛来终将抵达”这句宣传语，喊出了亿万股民的心声！
14.美股三大指数集体收跌，道指跌0.2%，纳指跌0.28%，标普500指数跌0.17%；半导体设备股走弱，应用材料跌超5%，科磊跌超2%。存储板块走强，闪迪涨超7%，希捷科技涨超5%，西部数据涨超4%，美光科技涨超2%。光通信股走高，Applied Optoelectronics涨超15%，康宁涨超4%，Lumentum涨超5%。“科技七巨头”涨跌不一
1).今日盘面：
上周五，大A可谓一波三折
早盘冲高回踩10日线附近，下午走探底回升
也算是预期内的
上次说了预期是要有一个二次回踩
位置大概在3900附近
那么预期内的话就不需要太担心了！
但这里有一个细节，就是大盘量能大幅萎缩
说明大家做多信心不强
这或许是7月份伤了太多的人，信心恢复需要时间
没事，后面乐观的走势就是震荡磨人的上行
毕竟8月过去的两周行情总体还是可以
市场重心趋势还在向上，所以大家多一点信心，也多一点耐心
年底大盘冲击4300点依然有戏
再看外围都在接近历史新高的路上
比如纳斯达克距离历史新高也就不足1.5%的距离
科技总龙头英伟达距离新高也近在咫尺
隔夜存储芯片，SK海力士，闪迪，光通信板块更加疯狂
闪迪涨超 7%、西部数据/SK 海力士涨超 7%、美光涨超 4%
闪迪在投资者日把话挑明：
AI 数据中心把企业级闪存 TAM 顶到 2030 年 1.2 ZB，毛利率看 80%。
高盛也又吹起来了，2027年HBM供需缺口将比今年更为紧张
如果炒映射的话，下周一大A还是硬科技的天下
其它消费看，茅台的业绩拉了一坨大的
这个还是在不断提价后交出的业绩，说明销量根本上不去
说明这个消费还是真的太难，难怪周末茅台汪汪队退出茅台前十大股东
看会不会是把压箱底的钱从老白马挪去硬科技了
若把资金挤出来，存储芯片、CPO、PCB、半导体设备链.....是最顺的承接池
总之，消费和科技是同一架天平的两端
加上村里任务还远没有完成，
比如7月长鑫、8月宇树、接下来超聚变、荣耀、长江、蓝箭，一众硬核科技巨头在排队上市
国产科技产业想要突围崛起
肯定离不开资本市场直接融资的强力支持，
同理，二级市场同样需要呵护，所以慢牛也不能停。
其它不多说了，
指数没问题，科技也没问题，逻辑还是那个逻辑
下周不是散点行情，而是一次风格重估+题材接力
咱们少去追涨杀跌，多点耐心趋势忦投的低吸
2).今日领涨：
3).本周重要事件前瞻：
1.广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布
2.财联社8月14日电，上交所本周对爱丽J居、百花Y药等严重异常波动股票以及财通福鑫LOF等溢价较高的基金进行重点监控
3.财联社8月14日电，深交所本周对近期股价严重异常波动的“蓝盾G电”进行重点监控
4.支持中小基金公司发展实质举措 新一批15家摊余成本法债基已上报
5.能源央企加快布局未来产业 国家电网投资国盛量子
6.国家发展改革委：抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法
7.英伟达宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍
8.英伟达缩减对OpenAI数据中心项目提供2500亿美元担保的计划
9.黄仁勋出手安抚AI算力市场：英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制”
10.消息人士称，苹果专门针对中国市场训练了一款AI模型，该AI模型的训练据悉得到阿里巴巴的支持。Apple Intelligence已于上月完成在华备案，落地条件成熟
11.伯克希尔·哈撒韦Q2大幅加仓谷歌母公司Alphabet，总体持仓规模提升了83%，持仓市值达到约378亿美元。经过本次增持，Alphabet已正式跃升为伯克希尔旗下的第三大美股持仓
12.伊朗称已与阿曼就霍尔木兹海峡通行方案达成协议
13.《牛来》反向爆火，一部上映 9 天票房 7169 元、单日最低 188 元的国产动画，单位不是“万”！8 月 14 日因“灾难级画质”被群嘲冲上热搜，8 月 15 日排片从个位数炸到 1140 家影院、部分场次上座率冲 90%+，含预售综合票房破 100 万，一天涨了1800倍。
点评：影视传媒板块过去半年被票房分化压得喘不过气，但《牛来》给了一个很现实的样本：低制作+高争议+社媒裂变能在 48 小时内把排片和上座率打回来。它未必救得了大盘票房，但证明院线渠道的边际定价权仍在，排片跟着热搜走，上座率跟着猎奇走。对股民来说，最关心的是《牛来》的名字，导演是不是老股民不知道；但“牛来终将抵达”这句宣传语，喊出了亿万股民的心声！
14.美股三大指数集体收跌，道指跌0.2%，纳指跌0.28%，标普500指数跌0.17%；半导体设备股走弱，应用材料跌超5%，科磊跌超2%。存储板块走强，闪迪涨超7%，希捷科技涨超5%，西部数据涨超4%，美光科技涨超2%。光通信股走高，Applied Optoelectronics涨超15%，康宁涨超4%，Lumentum涨超5%。“科技七巨头”涨跌不一
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