今日三大指数全天震荡走强以红盘报收，今日放量阳线确认短期修复趋势，但上证逼近4000点整数关口，上方套牢盘与心理压力并存；创业板指和科创50收于日内高点，说明显示风险偏好回升且科技仍是核心方向，可积极参与起来；盘面上看，市场热点题材较多且轮动仍是主旋律，个股普涨再现，防御与科技继续成跷跷板效应，特别是文化传媒成了资金优先兑现的标的，主打一个周末吹的越凶就越兑现的节奏，题材股一旦走弱就要认怂；而高标抱团股今天都是企稳状态，并未带来太多的亏钱效应，一鸣食品强势封死涨停再度鼓舞人心，看来在情绪偏暖的时候杀跌效应都不明显了；创新药板块延续震荡整理阶段，中军药明康德盘中一度突破近期新高，整体走势平稳，一旦科技股稍有回落，这个板块就快速拉升，说明资金对此板块的关注度也是非常高，整体资金更偏爱具备事件催化、估值低位、业绩有弹性的防御方向，趁调整可优选业绩增长龙头股参与；今天的大科技全天走强，算力硬件股延续上周五反弹势头，共进股份3连板，中石科技、华正新材、旭光电子、中瓷电子均2连板，贡献了全天最多的涨停，看来低吸滚动操作才是近期的策略；而AI应用跟算力租赁也是企稳反弹，人气龙头易点天下率先反弹，鸿博股份5天三板，连续震荡整理后仍是资金高低位切换的方向，可重点关注；最近策略上看：目前市场整体结构性轮动阶段，随着量能逐渐放大市场情绪也是开始回暖，可适当加大仓位踏准节奏参与，大部分仓位关注算力硬件核心标的、国产替代端、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，小部分仓位关注（创新药、大消费、机器人、新能源、化工）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有绿盟科技、易点天下（3个点又追回来了，人要麻了）、信立泰（打个酱油清仓）、华工科技、普联软件（加仓），真的难，才想转防御它又轮进攻，左右难的阶段，只有均衡布局点才行，回血一口，加油哟；近期适合低吸持有的个股迪安诊断（AI医疗）、润和软件（软件）、麦捷科技（滤波器）、初灵信息（软件）、合锻智能（核电+算力）、凡拓数创（物理AI）、信立泰（创新药龙头）、南凌科技（算力）、慧博云通（数据标注龙头）、华大九天（EDA设计龙头）、欧陆通（电源设备）、黄河旋风（培育钻石）、英维克（液冷龙头）、光莆股份（低位通信）、晶方科技（半导体）、昊华科技（电子特气+商业航天）、华灿光电（LED龙头）。