今日账户水上（2.93%）（感谢大家关注与支持，大家的认可给了我极大的动力与信心，祝大家一路长红！）

上周五收盘后，全球市场其实就有回暖的迹象，今天属于缓慢放量、温和修复。迎来普涨一天的同时信心也才逐步的增强。这次的大盘能让人感觉到：“它不一样，它这次真的不一样”。

今天三大指数集体收涨，之前每次临近3973就被按下来，但今天一鼓作气破开这个位置，距离4000点也只差临门一脚。在今天思密达休息的时候一天，终于走出了“独立行情”。

今天的整个市场情绪可以用“亢奋但有序”来形容。但要注意的是，近4400家上涨的同时要预防明天出现分化，尤其是纯概念蹭热点的，有可能明天会兑现。


盘面/量能

今天毫无疑问的主线就是半导体了，不论整个板块的涨幅还是主力资金的的净流入都是整个市场的No.1。细分有先进封装、半导体设备、半导体材料、存储芯片。

算力/PCB方向排在第二位，中信证券研报指出：pab环节的AI高占比公司业绩维持高增，下半年AI的新产能释放动能更突出。

而白水/银行，随着茅子的业绩爆冷直接带崩了整个白水板块。银行也逆势下挫。资金也从低位防御板块切到了进攻成长。而这类“老登”在今天资金的“弃消费、追科技”的风格切换非常坚决。

今天放量2000多亿，属于温和放量。中信今天也在股指期货上加了空单，但其它机构加了多单，不过整体我会比较倾向于看重中信的操作。毕竟在江湖上有着“信爷”的一称。


消息面

四大部门（财政、税务总局、发改委、工信）的联合发文，直接催化了今天半导体设备链的集体暴动，这是实打实给硬科技改善现金流、降低并购重组成本的政策，属于半导体的一个大红包；

达子（英伟达）CPO的全面量产，让硬件又多了一个非常硬核的催化；8.17-19央行连续开展的逆回购操作，表明市场不缺钱；DS（DeepSeep）的调价，表明AI大模型的商业化持续推进；达子下调OpenAI的担保金额。这个解读众说纷纭，但我更倾向于是OpenAI自身造血能力在增强，不再需要那么高的担保；

宇树科技完成科创板IPO申购，“人形机器人第一股”要来了；全球科技股去杠杆接近尾声。


操作

$麦格米特(sz002851)$，在今天半导体大背景下，麦米的走势只能用中规中矩来形容。盘中到130以下的位置晃了一下就迅速回流，我还是保持我之前的看法，130以下是可以介入的。今天在135做了一手小t。慢慢的降低自己的成本。

从麦米现在的走势来看，是属于非常“健康”的形态，而且今天的大资金是主动进的麦米，看得出来主力对麦米的态度是持续看好的。虽然资金的认可在拉升，说明此前的获利盘消化接近尾声，新一轮的资金在进场。

看麦米的杠杆融资资金，是处于近一年的20%分位的低位，后续如果业绩验证通过的话，融资盘加仓的空间还很大。目前麦米的技术面和资金面都在转好，现在这个位置可能只是一个中级平台，如果回踩130附近不破的话还是可以考虑介入。

$工业富联(sh601138)$，妇联是我持仓中基本面最硬核的，也是确定性最高的。达子的Spectrum-X以太网CPO交换机全面量产，妇联是唯一的设计、代工和集成商。短期回踩不破67不破便坚定持有，回调便是介入的机会。

但在市场没有完全稳定之前，仓位管理是最重要。富联的盘子大、流动性好，非常适合做底仓配置，但不适合一把梭哈。

$天娱数科(sz002354)$，天娱从我建仓后便一直没动。今天AI应用方向整体不算很强，天娱今天的这个涨幅，突出，但也不算差。

还是要注意，天娱是我打算做短线的一只标的，它今年已经28次登上龙虎榜了，此前因为AI应用中的细分概念已经反复炒作过了。从资金方面看它现在的多空分歧是非常大的。

因为谁也不知道资金什么时候会光顾它。持有的朋友们建议把仓位降到可控范围。


趣事

上周说的电影《牛来》这个事儿。在这两天全网反向爆火了。这个梗传到了我们这。主力还是喜欢玩这套，今天的“牛字辈”都动起来了。

其实这个不只是单纯的电影热点，而且大家的情绪投射的载体。每当一些主流媒体在喊“牛真的来了”的时候，说明这个梗已经从小众变成了全市场的共时性叙事了。当全市场都在喊“牛来”的时候，资金的风险偏好都会被显著提升。

中信证券也在评论称：《牛来》是一部电影，更像一面镜子——照出了这个夏天中国股民的心声。
预期现在距离4000只差临门一脚了，毕竟现在这个位置了，此时不上更待何时呢。但同时也要注意板块的分化。

4000附近很有可能会有震荡，只要量能可以保持住，依旧坚定。下半月是中报的密集披露期，资金会从情绪和估计修复转向业绩兑现。有真实订单和业绩增长的标的大概率会继续走强，纯题材的波动会加大。


PS

这个世界的复杂性，超出绝大多数人的认知边界，股市更是一个残酷的战场，每一天都在真刀真枪地博弈。从大到小涉及到各个细微到极致的等等等等方面。

不要只用自己的认知去理解市场，那点认知太有限了。平时多看新闻，多看些书，多看一些像我这样的记录文章学一些自己没有接触过的知识，不要只是用自己的思维去看待它。

希望大家越来越好，能不参与尽量不参与。参与了，便放好心态。最后，祝大家一路长红！


个人交易日记，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。