今日三大指数全天窄幅震荡，上证逼近4000点整数关口，上方套牢盘与心理压力并存，如要突破需要量能配合，整体市场打了一天的酱油，纯属鸡肋行情，重个股轻指数临盘参与吧；盘面上看，市场热点题材较杂且轮动仍是主旋律，防御与科技继续成跷跷板效应，农业、消费、油气、银行等防御板块表现居前，特别是农业板块集体暴动，金健米业、农发种业、京粮控股均2连板，量化平铺的嫌疑非常大，适合冲高跑路的节奏；而高位股盘中表现活跃，“二进宫”的爱丽家居今日复牌，开盘后仍受资金追捧迅速走高，尾盘封死涨停录得13天12板，一鸣食品无惧严重异动走出16天11板，再度鼓舞了妖股抱团情绪，但整体参与难度较大，除妖股外其他的2、3、4连板走势都比较惨烈；创新药板块分歧较大，中军药明康德高位震荡，但接近异动的高位股基本上都是大跌为主，资金分歧加剧，短期震荡整理难免，坐等调整后优选业绩增长龙头股参与；随着宇树科技确定于8月19日正式登陆，盘中机器人概念再度集体异动，百合花走出12天6板，正裕工业3连板，哈森股份2连板，不少资金在赌明天宇树上涨的超预期，一旦没有超预期上涨可能要挨揍了，一半对一半的概率；大科技全天震荡调整为主，除电子气体、半导体材料这2个板块韧性较足外，通信、半导体设备这两个板块净流出了上百亿，还是前段时间涨太猛，临近套牢盘密集区，资金趁势兑现利润而已，看来调整后低吸滚动操作才是近期的策略；而AI应用跟算力租赁调整较多，易点天下、蓝色光标、鸿博股份、行云科技等纷纷下挫，这个板块的整体韧性比较差，只合适连续调整后低吸策略；最近策略上看：目前市场整体结构性轮动阶段，整体仓位保持中性偏积极，重点看科技核心资产能否重新放量回流，不轻易追涨，大部分仓位关注算力硬件核心标的、国产替代端、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，小部分仓位关注（创新药、大消费、机器人、新能源、化工）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有绿盟科技、易点天下、华工科技、普联软件（减仓部分），又是挨揍的一天，这种节奏成了食之无味弃之可惜的行情，加油哟；近期适合低吸持有的个股迪安诊断（AI医疗）、润和软件（软件）、麦捷科技（滤波器）、初灵信息（软件）、合锻智能（核电+算力）、凡拓数创（物理AI）、信立泰（创新药龙头）、南凌科技（算力）、慧博云通（数据标注龙头）、华大九天（EDA设计龙头）、欧陆通（电源设备）、黄河旋风（培育钻石）、英维克（液冷龙头）、光莆股份（低位通信）、晶方科技（半导体）、昊华科技（电子特气+商业航天）、华灿光电（LED龙头）。