又百股跌停，0车牌运行！
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1、午盘观察到市场跌停数量普遍增加，因此需要缩减战线，暂时保持谨慎。
早上普洛冲高小赚走人了；
其他3车，也唯有止损走人了，0车牌运行。
高位股下跌，有几个监管“大棒子”把它打下来，高位全部下跌，百股跌停。
这个市场还是要先谨慎一下，耐心等下一个超级赚钱周期再浪。
2、煤焦涨价逻辑
焦炭首轮提涨50—55元/吨；焦煤短缺推高成本，焦企亏损检修增加；钢厂复产、铁水回升、采购放开、库存去化，落地概率大。厄尔尼诺影响下南方偏冷、北方偏暖，南方耗煤可能增加;在供应偏紧前提下,东北冬储将比往年(9月之前)进一步提前,是保供的重要变量。
焦煤：山西停产多、检查严、供应紧，煤价创新高；甘其毛都通关低位，蒙5原煤超1400元/吨、竞拍1431元/吨。
当前860-870元,市场预计高点900-950元（保供出手）;淡季“调也是小幅调”,四季度贸易商回补+下游冬储叠加或形成较大拉涨。
3、莱茵河枯水与VA逻辑
考布水位8厘米、航运仅20%、运费翻倍；厄尔尼诺下若低水位至11月，巴斯夫或降负荷/停车。柠檬醛是VA/VE核心原料，全球CR3达97%，仅巴斯夫、新和成、万华掌握完整技术。
欧洲VA占全球44%，帝斯曼、安迪苏全购巴斯夫柠檬醛；月供给或减7000吨、缺口28%。VA刚需、库存低，价格或达500—900元/千克。
核心重点看新和成、万华化学确定性最高
4、其他思路
a.PI膜Q2涨20%—30%，7—8月再涨20%+；PSPI/MPI缺货至2028年后，2027年需求近翻倍；海外5—6家满产、2030年前无新增产能。PSPI国内无认证厂商；MPI瑞华泰已过“两存”认证并供新易盛。
瑞华泰现有2700吨/年；二期1000吨和10亿元工业园预计2028年投产。
b.多头vcp核心：万邦医药、恒源煤电
以上仅为个人复盘观点，不构成任何建议或意见。
早上普洛冲高小赚走人了；
其他3车，也唯有止损走人了，0车牌运行。
高位股下跌，有几个监管“大棒子”把它打下来，高位全部下跌，百股跌停。
这个市场还是要先谨慎一下，耐心等下一个超级赚钱周期再浪。
2、煤焦涨价逻辑
焦炭首轮提涨50—55元/吨；焦煤短缺推高成本，焦企亏损检修增加；钢厂复产、铁水回升、采购放开、库存去化，落地概率大。厄尔尼诺影响下南方偏冷、北方偏暖，南方耗煤可能增加;在供应偏紧前提下,东北冬储将比往年(9月之前)进一步提前,是保供的重要变量。
焦煤：山西停产多、检查严、供应紧，煤价创新高；甘其毛都通关低位，蒙5原煤超1400元/吨、竞拍1431元/吨。
当前860-870元,市场预计高点900-950元（保供出手）;淡季“调也是小幅调”,四季度贸易商回补+下游冬储叠加或形成较大拉涨。
3、莱茵河枯水与VA逻辑
考布水位8厘米、航运仅20%、运费翻倍；厄尔尼诺下若低水位至11月，巴斯夫或降负荷/停车。柠檬醛是VA/VE核心原料，全球CR3达97%，仅巴斯夫、新和成、万华掌握完整技术。
欧洲VA占全球44%，帝斯曼、安迪苏全购巴斯夫柠檬醛；月供给或减7000吨、缺口28%。VA刚需、库存低，价格或达500—900元/千克。
核心重点看新和成、万华化学确定性最高
4、其他思路
a.PI膜Q2涨20%—30%，7—8月再涨20%+；PSPI/MPI缺货至2028年后，2027年需求近翻倍；海外5—6家满产、2030年前无新增产能。PSPI国内无认证厂商；MPI瑞华泰已过“两存”认证并供新易盛。
瑞华泰现有2700吨/年；二期1000吨和10亿元工业园预计2028年投产。
b.多头vcp核心：万邦医药、恒源煤电
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