昨日复盘 [淘股吧]


周二复盘回顾1指数：周二指数上涨0.19%，成交2.4e，增量0.017e。涨停：跌停=80：5。由于周一是普涨这个，并且这个位置快要接近4000点压力位，想要一次性过去是不太可能的，不过好处在于依旧是放量虽然不多，但是值得振奋人心。市场情绪的好坏有很多的判断标准。1、连板的梯度的高度。2、对消息面的反馈。3、对美股的反应。



今日验证：指数下跌2.4%，两市成交25301亿，增量1102亿，大盘指数下跌2.40%，涨停：跌停=37：119，今天跌了将近100点。美股带崩全球。大家要注意今天是高位放量下跌，直接看出货，今天还有100家跌停，货没有出完。明天指数大概率低开。
今天想聊一点面对黑天鹅事件的第一时间做法，就是老太太下楼梯，第一时间把所有的票全部卖掉。另外还有一个前置信号可以看，就是同花顺每天开盘之后都会对今天的成交量进行预测，今天的预测是放量，我觉得也是在提醒大家今天是在出货。


周二复盘回顾2指数：陶瓷基板果然是不出所望，旭光电子继续晋级。由于都是二进三的票，本身是相互之间卡位，旭光卡掉了华正。cpo散热。中石头T字板守住3板，不过也爆量力竭，而且还进异动了，明天别负反馈太强就好。我预计陶瓷基板将成为太子成功上位，不过最好保持缩量涨停，不然皇位也不稳。


今日验证：监管开始，中石科技、一鸣食品、爱丽家具都是跌10个点。短线看退潮，高位要先撤。不过这些票今天也有给大家机会跑路，不知道大家跑了没有。光真的是生不逢时，这么好的机会没有把握住。短线连扳情绪结束，开始高低切玩法。




今日复盘1短线：


3板：金健米业，红四方，京粮控股

2板：日丰股份（光+电+有业绩），学大教育（模仿传智概念），深华发A（柔性屏、玻璃基板），万向德农

学大教育必须关注！

斯达半导是功率半导体，关注士兰微




今日复盘2高低切：

这种情况下就不能玩短线啦，不能玩接力，目前能玩得只有高低切（切低位板块，切核心）和围绕辨识度票做发散。下面我们要开始分析，震荡行情下的玩法。
1、今天是大盘是放量超跌，那就是整体在出货，记住口号：放量超跌还要跌。但是缩量超跌，就是锁仓信号，记住口号，缩量超跌有反弹。
2、我们首先找到今天逆势翻红的板块和各个缩量超跌的板块，然后从板块中找到逆势翻红的票和缩量超跌的票。


目前复盘玩之后：
翻红：港口航运、银行、保险
缩量超跌：发现了几个板块，贵金属、软件开发、电网设备、柔性屏、光纤、玻璃基板、钨、半导体材料、cpo、

港口航运受到中东扰动的影响，国际油价居高不下，板块是连续3连红，也可以看看。银行和保险就算了吧，毕竟只是临时护盘。


风险提示：以下仅为行业基本面梳理，不构成任何投资建议。
按油运、干散货、集装箱集运、特种航运、港口五大细分赛道，每段只给行业龙头+2026半年报业绩硬核兑现标的，附带核心业绩数据与赛道逻辑。

一、油运（本轮行情核心主线，业绩爆发力最强）

1、招商轮船（ 601872 ）｜油运+干散货双龙头，板块业绩天花板

- 行业地位：A股VLCC原油轮规模第一，同时布局干散货，全周期抗波动
- 2026半年报预告：净利66~73亿，同比+214%~248%，扣非65亿+，利润体量全港航第一梯队
- 优势：中东地缘、红海绕行直接受益，自有船队现货弹性+长协打底，涨跌韧性兼顾。

2、中远海能（ 600026 ）｜成品油+原油油运龙头，国内能源运输核心央企

- 半年预告：归母净利45亿，同比+141%，扣非44亿，Q2单季利润持续环比上行
- 优势：绑定国内炼化厂长协订单，现金流稳定，成品油赛道额外增量，机构重仓中军。

二、干散货（铁矿/煤炭/粮食运输，高弹性小票龙头）

海通发展（ 603162 ）｜纯干散货民营龙头，增速全板块第一

- 半年预告：净利5~5.5亿，同比暴涨475%~532%，Q2单季同比超1400%
- 特点：全部现货中小船，BDI上涨时利润弹性拉满，小盘容易涨停，今天板块涨停先锋之一。

补充：招商轮船（干散货板块规模龙头）

旗下VLOC大船锁定澳洲铁矿长协，利润体量更大、波动更小，适合稳健配置。

三、集装箱集运（外贸进出口主线，现金流最稳）

中远海控（ 601919 ）｜全球集装箱航运绝对龙头

- 业绩：26Q1单季净利58.77亿，25年全年净利308亿，行业现金奶牛
- 逻辑：欧美圣诞备货、北美关税前置抢运，SCFI运价持续修复；手握上千亿现金，高分红属性，震荡市避险配置。

四、特种航运（新能源汽车出口专用船，增量长逻辑）

中远海特（ 600428 ）｜滚装船、半潜船全球龙头

- 半年预告：净利12.8~14亿，同比+55%~70%，Q2环比大幅提升
- 核心增量：国内新能源车出海爆发，汽车滚装船运力紧缺，长期成长逻辑，不受原油运价扰动。

五、港口板块（稳健防御，大盘暴跌避险资金抱团）

1、上港集团（ 600018 ）｜全球第一大集装箱港口，港口利润龙头

- 半年预告：净利84.7亿，同比+5.35%，单家利润超过绝大多数航运公司
- 优势：吞吐量常年全球第一，现金流稳定、分红稳定，大盘杀跌的防御底仓。

2、招商港口（ 001872 ）｜全球港口布局龙头，一带一路核心

- 业务：国内+海外港口双布局，红海航线绕行直接利好海外东南亚港口；26年持续稳定盈利，毛利率常年45%+

分赛道速记（按需求选）

1. 博弈短期涨停、高弹性：海通发展（干散货）、招商轮船（油运）
2. 稳健中军、机构重仓：中远海能、中远海控、上港集团
3. 长期成长新能源增量：中远海特
4. 全球港口防御配置：招商港口


另外补充几个：连云港（半年报业绩增加，爆量上引线）、宁波海运（业绩最差，爆量爆量上引线）、南京港（一季度增高，今天涨停）是之前的老龙。


大家可以看出光其实还有预期，今天的二板日丰。不过介于光需要调整，高位都需要补跌，还要看天洋新材的负反馈什么时候结束。我预计是还要调整至少1天，所以明天最好别去，等后天再看。

那么这个日丰还有电缆的概念，可以从这边发散，加上电网是缩量超跌，可以从里面找。


风范股份、中天科技 600522 、亨通光电 600487 、永鼎股份 600105

深华发A+柔性屏、玻璃基板板块缩量超跌，所以可以看




红星发展、智云股份、海信视像、沃格光电、视源股份、彩虹股份、宇顺电子、京东方A、特发信息、信濠光电


贵金属今天也是缩量超跌， 叠加黄金期货猛涨。

最后还有医药，哈药卡异动快出来了，实在是太强！

最后还有一个功率半导体

综上，目前只有做高低切，在等机会啦！