持仓分享第二天 加仓中国巨石
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盘面复盘（今日）
风险提示：仅为盘面客观复盘，不构成投资建议
账户概况
8 月累计收益+8.18%，大幅跑赢上证（+1.90%），小幅跑赢创业板（+6.03%）。
今日账户分化明显：光模块 / CPO 标的大涨，天孚通信走弱，中国巨石中报落地小幅收涨。
个券分时拆解：
1.通信 ETF 国泰 515880｜+1.96%，0.677
开盘冲高，午后震荡稳住，全天振幅 4.52%，成交额 31.48 亿，溢价 - 0.22%，场内价格贴合净值，板块整体强势。
2.中际旭创 300308 ｜+4.29%，943 元
全天强势，均价 929.71，尾盘放量收在高位，成交额 266.86 亿。等待 8 月 24 日中报披露，光模块龙头，走势强于板块平均水平。
3.新易盛 300502 ｜+6.76%，442 元
CPO 弹性标的，受益中报预增 + 股权激励，全天维持强势，尾盘放量，涨幅在光模块板块里居前，通信 ETF 第一大权重股。
4.中国巨石 600176 ｜+1.50%，42.04 元
中报正式落地，业绩大超预期，但股价反应温和，盘中冲高回落。盘中低位 B。属于利好兑现，资金没有大规模抢筹。
天孚通信 300394 ｜‑1.15%，273.08 元
板块大涨的背景下逆势收跌，早盘冲高之后一路震荡下行，全天弱于整个光模块板块，属于板块内分化，资金轮动到中际、新易盛。
盘面总结：
1.板块内部明显分化：光模块内部资金优先进攻中际旭创、新易盛；天孚通信被资金暂时冷落。
2.中国巨石：利好落地不暴涨，业绩很硬，但属于周期股，市场有对后续电子布价格的顾虑，所以没有大阳线，适合高抛低吸做 T。
3.通信 ETF 跟随板块走强。
后续关注点：
1.中际旭创 8.24 中报，重点看光模块订单、毛利率；
2.观察天孚通信何时修复，判断是短期轮动还是逻辑走弱；
3.中国巨石跟踪电子布报价，适合逢高减仓、回踩接回的波段思路。
风险提示：仅为盘面客观复盘，不构成投资建议
账户概况
8 月累计收益+8.18%，大幅跑赢上证（+1.90%），小幅跑赢创业板（+6.03%）。
今日账户分化明显：光模块 / CPO 标的大涨，天孚通信走弱，中国巨石中报落地小幅收涨。
个券分时拆解：
1.通信 ETF 国泰 515880｜+1.96%，0.677
开盘冲高，午后震荡稳住，全天振幅 4.52%，成交额 31.48 亿，溢价 - 0.22%，场内价格贴合净值，板块整体强势。
2.中际旭创 300308 ｜+4.29%，943 元
全天强势，均价 929.71，尾盘放量收在高位，成交额 266.86 亿。等待 8 月 24 日中报披露，光模块龙头，走势强于板块平均水平。
3.新易盛 300502 ｜+6.76%，442 元
CPO 弹性标的，受益中报预增 + 股权激励，全天维持强势，尾盘放量，涨幅在光模块板块里居前，通信 ETF 第一大权重股。
4.中国巨石 600176 ｜+1.50%，42.04 元
中报正式落地，业绩大超预期，但股价反应温和，盘中冲高回落。盘中低位 B。属于利好兑现，资金没有大规模抢筹。
天孚通信 300394 ｜‑1.15%，273.08 元
板块大涨的背景下逆势收跌，早盘冲高之后一路震荡下行，全天弱于整个光模块板块，属于板块内分化，资金轮动到中际、新易盛。
盘面总结：
1.板块内部明显分化：光模块内部资金优先进攻中际旭创、新易盛；天孚通信被资金暂时冷落。
2.中国巨石：利好落地不暴涨，业绩很硬，但属于周期股，市场有对后续电子布价格的顾虑，所以没有大阳线，适合高抛低吸做 T。
3.通信 ETF 跟随板块走强。
后续关注点：
1.中际旭创 8.24 中报，重点看光模块订单、毛利率；
2.观察天孚通信何时修复，判断是短期轮动还是逻辑走弱；
3.中国巨石跟踪电子布报价，适合逢高减仓、回踩接回的波段思路。
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