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实盘记录

蓝盾光电，抱团核心+余哥加持，做了个T。

新易盛，减仓做T了。科技超预期了，超预期的弱，真抽象。

星网锐捷，成本线附近出了。

旭光电子，-3左右清了，也是抽象派的代表之一。

天华新能，早盘看有色和锂电还挺强就要了点，结果也白扯。

高争民爆，抱团股之一，也是吸的，结果反馈也就那样。


盘面观点

指数这里上周五说了，是潜在的变盘节点，市场选择了向下，那么尊重即可（这里大的维度，可能要对市场降低预期了。这里长X刚登场没多久，长J存储也要来了。后面还有：蓝J航天、先Z达、超硅BD体、超J变、粤芯BD体、燧Y科技、荣Y等着上来⭕️钱呢，那这市场还能有好嘛）。

科技这里超预期了，超预期的弱，至于弱的原因我前面几天也说了。不论什么原因，弱就是弱，后续降低预期就好了，明天再给一天的观察时间。如果能给个像样的修复就还说的过去，如果不能，那再参与科技就要等指数的右侧节点了。短期不预测，重点观察指数的右侧止跌信号即可（后续调整结束，新的主线要重点观察，是一个中周期级别的主线，短期尽量规避左侧交易，等待右侧确认信号）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可。指数这里暂时还是定义成为日线级别的B浪调整，后续如果调整幅度升级再修正观点。短期不博弈左侧，等待右侧信号确认。方向上看，这里后面仍然重点观察有新的叙事的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（指数调整阶段，逆指数的红利、农业、银行、油气方向可考虑做为防守品种。这里之所以列的还是科技，是因为没得选。到现在大部分个股的半年报也都已经出炉了，老师们可以自行查询一下，业绩相对确定性较高的，还是前面这几个方向，所以后续指数企稳还是要看这些，至于其他共振方向，临盘再看就好）。

情绪股这里亏钱效应减缓，但整体走的有点抽象，博弈性太强了，所以参与注意控制仓位。后续等待市场分歧释放结束之后，新主线的情绪核心可重点观察。

市场短期无主流结构，情绪股偏抱团，蓝盾复盘良性反馈，市场亏钱效应基本释放结束，情绪股的韧性还在，只不过要注意选股和仓位；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。短期指数变盘向下，明天再观察一天，如果不能有像样的修复，短期主要以防守为主（等待指数止跌，重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI、国产算力，情绪题材到时候临近节点再看）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属等高股息高增速的红利股。

$蓝盾光电(sz300862)$ $哈药股份(sh600664)$ $新易盛(sz300502)$ $神奇制药(sh600613)$ $高争民爆(sz002827)$