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实盘记录

蓝盾光电，抱团核心+余哥加持，小加一笔。

新易盛，成本价附近出啦，白玩。

天华新能，开盘不主动就走了。

高争民爆，加仓。

剑桥科技，感觉大光这里跌不动了，就要了个中光。

英维克，业绩一般，但早上主动，就支持了。

飞龙股份，英维克主动，就吸了这个。

浙江世宝，早上反包板，就支持了一点。


盘面观点

指数这里感觉有点跌不动了，但也没啥追高资金，那就每天尾盘吸，第二天冲高减就可以了。大的主升还要磨（这里大的维度，先降低市场预期。短期震荡预期，涨了不用激动，跌了不用悲观）。

科技这里超预期正常止跌预期，不要有太高的预期，因为市场没量。重点还是要等指数的右侧节点了，短期做做轮动即可。（后续调整结束，新的主线要重点观察，是一个中周期级别的主线，短期尽量规避左侧交易，等待右侧确认信号。至于轮动，就是shi上雕花的高难度动作，愿意做就做，不愿意做休息也行）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可。指数这里暂时还是定义成为日线级别的B浪调整，后续如果调整幅度升级再修正观点。短期不博弈左侧，等待右侧信号确认。方向上看，这里后面仍然重点观察有新的叙事的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（指数调整阶段，逆指数的红利、农业、银行、油气方向可考虑做为防守品种）。

情绪股这里亏钱效应减缓，但整体走的有点抽象，博弈性太强了，所以参与注意控制仓位。后续等待市场分歧释放结束之后，新主线的情绪核心可重点观察。

市场短期无主流结构，情绪股偏抱团，整体反馈都比较良性，市场亏钱效应基本释放结束，重点看一下医药方向是否补跌即可；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。指数昨天变盘向下，今天整体出现企稳迹象，但市场量能不足，短期仍然主要以防守为主（等待指数止跌，重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin、液冷、板厂、MLCC；看交换机、端侧AI、国产算力，情绪题材到时候临近节点再看）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的新逻辑分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、液冷、国产算力产业链、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属等高股息高增速的红利股。

$英维克(sz002837)$ $飞龙股份(sz002536)$ $蓝盾光电(sz300862)$ $高争民爆(sz002827)$ $剑桥科技(sh603083)$