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实盘记录

蓝盾光电，抱团核心+余哥加持，没动。

高争民爆，减了点。

剑桥科技，冲高清仓了。

英维克，高开下杀清仓了。

飞龙股份，开盘走弱清仓。

浙江世宝，冲高跑。

景旺电子，沪电走的比较强，就吸了这个，结果白扯，不强。

深中华A，早盘有色共振指数走强，上均线吸了点，上板打板加仓。

湖南白银，早盘有色超预期走强，吸了这个。


盘面观点

指数这里先按震荡市应对，市场交投比较清淡，尽量不要追高，跌了吸点，涨了减点，慢慢做。至于大的主升，还要等、还要磨（这里大的维度，先降低市场预期。短期震荡预期，涨了不用激动，跌了不用悲观）。

科技这里还是正常的震荡预期，大光跌到这个位置，想要继续大跌应该也难，但没量，也不要有太高的预期。后面还是重点等待指数的右侧节点了，短期仍然以做轮动为主。（后续调整结束，新的主线要重点观察，是一个中周期级别的主线，短期尽量规避左侧交易，等待右侧确认信号。至于轮动，就是shi上雕花的高难度动作，愿意做就做，不愿意做休息也行）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可。指数这里有止跌企稳的信号，短期应该在这个位置震荡为主了。后面重点观察市场量能、银行股走势以及顺指数方向的持续性，这是三个重要的观察信号。短期不博弈左侧，等待右侧信号确认。方向上看，这里后面仍然重点观察有新的叙事的rubin、超节点、国产算力、端侧AI（指数调整阶段，逆指数的红利、农业、银行、油气方向可考虑做为防守品种）。

情绪股这里亏钱效应减缓，但整体走的有点抽象，博弈性太强了，所以参与注意控制仓位。后续等待市场分歧释放结束之后，新主线的情绪核心可重点观察。

市场短期无主流结构，情绪股偏抱团，整体反馈都比较良性，市场亏钱效应基本释放结束，重点看一下医药方向是否补跌即可；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

市场短期主流题材为有色金属方向，但这个方向要看期货走势，不好预判，所以谨慎参与。指数昨日企稳，早盘主动拉升修复，，但由于市场量能不足，午后整体回落。短期不放量，仍然主要以防守为主（等待指数止跌，重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin、液冷、板厂、MLCC；看交换机、端侧AI、国产算力，情绪题材到时候临近节点再看）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的新逻辑分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、液冷、国产算力产业链、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属等高股息高增速的红利股。

$英维克(sz002837)$ $浙江世宝(sz002703)$ $高争民爆(sz002827)$ $深中华A(sz000017)$ $湖南白银(sz002716)$