[淘股吧]

今天只想说： “计划你的交易，交易你的计划”。

一、指数全景

①.上证指数：3891.6点 涨：+0.71% 早盘短暂震荡后单边走强，小票领涨。

②.深证成指数：13454.74点 涨：+1.26% 早盘短暂震荡后单边走强，站上5日均线。

③.创业板指：3311.47点 涨：+1.96% 低开高走后震荡走弱，站上5日均线。

④.北证50: 1040.29点 涨：+1.14% 低开高走后横盘震荡，站上5日均线。

⑤.科创50：1890.25点 涨：+3.6% 单边走强，权重主导，站上5日、10日均线。

全天成交额：18525亿 增量：+2272亿 大盘净流入：+351.95亿；

上涨：4170只 下跌：1189只。

小结：今日三大指数短暂震荡后走强，全天成交额：18525亿，增量：+2272亿，今天大盘净流入+351.95亿，增量资金进场，指数上变现最好的是科创50指数+3.6%，其次是创业板指数+1.96%，大科技表现亮眼，部分指数收复短期支撑位，全市场80%个股上涨，赚效效应良好，从情绪周期的角度定义：冰点期强修复。


涨跌停数据：

①.全市场共计：91只个股涨停、跌停：4只；其中（不含ST、退市）：涨停：89只、跌停：4只。

②.连板数据：连板共计：11只，最高板：6板 1只（闽东电力），4板：1只（澳弘电子）、

3板：1只（博汇科技）、2板：9只，各梯队晋级率：5晋6率：100%（1进1）、4晋5率：0%（1进0）、

3晋4率：50%（2进1）、2晋3率：33.3%（3进1）、1晋2率：36%（25进9），连板晋级率：42.9% 。

③.首板数据：77只，1晋2率：36%（25进9）。

④.情绪数据：封板率：89%、炸板率：12.4%（11只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：3只（不含北证、新股首日）。


小结：从数据上看今天是冰点之后的强修复，今日涨停91只较昨日32只环比增长184%，昨日33只跌停今日仅4只情绪上强修复，连板股同比上升（昨日约7只今日11只）、从梯队结构上看高位、中位有抱团，低位大幅扩散，1晋2率飙升至36%本月最佳数据，首板更是涨停77只个股，情绪数据方面：封板率89%较昨日57%大幅提升，说明接力意愿强，炸板率12.4%更说明板上分歧小，叠加大面股仅3只，综上数据可以看出，今天情绪是冰点的超强修复（拐点）。

二、连板股结构性特征深度解析

6板：闽东电力（风电+绿色电力+智能电网）换手板（放量）

4板：澳弘电子（PCB+AI服务器电源+股权激励）换手板（缩量）

3板：博汇科技（视听安全+视听大数据）换手板（放天量）

2板：华瓷股份（氧化锆+MLCC）、锡华科技（风电）、北自科技（玻纤+机器人）、英联股份（固态电池）、西陇化学（光刻胶）、中晶科技（半导体硅片）、德尔未来（半导体设备）、通鼎互联（光纤）、会稽山（酒水）。

反包板：远望谷（4天2板）、瑞玛精密（3天2板）。


板块分类：电力：2只、AI硬件/半导体产业链：7只，光通信：2只、酒水：1只，AI安全：1只。


②.结构性特征解读

冰点超强修复

今天是由大科技带领情绪端的超强修复，全天4170只个股上涨占总股数8成左右，赚钱效应非常明显， 连板结构上呈现高位、中位有接力资金，低位有增量资金，晋级率呈现“倒金字塔结构”越往高位走晋级率越高，梯队宽度大幅增加。

连板股结构的解读

今日是指数+情绪+题材共振的冰点修复，主导是由大科技AI硬件/半导体产业链带动整体性的修复，从低位2板和首板股成份股上可以看出，大多数2连板都是AI硬件/半导体产业链的个股，这里赚钱效应的风格是否已经转换至趋势风格，还需要后续的观察，但是可以明确的是这次的修复是由趋势风格的大科技引领。


三、核心驱动板块深度剖析

AI算力硬件/半导体产业链→今日最强

今天大科技带领情绪超强修复，算力/半导体产业链功不可没，30只个股相继涨停，以PCB为代表的：澳弘电子（4连板）、光刻胶：西陇化学（2连板）、玻纤：北自科技（2连板）、氧化锆：中瓷科技（2连板）、半导体硅片：中晶科技（2连板）、有研硅（+20cm涨停）、石墨烯：德尔未来（2连板）等....

逻辑驱动：
①.财联社9月16日电，中信证券研报表示，看好PCB/CCL景气周期的持续性及增长性，短期受益于AI领域的迭代放量及传统领域的涨价，26H2业绩有望表现强势；中长期则有望受益于PCB工艺及材料的持续迭代升级， ASIC 、载板、mSAP、PTFE等细分方向均有望实现超额增长，持续看好板块后续的投资机会。
②.供给端催化（最直接）村田停产低端MLCC、腾产能做AI高端料；覆铜板、电子布持续涨价，PCB上游材料涨价传导，板厂报价上调。

光通信

光通信受《电子信息制造业十五五规划》，重点点名，今日表现非常亮眼，通鼎互联 2连涨停、中瓷电子、华脉科技、新能泰山、永鼎股份、等多只个股涨停..

逻辑驱动：
①.9‑15《电子信息制造业十五五规划》，重点点名高速光通信、光芯片、CPO产业攻关。
②.产业：CIOE光博会，1.6T加速上量、3.2T/NPO送样验证；多家企业订单排到2027‑2028年。3、海外：高盛上调全球高速光模块未来两年出货预期；FCC管制风险落地，光模块不在限制清单内，出口担忧解除。4、资金：AI算力主

电力/风电

今日电力龙头闽东电力晋级6板，板块内多只个股跟涨；锡华科技（2连板）、太阳电缆、豪尔赛、乐山电力、漳州发展等个股相继涨停。

逻辑驱动：
①.政策：国常会、十五五能源规划，推进算电协同、绿电直连、源网荷储，算力扩张倒逼绿电供给提升。
②.地方催化：福建出台海上风电配套补贴细则，闽东电力为福建本地国资绿电平台，被市场对标海上风电预期。


脉冲式轮动：大消费、锂电池、消费电子、AI应用、海峡两岸、地产、炭黑。

四、市场情绪与资金行为分析

①.今日资金流入前三板块：

芯片概念 +3.01%（+351.23亿）、CPO+4.04%（+199.98亿）、5G +2.63%（+197.6亿）

②.今日资金流出前三板块：

电池 +1.54%（-32.3亿）、固态电池+1.9%（-19.86亿）、换电概念+1.56%（-19.24亿）

个股：

③.今日流入前3个股：

光迅科技+10%（+20.54亿）、中际旭创+5.07%（+13.41亿）、有研新材+10%（+10.14亿）

④.今日流出前3个股：

宁德时代-3.44%（-22.66亿）、华正新材+0.96%（-5.73亿）、诺德股份+0.49%（-3.95亿）

小结：资金流入芯片、CPO、5G等大科技主导的板块，流出居前的是电池相关板块，个股方面：AI硬件、光模块受资金青睐，流出电池龙头宁德，AI硬件华正新材、铜箔的诺德。



龙虎榜：

龙虎榜数据：上榜共计：73只；机构参与：41只 、净买入：26只、净卖出：15只。

机构：

①.净买前三：

光迅科技+10%（+2.53亿）、通鼎互联+10%（+2.06亿）、双星新材+0.91%（+1.15亿）

②.净卖前三：

昂瑞微-7.42%（-2.57亿）、超声电子+5.1%（-1.55亿）、威尔高+20%（-8600万）

游资：

✅净买入

1. 紫阳东路：光迅科技+2.26亿，星网锐捷+2.32亿，平潭发展+1.57亿，威尔高+1.27亿
2. 成都系：光迅科技+4.60亿；超声电子+2188万，通鼎互联+768万
3. 上塘路：光迅科技+1.81亿
4. 北京知春路：平潭发展+1.21亿
5. 章盟主：星网锐捷+5944万；通鼎互联‑5513万，天融信‑3632万
6. 作手新一：光迅科技+1.13亿
7. 宁波桑田路：闽东电力+6271万

❌大额净卖出
1. 宁波桑田路：大金重工‑8142万
2. 交易猿：平潭发展‑4831万
3. 葛卫东：新农开发‑3127万
4. 桑田路：天顺风能‑4466万
5.紫阳东路：双星新材‑1.08亿、
6.知春路：超声电子-1.18亿

小结：游资席位逐渐活跃，从光迅科技这种的主力主导的大市值票，仓位上都是非常激进的，四位游资共计9.8亿，风偏逐渐放开。


交易回顾：

今日持仓：空。

1.今日建仓：金龙羽 +8.1%建仓，收盘+1.15%，亏损：-6.34%，这个是一笔仓位极小的试错单，博弈资金高低切新题材，结果扑街了。

2.星网锐捷：光通信交换机概念辨识度标的，回封打板介入，-0.03%（手续费），光通信板块集体高潮，博弈明日高低切和平台突破想此先手博弈。

今天没有推演，这个就是明日看整体光通信的情绪，不涨停就卖，0轴附近是止损点。


总结：

1.市场是否有赚钱效应？是赚效更大，还是亏效更大？

答：有，赚钱效应更大。

2.赚钱效应的风格是什么？趋势？、连板？、还是风格（就像最近一样，没有主线但是绕异动的风格有赚钱效应）？；

答：今日赚钱效应主要体现在大科技的趋势风格上面。

3.赚钱效应的风格是落在那个题材上？

答：赚钱效应主要集中在算力/半导体产业链、光通信板块上，短线方面主要集中在高位个股的抱团上（但是性价比不高）

4.题材上有没有灵魂？

答：题材上的灵魂还是需要看到大市值标的带领科技走出趋势性的结构，在去锚定超预期品种，目前暂时没有。

以上复盘均为个人学使用，不作为投资的建议，炒股需谨慎，入市有风险。