季报筛出真金股，军工固态蓄势能
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节后开市未见开门红，科技板块迎来大幅回调，沪指收跌 0.79%，创业板、科创板跌幅显著，超 3700 家个股下挫，市场亏钱效应凸显。外围地缘风险扰动，霍尔木兹海峡预期推升油运运价，资金避险情绪升温。
十月进入三季报披露窗口期，多家公司已率先发布三季度业绩预告，业绩成为板块试金石，唯有业绩兑现的优质标的，才有机会获得资金青睐。七部门印发新型电池产业 “十五五” 规划，明确 2030 年全固态电池初步规模化落地，叠加车用固态国标落地，今年定为固态电池装车验证元年，固态电池产业政策框架持续完善。固态电池指数已率先企稳回升，设备、材料龙头领涨。固态电池产线价值量远高于传统锂电，设备环节优先受益，先导智能作为全球锂电设备龙头，布局固态整线设备，是这一轮产业变革的卖铲人。
军工板块缩量缩振幅明显，进入短中线均可布局的节点；煤炭板块迎来三季报行情，短线存在提振机会。当前市场量化反向博弈显现，短期更多是反抽行情，并非趋势性反转，预期不宜过高。
市场风格切换反复，高端制造赛道震荡加剧。耐心等待三季报业绩验证，优选产业逻辑扎实、订单兑现能力强的龙头，不盲目追高，把控好持仓节奏。
十月进入三季报披露窗口期，多家公司已率先发布三季度业绩预告，业绩成为板块试金石，唯有业绩兑现的优质标的，才有机会获得资金青睐。七部门印发新型电池产业 “十五五” 规划，明确 2030 年全固态电池初步规模化落地，叠加车用固态国标落地，今年定为固态电池装车验证元年，固态电池产业政策框架持续完善。固态电池指数已率先企稳回升，设备、材料龙头领涨。固态电池产线价值量远高于传统锂电，设备环节优先受益，先导智能作为全球锂电设备龙头，布局固态整线设备，是这一轮产业变革的卖铲人。
军工板块缩量缩振幅明显，进入短中线均可布局的节点；煤炭板块迎来三季报行情，短线存在提振机会。当前市场量化反向博弈显现，短期更多是反抽行情，并非趋势性反转，预期不宜过高。
市场风格切换反复，高端制造赛道震荡加剧。耐心等待三季报业绩验证，优选产业逻辑扎实、订单兑现能力强的龙头，不盲目追高，把控好持仓节奏。
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