【10.14】缩小版的7月
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2026年10月14日
· 指数
指数早盘横盘时严重缩量，如预期推测，场外资金是不愿意入场的，场内筹码就砸了，到尾盘有人试图抄底。昨天恐慌之后有人接，今天价格抬起来以后又缺少承接，说明市场依然停留在低位筹码博弈的阶段，向上修复之后的供求关系没有改善。这里明天又是大低开预期，大概率跌破3741，又是一次冰点，这里是做第三轮的拐点博弈的预期。这小结构和7月其实差不多，是个缩小版的，连续的冰点+修复，然后反杀的剧情，这里上演了两次，7月是3次，明天就是第三次了，主观上依然是博弈点，只是不知道会不会像7.16那样跌一天次日再次出现更大的恐慌性下跌，但彼时7.16是没破前低的，明天前低几乎必破，所以7.16肯定没有触发一些止损盘，那明天肯定是会触发的，所以明天去找市场日内的衰竭点会更有把握一些。
从最近3天来看，中证500和中证1000的领跌已经不是科技了，领涨的话整体看来是传媒占比最高，然后有一点军工，唯一一个算科技线的是东岳硅材，是三季报的演绎。
昨天真实推指数修复的是科技，但今天题材线明显强于科技线，冰雪10个涨停晋级3个，科技昨天的涨停这里一字的是超声电子，和新的宝鼎，三季报的演绎，也就是说我们可以从这两次修复明确看出，科技线的东西反弹次日是没什么人愿意去接的，题材线却不是如此，冰雪这种又小又老没什么预期的题材也照样有资金愿意去做，前面的应用现在板块走出了很强势的四连阳，且看高位的金健米业也是正反馈，题材线虽然也因为缺少接力资金走不出太流畅的上涨，但终归是看得到买盘的。
于是我们得出两个结论：
①科技虽然已经性价比很高，下跌力度衰减，但目前缺少持续性的买盘，也看不到后续科技方向的持续性催化预期。
②题材线韧性十足，整体是看得到买盘的。
同时，还有一个现象是每个方向的最强载体，辨识度最高个股的反馈整体都很不错，时代万恒、金健米业、醋化股份(板块独苗了)、慈文传媒、澳弘电子，那么这里选股时辨识度就必须是第一优先级，这可以大幅提高容错率。
然后这里还有一个反直觉的事情是，明明是冰点数据，大跌的中阴线，却有11只2板，因为这里买盘的资金属性依然是左侧的低风偏资金，低位是优先级依然很高，他们更倾向于开新的桌子而不是给人接盘，同时11只这个数量发生在今天这种数据下，说明资金高低切的意愿是比较强烈的，低位后续的新题材启动依然需要注意。
· 方向
（一）科技投机
澳弘是值得放进明天重点候选的。
它现在有PCB属性、有投机辨识度，科技整体走弱时仍然能够保留强度，今天因为环境问题炸板兑现后，没有跟着大科技一起走弱，整体承接还算良好。
明天主观先看分歧。今天放量炸板已经说明上方有兑现，借助这里的大低开预期，指数恐慌时它跟随释放分歧去吸性价比，博弈能重新走出主动性，因为这里第一辨识度的反馈一直都很好。同时超声、宝鼎不能出现明显的强转弱，否则澳弘也会失去一部分板块支持。
澳弘可以做明天新开仓的重点候选，但只做绝对的成本优势或分歧释放后的再显强。
（二）传媒
延续性最明确，但明天先看分化。传媒值得尊重的是，它在指数反复走弱的过程中，仍然能维持核心强度，且不只是单只股票独立上涨，说明这条线的接力意愿确实强于大部分科技反抽品种。明天对传媒的安排是观察核心分歧后的承接，不主动追一致，也不因为科技可能反弹就提前否定传媒。资金当前愿意买谁，要让实际走势来决定。主观上既然是刚刚6图里占比最高的领涨板块，是可以给一个转二的预期的，核心股分歧依然存在低吸博弈点。
（三）化工
板块预期降低，持仓向辨识度个股集中。
醋化能够晋级三板，说明它在这次分歧里被资金选择出来，富春染织今天同样涨停，只是驱动和所处梯队不同。对醋化更合适的理解，是化工涨价分化过程中保留下来的连板活口。它的独立性和辨识度都提高了，但板块整体助力减弱，明天接力资金要面对的分歧也更直接。
对于板块来说，既然有高度锚定，只要善水不出现崩盘板块就具备着回流修复的预期，只是看强度的问题，即使善水有监管续杯预期，也是六七天以后的事情了，期间依然可以博弈。这个方向就看善水和醋化两只即可，建新除非自己再次显强。
对于明天，这里板块今天分歧不小，明天低开是预期内的，至于分歧延续能不能转一致，可以看到短剧今天的回流是非常强的，前面固态的回流是弱于短剧的，这里我们不能说是因为短剧自身题材足够好吧，毕竟是老题材，这里也没什么有实际意义的新催化，所以个人理解还是轮动题材的加强，那这种情况下化工的连续分歧就具备回流的模仿基础了。同时，明天市场大低开本身是具备修复预期的，这里作为连续分歧的性价比方向，也具备一定的回流预期，所以主观上明天或最迟后天是可以回流修复的。
· 计划
持仓
建新股份：大低开的话，等回流修复；其他情况参考尚水，次日分歧不能有效跌破前一天涨停板的最高点，更好的情况下是昨天的最低点都不被有效跌破，那么就持股等一会儿，看日内有没有回流修复，会不会主动显强；如果有效跌破保护位清仓认亏。
闽东电力：兑现为主。
开仓
①科技线，澳弘早盘吸恐慌
②其他辨识度，醋化/善水、慈文，日内找分歧低吸。
③模仿AI应用和冰雪，这里第三次的一致性会更强，在指数衰竭点附近启动的板块跟随打板。
· 指数
指数早盘横盘时严重缩量，如预期推测，场外资金是不愿意入场的，场内筹码就砸了，到尾盘有人试图抄底。昨天恐慌之后有人接，今天价格抬起来以后又缺少承接，说明市场依然停留在低位筹码博弈的阶段，向上修复之后的供求关系没有改善。这里明天又是大低开预期，大概率跌破3741，又是一次冰点，这里是做第三轮的拐点博弈的预期。这小结构和7月其实差不多，是个缩小版的，连续的冰点+修复，然后反杀的剧情，这里上演了两次，7月是3次，明天就是第三次了，主观上依然是博弈点，只是不知道会不会像7.16那样跌一天次日再次出现更大的恐慌性下跌，但彼时7.16是没破前低的，明天前低几乎必破，所以7.16肯定没有触发一些止损盘，那明天肯定是会触发的，所以明天去找市场日内的衰竭点会更有把握一些。
从最近3天来看，中证500和中证1000的领跌已经不是科技了，领涨的话整体看来是传媒占比最高，然后有一点军工，唯一一个算科技线的是东岳硅材，是三季报的演绎。
昨天真实推指数修复的是科技，但今天题材线明显强于科技线，冰雪10个涨停晋级3个，科技昨天的涨停这里一字的是超声电子，和新的宝鼎，三季报的演绎，也就是说我们可以从这两次修复明确看出，科技线的东西反弹次日是没什么人愿意去接的，题材线却不是如此，冰雪这种又小又老没什么预期的题材也照样有资金愿意去做，前面的应用现在板块走出了很强势的四连阳，且看高位的金健米业也是正反馈，题材线虽然也因为缺少接力资金走不出太流畅的上涨，但终归是看得到买盘的。
于是我们得出两个结论：
①科技虽然已经性价比很高，下跌力度衰减，但目前缺少持续性的买盘，也看不到后续科技方向的持续性催化预期。
②题材线韧性十足，整体是看得到买盘的。
同时，还有一个现象是每个方向的最强载体，辨识度最高个股的反馈整体都很不错，时代万恒、金健米业、醋化股份(板块独苗了)、慈文传媒、澳弘电子，那么这里选股时辨识度就必须是第一优先级，这可以大幅提高容错率。
然后这里还有一个反直觉的事情是，明明是冰点数据，大跌的中阴线，却有11只2板，因为这里买盘的资金属性依然是左侧的低风偏资金，低位是优先级依然很高，他们更倾向于开新的桌子而不是给人接盘，同时11只这个数量发生在今天这种数据下，说明资金高低切的意愿是比较强烈的，低位后续的新题材启动依然需要注意。
· 方向
（一）科技投机
澳弘是值得放进明天重点候选的。
它现在有PCB属性、有投机辨识度，科技整体走弱时仍然能够保留强度，今天因为环境问题炸板兑现后，没有跟着大科技一起走弱，整体承接还算良好。
明天主观先看分歧。今天放量炸板已经说明上方有兑现，借助这里的大低开预期，指数恐慌时它跟随释放分歧去吸性价比，博弈能重新走出主动性，因为这里第一辨识度的反馈一直都很好。同时超声、宝鼎不能出现明显的强转弱，否则澳弘也会失去一部分板块支持。
澳弘可以做明天新开仓的重点候选，但只做绝对的成本优势或分歧释放后的再显强。
（二）传媒
延续性最明确，但明天先看分化。传媒值得尊重的是，它在指数反复走弱的过程中，仍然能维持核心强度，且不只是单只股票独立上涨，说明这条线的接力意愿确实强于大部分科技反抽品种。明天对传媒的安排是观察核心分歧后的承接，不主动追一致，也不因为科技可能反弹就提前否定传媒。资金当前愿意买谁，要让实际走势来决定。主观上既然是刚刚6图里占比最高的领涨板块，是可以给一个转二的预期的，核心股分歧依然存在低吸博弈点。
（三）化工
板块预期降低，持仓向辨识度个股集中。
醋化能够晋级三板，说明它在这次分歧里被资金选择出来，富春染织今天同样涨停，只是驱动和所处梯队不同。对醋化更合适的理解，是化工涨价分化过程中保留下来的连板活口。它的独立性和辨识度都提高了，但板块整体助力减弱，明天接力资金要面对的分歧也更直接。
对于板块来说，既然有高度锚定，只要善水不出现崩盘板块就具备着回流修复的预期，只是看强度的问题，即使善水有监管续杯预期，也是六七天以后的事情了，期间依然可以博弈。这个方向就看善水和醋化两只即可，建新除非自己再次显强。
对于明天，这里板块今天分歧不小，明天低开是预期内的，至于分歧延续能不能转一致，可以看到短剧今天的回流是非常强的，前面固态的回流是弱于短剧的，这里我们不能说是因为短剧自身题材足够好吧，毕竟是老题材，这里也没什么有实际意义的新催化，所以个人理解还是轮动题材的加强，那这种情况下化工的连续分歧就具备回流的模仿基础了。同时，明天市场大低开本身是具备修复预期的，这里作为连续分歧的性价比方向，也具备一定的回流预期，所以主观上明天或最迟后天是可以回流修复的。
· 计划
持仓
建新股份：大低开的话，等回流修复；其他情况参考尚水，次日分歧不能有效跌破前一天涨停板的最高点，更好的情况下是昨天的最低点都不被有效跌破，那么就持股等一会儿，看日内有没有回流修复，会不会主动显强；如果有效跌破保护位清仓认亏。
闽东电力：兑现为主。
开仓
①科技线，澳弘早盘吸恐慌
②其他辨识度，醋化/善水、慈文，日内找分歧低吸。
③模仿AI应用和冰雪，这里第三次的一致性会更强，在指数衰竭点附近启动的板块跟随打板。
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