消息
宏观
1.阿曼称将继续努力保障霍尔木兹海峡通行
安全
2.利比亚主要输油管道恢复输送原油
3.伊朗外长：等待调解方转达重开海峡计划美方最终意见
4.沙特称霍尔木兹海峡须恢复至“战前状态”，霍尔木兹海峡必须恢复到2月28日之前的状态，不得收取任何费用或设置限制。
5.伊朗外长: 霍尔木兹海峡开放取决于伊方条件是否满足，美国总统特朗普当地时间26日称，他拒绝了伊朗提出的重开霍尔木兹海峡的提议。
6.9月26日电，特朗普重申伊朗不能拥有核武器。
7.特朗普拒绝伊朗七日内重开霍尔木兹海峡提议
8.巴基斯坦总理呼吁霍尔木兹和曼德海峡保持畅通
9.美官员称美伊正就重新开放霍尔木兹海峡进行讨论他指出，在过去48小时内，已有近4000万桶石油在美国的护航下通过了霍尔木兹海峡。
10.美国30年期国债收益率突破5.5%
11.伊朗总统：伊朗不想拥有核武器 愿推进与美谈判，9月25日电，伊朗总统佩泽希齐扬24日重申，伊朗“完全不”想要拥有核武器，愿意在国际法的框架内降低铀浓缩水平并接受核查。佩泽希齐扬说，伊朗没有选择战争，也不寻求战争，伊朗是被强加了战争。针对此前签署的伊美谅解备忘录，佩泽希齐扬表示，“协议已经签署”，伊朗仍然愿意以此为基础继续推进。
12.美联储10月加息的概率为67.5%
13.胡塞武装称再袭沙特首都
14.美方应慎重处理台湾问题
15.央行：今年以来宏观政策更加积极有为 金融市场总体运行平稳
16.央行：要继续实施适度宽松的货币政策 加大逆周期调节力度
17.美国10年、30年期国债收益率均创2007年以来最高
18.美财长称中美已同意将贸易休战协议延长至明年1月 外交部回应
19.近期岛内讨论“一国两制”台湾方案和统一问题的声音日益增多，国防部：统一将根除“台独”祸根乱源，消弭台海战火隐患
科技
1.OpenAI据悉仍在调查其AI智能体的异常活动范围】财联社9月26日电，据报道，OpenAI仍在调查其AI智能体的异常活动范围。
2.报道称特斯拉近几个月已将其Optimus人形机器人的产量提升约10倍
3.OpenAI正准备在未来几天预览其最新网络安全专用模型GPT-6 Cyber
4.海外光刻胶涨价潮起 国产验证周期从1-2年缩至6-12月
5.OpenAI 最强模型停训！数万起 AI 安全事件拉响警报
6.中国玻璃基板量产“比韩国更快
物流
1.“全球最快高铁”CR450动车组模拟驾驶舱亮相柏林
新能源
1.到2030年规模突破3000亿元 浙江全链条打造海洋清洁能源产业集群
消费
1.中秋假期消费市场需求旺盛 智能、绿色商品销售火热
2.北京市住建委等部门：全面加强预售管理 有序推进现房销售

个股
1.2连板东方中科：相关矢量网络分析仪及其配件、软件及解决方案销售收入占营收比例较小
2.上交所向5连板新华文轩下发监管工作函

节奏：高位微修复，非辨识度负反馈
高度票：新华文轩
强度票：泰慕士
题材票：新华文轩
情绪票：内蒙新华

大盘情绪：大跌缩量
明日预计：震荡
连板情绪：分歧修复
明日预计：延续分歧，辨识度抗压
最高板：5
涨停：51昨日51
一字板：4昨日3
负反馈：超声电子、国芳集团、一鸣食品
跌停：11昨日12
新题材：海峡
催化新题材：海峡
周期：主升后期
节奏：分歧修复、明日分歧加剧、核心承压
仓位：5成
题材情绪：海峡＞半导体＞机器人＞消费＞应用
题材涨停数量：海峡11
题材完整梯队：半导体
赚钱效应持续：应用、半导体

【海峡】
催化：
中美会面预期炒作，容易高开回落，龙头买不着，买到后排炸板风险高。闽东电力有买点低吸机会。福建水泥预期一字，七匹狼高开换手涨停。其余都是老龙辨识度，持续性不好。

【半导体】
催化：
华瓷无反包，澳弘电子压异动，超声电子跌停，集泰股份2连，很割裂，但是高度都还不错，重点看华瓷和澳弘的反馈。东方中科和电科思仪新概念。

【机器人】
催化：
奥佳华弱转强，但是最多两个板，高度不强，华字叠加有蹭概念，机器人题材持续性不好
【消费】
泰慕士开板即天地，华茂补涨一字到头
【应用】
内蒙新华反包、新华文轩晋级，但是都有利空，看承接具体反馈
当天赚钱效应最强个股：新华文轩
逻辑属性挖掘：应用、收购
当天赚钱效应其余个股：奥佳华、东方中科
逻辑属性挖掘：机器人、新题材
赚钱效应2天及2天题材：半导体、应用
题材属性定义：科技
消息刺激利好属性挖掘：

《情绪确定性判断》
❶【宏观情绪】
中美会面预期落地、跨境、海峡、美伊和谈、油价跌
❷【市场情绪】
缩量下跌
❸【短线情绪】
（1）连板：分歧修复
（2）位置：高位
（3）风格：连板
❹【题材情绪】
无主线持续性，都是催化性利好
❺【情绪载体预判】：闽东电力
属性：非科技、海峡、高位、修复预期
确定性预判叠加：
1.大盘：震荡拉升
2.消息：海峡利好
3.板块效应：海峡出现多个一字
4.竞价：高开
5.量能：缩量
6.封板：9.40
7.带动性：首创增量

其余核心
1.奥佳华
机器人➕华字辈
2.新华文轩
收购➕应用

操作逻辑：重点看高位科技和应用、新题材测量仪和海峡持续性
1.整体分析：新华文轩、华瓷股份、内蒙新华、澳弘电子正反馈力度，奥佳华、福建水泥、东方中科持续性
2.操作方案预判
A：高位继续修复，连板都修复，包括新题材
B：高位分歧加大，核心抗压，新题材后排负反馈严重

2.9.23应该观察
（1）新华文轩、华瓷股份、内蒙新华、澳弘电子
（2）奥佳华、福建水泥、东方中科

2.9.25后观察并得出结论
（1）高位反馈负面还是正面
（2）新题材持续性和强度