9月28日个人复盘总结贴
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1、大盘指数复盘：两市大盘大跌，量能17028亿，较昨日略放量485亿。从趋势强度看，今日指数再次低开低走，跌破9月16日的前低点3842点。早盘3878点低开在支撑位上，9:31分成交292.7亿，5分钟成交902.6亿，较昨日有放大，也就是放量跳空低开。9:30-13:44分大盘连续下杀到3806点，离3800点近在咫尺，企稳随后尾盘有小反弹，但还是抵抗不住，最终收在3823点，从以上看出，即将面临长假，资金规避节假期间的不确定性，毫无抵抗的下杀。从结构强度看，今日大盘大小票共趋，小票领跌。今日板块红绿比为8：505，极端冰点弱势。跌幅6%以上6家，CPO、元件、铜缆连接等概念板块；跌幅5%以上14家，包括光纤、pcb、pet铜箔、存储芯片、光刻机、贵金属等概念等板块；跌幅4%以上28家，包括先进封装、光刻胶、半导体、液冷、英伟达等概念板块；跌幅3%以上概念板块有 79家，包括算力租赁、锂电池、商业航天、军工等概念板块；跌幅2%以上 167家，包括电力、电网设备、文化传媒、机器人等概念板块；跌幅1%以上有 159家，包括白酒、农业种植等概念板块； 创新药、煤炭等均有不同程度的跌幅；涨幅1%以上有3家，包括汽车整车、猪肉等概念，风电设备等均有不同程度的涨幅。从以上看，今日科技、证券等概念板快领跌。从资金人气上看，今日资金流入流出比为50：463。资金净流出200亿以上12家，包括芯片、CPO、机器人等概念板块；资金流出100亿以上28家，包括先进封装、液冷、光纤、pcb、存储芯、商业航天、人形机器人、半导体等概念板块；智能电网、算力租赁、铜缆连接等概念板块均有不同程度的资金流出。资金净流入的不多，最多的 汽车整车也只流入10亿，电力、猪肉等概念板块均有不同程度的资金流入。板块强度8家以上涨停有5家，至弱。大盘涨跌比为898:4554，普跌。压力位3836、3878；支撑位3806、3795点。
2、集合竞价（略）
3、情绪
数据：红盘898，绿盘4554，涨停35，跌停56，连板7，连板表现-0.68%，炸板11、炸板率25%，昨日涨停表现-1.95%，最高板5板，昨日破板收益率-3.59%
梯队：5板：新华传媒（拟收购界面财联社+图书发行+上海国资+“华”字辈）
3板： 福建水泥（水泥熟料+房地产产业链+福建国资 ）；金辰股份（半导体装备+玻璃基封装+光伏设备）；雪龙集团（商用车热管理+新能源风扇+业绩增长）
2板：襄阳轴承（机器人轴承+汽车轴承+湖北国资）；吉鑫科技（风电铸件+风电轴承+半年报增长 ）；大业股份（人形机器人+胎圈钢丝+全球销售 ）
从投机情绪看，今日涨停35家，较昨日大幅度下降，说明资金进攻的意愿极差，也许是资金节前规避不确定性，科技板快领跌，特别是CPO。连板7家，连板表现-0.68%，说明市场的延续性极弱。炸板11家，炸板率25%,较昨日有上升，说明市场进攻失败率有上升，且破板收益率为-3.96%，说明市场容错率极差，也打击了资金进攻的信心；昨日涨停表现-1.95%，市场溢价为负，最高板5板，板位不变；跌停56家，较昨日大幅度上升，说明以极端出货的资金极多。从整体投机情绪上看，市场溢价，连板表现较昨日下降，涨停数大幅度下降；弱势票炸板、炸板率上升，但容错率极低，跌停数大幅度上升，基于此，判断为投机情绪至冰。
从板块情绪看，今日受美股科技板块表现较差，且国际形势恶化，对AI的安全性的质疑形成的负面预期差，导致今日盘面开盘低开低走，全天略放量下跌。从资金偏好看，今日没有板块受到资金青睐，说明因节前效应，资金相对谨慎，市场放量下跌。从高度和主升看，今日高度5板，没有看到所谓的主升；从资金人气上看，今日资金流入较少，科技则资金净流出较多。从强度看，今日板块强度较差；早盘低开低走无反抗。没有看到易于发酵和扩散的题材板块；整体的指数环境极度弱；从整体板块情绪看，科技杀跌。没有看到持续性活跃的题材板块。基于此判断为板块情绪极弱。
4、题材板块
人形机器人
特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。
涨停板：大业股份、襄阳轴承、新筑股份、雪龙集团、九阳股份、泰尔股份
其他强势股：双飞集团、均胜电子、长盛轴承、双林股份、中大力德
网络安全
OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。这也是OpenAI三个月内第二次叫停前沿模型开发工作。
涨停板：中新赛克、永信至诚、启明信息
其他强势股：麒麟信安、中孚信息、华是科技、天融信、任子行
医药
①瑞典原子层沉积（ALD）技术企业Nanexa发布声明称，公司已与诺和诺德达成一项最高金额可达11.65亿欧元的药物递送技术合作协议。
②机构：持续看好创新药反转，海外大药仍被明显低估，AIDD产业催化密集，
优先关注AI平台和高通量湿实验上游公司
涨停板：丽珠集团、津药药业、国新健康
其他强势股：赛伦生物、普洛药业、近岸蛋白、三元基因
分散染料
据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
涨停板：善水科技、醋化股份、宏柏新材
其他强势股：百合花、闰土股份、海翔药业
玻璃基板
据韩媒《首尔经济日报》及韩国科技媒体K IPOS T等报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备商S CHMI D等企业开展合作，希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，最快于2028年前落地。
涨停板：金辰股份、五方光电
其他强势股：雷曼光电、彩虹股份、安彩高科
房地产
根据中指研究院监测数据显示，截至9月24日，全国共出台房地产相关政策超870条，其中三季度全国出台房地产相关政策超280条，延续上半年政策高频落地趋势。
涨停板：深物业A、深华发A
其他强势股：沙河股份、滨江集团
风电设备
浙江省海洋经济发展厅近日发布《浙江省海洋清洁能源产业发展指引》，《指引》提出，到2030年，全省海洋清洁能源及其装备产业规模突破3000亿元，海上风电装机超1000万千瓦。
涨停板：吉鑫科技、巨力索具
其他强势股：洛轴股份、金雷股份、天能重工、天顺风能、大金重工、运达股份
汽车整车
车市进入全年最关键冲量期。9月以来，超50款新车密集上市，覆盖6万的代步小车到50万的旗舰车型。
涨停板：众泰汽车、江淮汽车
其他强势股：北汽蓝谷、海马汽车
黄酒
机构：黄酒行业的量价逻辑有望迎来重构。从量的弹性看，消费场景稳步升级，先由江浙沪渗透率提升，后到全国市场的稳步拓展；从价的维度看，在行业竞争格局优化背景下，龙头企业合力培育品牌，稳步推动高端化进程。
涨停板：会稽山
其他强势股：古越龙山、金枫酒业
猪肉
温氏股份日前在机构投资者交流会上表示，本轮产能去化由亏损及政策共同驱动，初步判断春节前后猪价有望迎来盘整拐点，2027 年行业盈利概率偏高。
涨停板：东瑞股份
其他强势股：牧原股份、天康生物、温氏股份
电力
截至8月底，全国累计发电装机容量41.03亿千瓦，同比增长11.1%。其中，太阳能发电装机容量12.99亿千瓦，同比增长16.3%；风电装机容量6.93亿千瓦，同比增长19.6%。
涨停板：浙江新能
其他强势股：大连热电、珈伟新能、江苏新能、国电电力
传媒
涨停板：新华传媒、博纳影业
5、情绪标
D头：新华传媒、大业股份、金辰股份
K头 ：哈药股份、金健米业、闽东电力
6、个人操作
取关行云科技、无新关注
个人想法判断，自我反思总结，并非荐股.
2、集合竞价（略）
3、情绪
数据：红盘898，绿盘4554，涨停35，跌停56，连板7，连板表现-0.68%，炸板11、炸板率25%，昨日涨停表现-1.95%，最高板5板，昨日破板收益率-3.59%
梯队：5板：新华传媒（拟收购界面财联社+图书发行+上海国资+“华”字辈）
3板： 福建水泥（水泥熟料+房地产产业链+福建国资 ）；金辰股份（半导体装备+玻璃基封装+光伏设备）；雪龙集团（商用车热管理+新能源风扇+业绩增长）
2板：襄阳轴承（机器人轴承+汽车轴承+湖北国资）；吉鑫科技（风电铸件+风电轴承+半年报增长 ）；大业股份（人形机器人+胎圈钢丝+全球销售 ）
从投机情绪看，今日涨停35家，较昨日大幅度下降，说明资金进攻的意愿极差，也许是资金节前规避不确定性，科技板快领跌，特别是CPO。连板7家，连板表现-0.68%，说明市场的延续性极弱。炸板11家，炸板率25%,较昨日有上升，说明市场进攻失败率有上升，且破板收益率为-3.96%，说明市场容错率极差，也打击了资金进攻的信心；昨日涨停表现-1.95%，市场溢价为负，最高板5板，板位不变；跌停56家，较昨日大幅度上升，说明以极端出货的资金极多。从整体投机情绪上看，市场溢价，连板表现较昨日下降，涨停数大幅度下降；弱势票炸板、炸板率上升，但容错率极低，跌停数大幅度上升，基于此，判断为投机情绪至冰。
从板块情绪看，今日受美股科技板块表现较差，且国际形势恶化，对AI的安全性的质疑形成的负面预期差，导致今日盘面开盘低开低走，全天略放量下跌。从资金偏好看，今日没有板块受到资金青睐，说明因节前效应，资金相对谨慎，市场放量下跌。从高度和主升看，今日高度5板，没有看到所谓的主升；从资金人气上看，今日资金流入较少，科技则资金净流出较多。从强度看，今日板块强度较差；早盘低开低走无反抗。没有看到易于发酵和扩散的题材板块；整体的指数环境极度弱；从整体板块情绪看，科技杀跌。没有看到持续性活跃的题材板块。基于此判断为板块情绪极弱。
4、题材板块
人形机器人
特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。
涨停板：大业股份、襄阳轴承、新筑股份、雪龙集团、九阳股份、泰尔股份
其他强势股：双飞集团、均胜电子、长盛轴承、双林股份、中大力德
网络安全
OpenAI对外表示，已暂停其最新一代人工智能模型的训练、评估，以及支持工具调用的推理工作，起因是内部测试中的AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，公司将借此机会升级安全隔离与对齐监控体系。这也是OpenAI三个月内第二次叫停前沿模型开发工作。
涨停板：中新赛克、永信至诚、启明信息
其他强势股：麒麟信安、中孚信息、华是科技、天融信、任子行
医药
①瑞典原子层沉积（ALD）技术企业Nanexa发布声明称，公司已与诺和诺德达成一项最高金额可达11.65亿欧元的药物递送技术合作协议。
②机构：持续看好创新药反转，海外大药仍被明显低估，AIDD产业催化密集，
优先关注AI平台和高通量湿实验上游公司
涨停板：丽珠集团、津药药业、国新健康
其他强势股：赛伦生物、普洛药业、近岸蛋白、三元基因
分散染料
据百川盈孚报价，2026年9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
涨停板：善水科技、醋化股份、宏柏新材
其他强势股：百合花、闰土股份、海翔药业
玻璃基板
据韩媒《首尔经济日报》及韩国科技媒体K IPOS T等报道，英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备商S CHMI D等企业开展合作，希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商在两年内完成玻璃基板开发，最快于2028年前落地。
涨停板：金辰股份、五方光电
其他强势股：雷曼光电、彩虹股份、安彩高科
房地产
根据中指研究院监测数据显示，截至9月24日，全国共出台房地产相关政策超870条，其中三季度全国出台房地产相关政策超280条，延续上半年政策高频落地趋势。
涨停板：深物业A、深华发A
其他强势股：沙河股份、滨江集团
风电设备
浙江省海洋经济发展厅近日发布《浙江省海洋清洁能源产业发展指引》，《指引》提出，到2030年，全省海洋清洁能源及其装备产业规模突破3000亿元，海上风电装机超1000万千瓦。
涨停板：吉鑫科技、巨力索具
其他强势股：洛轴股份、金雷股份、天能重工、天顺风能、大金重工、运达股份
汽车整车
车市进入全年最关键冲量期。9月以来，超50款新车密集上市，覆盖6万的代步小车到50万的旗舰车型。
涨停板：众泰汽车、江淮汽车
其他强势股：北汽蓝谷、海马汽车
黄酒
机构：黄酒行业的量价逻辑有望迎来重构。从量的弹性看，消费场景稳步升级，先由江浙沪渗透率提升，后到全国市场的稳步拓展；从价的维度看，在行业竞争格局优化背景下，龙头企业合力培育品牌，稳步推动高端化进程。
涨停板：会稽山
其他强势股：古越龙山、金枫酒业
猪肉
温氏股份日前在机构投资者交流会上表示，本轮产能去化由亏损及政策共同驱动，初步判断春节前后猪价有望迎来盘整拐点，2027 年行业盈利概率偏高。
涨停板：东瑞股份
其他强势股：牧原股份、天康生物、温氏股份
电力
截至8月底，全国累计发电装机容量41.03亿千瓦，同比增长11.1%。其中，太阳能发电装机容量12.99亿千瓦，同比增长16.3%；风电装机容量6.93亿千瓦，同比增长19.6%。
涨停板：浙江新能
其他强势股：大连热电、珈伟新能、江苏新能、国电电力
传媒
涨停板：新华传媒、博纳影业
5、情绪标
D头：新华传媒、大业股份、金辰股份
K头 ：哈药股份、金健米业、闽东电力
6、个人操作
取关行云科技、无新关注
个人想法判断，自我反思总结，并非荐股.
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