在外围中东局势和加息预期的双重利空影响下，三大指数全天低开低走全线收绿。沪指打破近期小箱体震荡范畴，有再次向下探底的动能，创指技术上走势更加难看，而且今日的下跌还释放了一小部分恐慌盘，叠加十一长假临近市场的交投热度大幅降低，继续多看少动为宜。盘面上看，市场热点题材稀少且凌乱，赚钱效应持续低迷，前期的强势股再度上演批量跌停，短线情绪退潮严重，规避为宜。汽车整车板块成了今天最靓的仔，江淮汽车4天3板，众泰汽车涨停，还是受小作文的消息刺激为主，叠加汽车板块整体跌幅巨大，资金做个反弹，只适合潜伏性参与；网络安全方向局部活跃，永信至诚20cm涨停，中新赛克涨停，原因是OpenAI那边又出事了，内部测试中AI智能体突破沙盒网络限制，触发安全预警，三个月内第二次叫停前沿模型开发。网络安全这个领域近期会反复活跃，延续性尚可，可重点关注龙头股回踩低吸。今天的大科技调整剧烈，特别是算力硬件股全线调整，“易中天”带头杀跌，高位人气股更是大面积跳水，感觉硬科技今时不同往日，队伍散了不好带，想回到之前抱团上涨的甜蜜日子还是有难度的，特别是在加息预期叠加外围新高后科技的整体叙事逻辑资金认可度变差，后期更应该关注资金聚焦明显的细分板块，高抛低吸滚动操作；最近策略上看：目前市场整体结构性轮动阶段，存量之间的博弈非常严重，特别是目前市场现在缺的不是热点，而是能够真正凝聚增量资金的主线，叠加长假在即资金恋战之心不强，还是要控制好仓位踏准节奏参与，部分仓位关注国产替代端（消费电子、软件）、算力租赁端的细分龙头股，低吸滚动操作，部分仓位关注（风电、固态电池、机器人、商业航天、大消费）等偏题材股防御性风格的龙头；操作上持有新广益（止损清仓）、力量钻石（减仓大部分）、和远气体（减仓大部分，还没完全破位，等企稳加仓），又是拔网线的一天，进入休假模式看戏为主，加油；近期适合低吸持有的个股华灿光电（LED龙头）、铜牛信息（人工智能）、华天科技（封装）、道明光学（消费电子）、扬杰科技（半导体功率器件龙头）、任子行（网络安全龙头）、汉威科技（传感器龙头）、阿石创（钙钛矿靶材）、力量钻石（培育钻石）、和远气体（电子特气）、真兰仪表（测量仪器）、大金重工（风电龙头）、天博智能（汽车零部件+次新破发股）、迈瑞医疗（医疗器械龙头）。