9月29日个人复盘总结贴
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1、大盘指数复盘：两市大盘缩量上涨，量能14092亿，较昨日再次缩量2936亿。从趋势强度看，今日指数窄幅缩量整荡，未收复任何均线。早盘3816点低开在支撑位上，9:31分成交242.5亿，5分钟成交742.9亿，较昨日再次缩量。9:30-13:38分大盘在3830-3810点震荡，13;38-14:35分，大盘连续拉升到3843点，突破第一压力位，14:35-收盘，大盘整荡下杀，最终收在3830点。从以上看出，即将面临长假，资金规避节假期间的不确定性，基本放假。从结构强度看，今日大小票共趋，小票表现略强。今日板块红绿比为451：62，看上去很强，但量能反映了实力。涨幅3%以上6家，房地产、电池、文化传媒等概念板块；涨幅2%以上16家，包括影视、抖音等概念等板块；涨幅1%以上139家，包括CPO、锂电池、算力、贵金属等概念板块；电网设备、机器人、电力等均有不同程度的涨幅。培育钻石跌-1.82%，农业种植、创新药等均有不同程度跌幅，从以上看，今日科技等概念没有跟随美股，今日脱敏收红，而农业、创新药等前期走势较强的板块下跌。从资金人气上看，今日资金流入流出比为338：175，较红绿比有背离，说明部分板块飘红纯粹散户所谓，主力没有参与。资金净流入流出均不多，市场交投冷清，流出最多的芯片也只有20亿；液冷、商业航天、氟化工、农业种植等概念板块均有不同程度的资金流出。资金净流入的不多，最多的 也只流入77亿，pcb、机器人、文化传媒等概念板块均有不同程度的资金流入。板块强度8家以上涨停有24家，较昨日有所上升。大盘涨跌比为3471:1933。压力位3843、3836；支撑位3810、3817点。
2、集合竞价（略）
3、情绪
数据：红盘3471，绿盘1933，涨停59，跌停10，连板10，连板表现2.10%，炸板8，炸板率12.31%，昨日涨停表现2.58%，最高板6板，昨日破板表现-3.35%。
梯队：6板：新华传媒（拟收购界面财联社+图书发行+上海国资+“华”字辈）
4板： 雪龙集团（商用车热管理+新能源风扇+业绩增长）
3板：襄阳轴承（机器人轴承+汽车轴承+湖北国资）；
2板：深物业（房地产开发+物业管理+深圳国资）； 九阳股份（厨房小家电+炒菜机器人+太空科技）；中新赛克（AI安全+网络安全+数据安全 ）；善水科技（染料中间体+氯代吡啶+业绩增长）；浙江新能（绿色电力+风电+智慧运维 ）；时代万恒（锂电池+镍氢电池+辽宁国资）； 津药药业（药品注册+氨基酸制剂+甾体激素 ）
从投机情绪看，今日涨停59家，较昨日有上升，说明资金进攻的意愿还是有上升，也许是资金节前规避不确定性，量能大幅下跌，缩量上涨，你懂的。连板10家，连板表现2.10%，市场的延续性在基数较少的前提下，还是有提升，但主要1进2较多所致。炸板8家，炸板率12.31%,较昨日大幅度下降，说明市场进攻失败率有下降，但破板收益率为-3.35%，市场容错率依然极差，也打击了资金进攻的信心；昨日涨停表现2.28%，涨停溢价上升，最高板6板，板位上升；跌停10家，较昨日大幅度下降，说明以极端出货的资金下降，但依然较多。从整体投机情绪上看，市场溢价，连板表现较昨日上升，涨停数有上升；弱势票炸板、炸板率下降，但容错率极低，跌停数大幅度下降，基于此，判断为投机情绪转初好。
从板块情绪看，今日受美股科技板块表现较差，且国际形势恶化，对AI的安全性的质疑形成的负面预期差，导致今日盘面开盘低开整荡，加之节前影响，资金规避不确定性，全天缩量收红。从资金偏好看，今日文化传媒板块受到资金青睐，且2板表现加强，但因节前效应，资金相对谨慎，市场大幅度缩量。从高度和主升看，今日高度6板，没有看到所谓的主升；从资金人气上看，今日资金流入流出均较少，局部行情。从强度看，今日板块强度略增强；全天窄幅震荡。没有看到易于发酵和扩散的题材板块；整体的指数环境依然弱；从整体板块情绪看，没有看到持续性活跃的题材板块。基于此判断为板块情绪弱。
4、题材板块
固态电池
工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。
涨停板：上海洗霸、国轩高科、金龙羽、英联股份、紫竹高科、传艺科技、维科技术、尚水智能
其他强势股：宏工科技、利元亨、天力锂能、信宇人
PCB
多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。
涨停板：依顿电子、崇达技术、奥士康、迅捷兴、超声电子、澳弘电子、协和电子、安德利
其他强势股：金禄电子、强达电路、满坤科技、四会富仕、金百泽
房地产
国务院常务会议9月28日召开，会议指出推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
涨停板：万科A、深物业A、信达地产、滨江集团、华联控股、华发股份
其他强势股：特发服务、绿地控股、招商蛇口、金地集团
AI应用
央行等八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，提出赋能软件和信息技术服务创新发展，引导金融机构综合运用信贷、债券、股权等多样化工具，支持"人工智能+软件"发展。
涨停板：新华传媒、新华文轩、掌阅科技、引力传媒、中国出版、华媒控股
其他强势股：值得买、当虹科技、因赛集团、数字政通、榕基软件
算力租赁
算力租赁商Nebius计划自10月1日起上调主要英伟达GPU按需租金，H100由3.85美元每小时升至4.50美元，H200由4.50升至5.40美元，B200由7.15升至8.50美元，B300由7.85升至9.50美元，整体涨幅约17%至21%。
涨停板：迈信林、南威软件、超讯科技、纵横通信
其他强势股：盈峰环境、东方材料、湖北广电
机器人
特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。
涨停板：襄阳轴承、雪龙集团
其他强势股：科森科技、斯菱智驱
分散染料
9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
涨停板：善水科技、亚邦股份、吉华集团
其他强势股：锦鸡股份、安诺其
电力
截至8月底，全国累计发电装机容量41.03亿千瓦，同比增长11.1%。
涨停板：浙江新能、宁波能源
其他强势股：中闽能源、粤电力A
创新药
机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。
涨停板：津药药业
其他强势股：近岸蛋白、百花医药、康弘药业、益方生物
网络安全
①英伟达发布开放智能体安全平台，该平台由OpenShell开源软件和Sentry参考系统设计组成，Sentry系统则运行于BlueField-4DPU上，能够持续监控智能体行为，并在发现异常时将其隔离，最快可在数毫秒内完成。
②OpenAI在测试中发现安全风险后，取消了原定10月发布新模型GPT-6.1 Astra的计划。
涨停板：中新赛克
其他强势股：永信至诚、启明信息、高凌信息
美容护理
8月化妆品类消费零售额为368亿元，同比增长4.9%，较7月的285亿元，环比增长42.64%。
涨停板：拉芳家化
其他强势股：洁雅股份、延江股份、水羊股份
其他涨停板
广汽集团、园林股份：并购重组复牌
均瑶健康：乳业
路畅科技：智能驾驶
5、情绪标
D头：新华传媒、襄阳轴承、万科地产、时代万恒
K头 ：金健米业、金辰股份、哈药股份
6、个人无操作
个人想法判断，自我反思总结，并非荐股.
2、集合竞价（略）
3、情绪
数据：红盘3471，绿盘1933，涨停59，跌停10，连板10，连板表现2.10%，炸板8，炸板率12.31%，昨日涨停表现2.58%，最高板6板，昨日破板表现-3.35%。
梯队：6板：新华传媒（拟收购界面财联社+图书发行+上海国资+“华”字辈）
4板： 雪龙集团（商用车热管理+新能源风扇+业绩增长）
3板：襄阳轴承（机器人轴承+汽车轴承+湖北国资）；
2板：深物业（房地产开发+物业管理+深圳国资）； 九阳股份（厨房小家电+炒菜机器人+太空科技）；中新赛克（AI安全+网络安全+数据安全 ）；善水科技（染料中间体+氯代吡啶+业绩增长）；浙江新能（绿色电力+风电+智慧运维 ）；时代万恒（锂电池+镍氢电池+辽宁国资）； 津药药业（药品注册+氨基酸制剂+甾体激素 ）
从投机情绪看，今日涨停59家，较昨日有上升，说明资金进攻的意愿还是有上升，也许是资金节前规避不确定性，量能大幅下跌，缩量上涨，你懂的。连板10家，连板表现2.10%，市场的延续性在基数较少的前提下，还是有提升，但主要1进2较多所致。炸板8家，炸板率12.31%,较昨日大幅度下降，说明市场进攻失败率有下降，但破板收益率为-3.35%，市场容错率依然极差，也打击了资金进攻的信心；昨日涨停表现2.28%，涨停溢价上升，最高板6板，板位上升；跌停10家，较昨日大幅度下降，说明以极端出货的资金下降，但依然较多。从整体投机情绪上看，市场溢价，连板表现较昨日上升，涨停数有上升；弱势票炸板、炸板率下降，但容错率极低，跌停数大幅度下降，基于此，判断为投机情绪转初好。
从板块情绪看，今日受美股科技板块表现较差，且国际形势恶化，对AI的安全性的质疑形成的负面预期差，导致今日盘面开盘低开整荡，加之节前影响，资金规避不确定性，全天缩量收红。从资金偏好看，今日文化传媒板块受到资金青睐，且2板表现加强，但因节前效应，资金相对谨慎，市场大幅度缩量。从高度和主升看，今日高度6板，没有看到所谓的主升；从资金人气上看，今日资金流入流出均较少，局部行情。从强度看，今日板块强度略增强；全天窄幅震荡。没有看到易于发酵和扩散的题材板块；整体的指数环境依然弱；从整体板块情绪看，没有看到持续性活跃的题材板块。基于此判断为板块情绪弱。
4、题材板块
固态电池
工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》正式发布，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。
涨停板：上海洗霸、国轩高科、金龙羽、英联股份、紫竹高科、传艺科技、维科技术、尚水智能
其他强势股：宏工科技、利元亨、天力锂能、信宇人
PCB
多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。
涨停板：依顿电子、崇达技术、奥士康、迅捷兴、超声电子、澳弘电子、协和电子、安德利
其他强势股：金禄电子、强达电路、满坤科技、四会富仕、金百泽
房地产
国务院常务会议9月28日召开，会议指出推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。
涨停板：万科A、深物业A、信达地产、滨江集团、华联控股、华发股份
其他强势股：特发服务、绿地控股、招商蛇口、金地集团
AI应用
央行等八部门联合印发《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》，提出赋能软件和信息技术服务创新发展，引导金融机构综合运用信贷、债券、股权等多样化工具，支持"人工智能+软件"发展。
涨停板：新华传媒、新华文轩、掌阅科技、引力传媒、中国出版、华媒控股
其他强势股：值得买、当虹科技、因赛集团、数字政通、榕基软件
算力租赁
算力租赁商Nebius计划自10月1日起上调主要英伟达GPU按需租金，H100由3.85美元每小时升至4.50美元，H200由4.50升至5.40美元，B200由7.15升至8.50美元，B300由7.85升至9.50美元，整体涨幅约17%至21%。
涨停板：迈信林、南威软件、超讯科技、纵横通信
其他强势股：盈峰环境、东方材料、湖北广电
机器人
特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍，但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露，其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月，特斯拉每周生产了几百台机器人。
涨停板：襄阳轴承、雪龙集团
其他强势股：科森科技、斯菱智驱
分散染料
9月1日以来，分散染料价格一直维持在30元/千克的高位，相比6月22日的23元/千克上涨7元/千克，2个多月的时间价格上涨超30%；活性染料价格达45元/千克，此轮上涨也从6月中下旬开始，初始价格为29元/千克，涨幅达55%，其中间体H酸9月20日百川盈孚报价涨至145元/千克，相较本轮上涨起点的61元/千克提升138%。
涨停板：善水科技、亚邦股份、吉华集团
其他强势股：锦鸡股份、安诺其
电力
截至8月底，全国累计发电装机容量41.03亿千瓦，同比增长11.1%。
涨停板：浙江新能、宁波能源
其他强势股：中闽能源、粤电力A
创新药
机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。
涨停板：津药药业
其他强势股：近岸蛋白、百花医药、康弘药业、益方生物
网络安全
①英伟达发布开放智能体安全平台，该平台由OpenShell开源软件和Sentry参考系统设计组成，Sentry系统则运行于BlueField-4DPU上，能够持续监控智能体行为，并在发现异常时将其隔离，最快可在数毫秒内完成。
②OpenAI在测试中发现安全风险后，取消了原定10月发布新模型GPT-6.1 Astra的计划。
涨停板：中新赛克
其他强势股：永信至诚、启明信息、高凌信息
美容护理
8月化妆品类消费零售额为368亿元，同比增长4.9%，较7月的285亿元，环比增长42.64%。
涨停板：拉芳家化
其他强势股：洁雅股份、延江股份、水羊股份
其他涨停板
广汽集团、园林股份：并购重组复牌
均瑶健康：乳业
路畅科技：智能驾驶
5、情绪标
D头：新华传媒、襄阳轴承、万科地产、时代万恒
K头 ：金健米业、金辰股份、哈药股份
6、个人无操作
个人想法判断，自我反思总结，并非荐股.
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