9月30日盘前思路与主题前瞻
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一、盘前消息
1、交易员削减对美联储10月加息的押注，市场目前认为，美联储10月加息的概率约为50%，低于此前约70%的预期。
2、周二盘中，美国国债收益率继续飙升。30年期国债收益率升至5.6%，续创2002年以来新高。巴克莱预计美国30年期国债收益率或升至6%，富国银行预测到2027年底美国10年期国债收益率将达到5.25%-5.75%。
3、美股三大指数均小幅收跌，道指跌0.26%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.09%。苹果跌2.66%，新任首席执行官特努斯正推动公司进行全面改革。
4、国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货11月合约跌3.48%，布伦特原油期货11月合约跌2.56%。
5、C OMEX 黄金期货涨1.12%，报4215美元/盎司；COMEX白银期货涨0.21%，报61.84美元/盎司。
二、盘前思路
昨天，三大指数全天窄幅震荡，上证收出整理小阳线。从K线结构来看，周二收出的阳线和周一的中阴线，构筑了孕线组合，孕线是一种较为经典的反转结构，这个位置出现孕线，可视为具备反转的条件了。
从结构上来看，周二没有能快速修复回2个月的箱体下轨3850，属于跌破之后的弱势反抽。如果周三能够收复回来，就不属于有效跌破，后市修复起来就会比较容易。如果周三收不回来，就属于有效跌破，调整的周期和空间会被拉长。
底部从来不是涨出来的，是磨出来、缩出来、熬出来的。最煎熬的磨底阶段已经接近尾声，静待节后市场选择方向。节后，最大的催化就是三季报了。
三、板块思路
假期快到了，市场炒来炒去其实还是以前那些东西，没有新鲜的东西出现，要么就是大跌大补小跌小补的左侧玩法，要么还是等咱们一直在强调的量能回归2.2万亿。除了前面说的科技细分以及个别题材以外，像AI安全、AI4S、机器人等在假期里也都可能出一些催化，尽量选择盘整的近期底部抬升的看图作业就行了。虹吸市场资金的点除了美债收益率以外，还有场内的30年国债最近趋势也很流畅，可以当做市场跷跷板的另一端去看待，这种低风偏资产的地位类似于以前的银行。这段时间的行情虽然没有七月那么极端，但是也折磨得人很难受，希望节后渣男大A能给我们一些好的反馈。
四、昨日热点
并购：新华传媒、园林股份、广汽集团
固态电池：上海洗霸
机器人：襄阳轴承
AI安全：中新赛克
地产：深物业A
PCB：依顿电子
五、主题前瞻
1、央行调整完善若干货币政策工具
1、一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。
2、扩大抵押补充贷款支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
3、增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。
4、增加支农支小再贷款额度5000亿元。
2、特朗普政府推出AI工具 旨在简化政府线上服务
特朗普签署行政令，正式推出AI驱动的政府门户网站America.gov，要求所有联邦机构在90天内将面向公众的系统接入该平台，旨在以单一入口取代逾2.9万个分散的政府网站。
AI政务：南威软件、榕基软件、数字政通
北交所+AI政务：国子软件
3、OpenAI推出全天候自主智能体Dots Meta推出面向小企业的AI代理
MuseOpenAI推出GPT-6.1 Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。同时推出全天候自主智能体Dots。并表示，将于未来数日推出GPT‑6.1 Sol超快版。报道称OpenAI年化经常性收入接近700亿美元Meta宣布推出面向小企业的AI代理Muse，可根据用户设定的目标，协助经营业务、寻找客户及分析销售和财务数据等。
AI智能体：掌阅科技、南兴股份、泛微网络、易点天下北交所+AI智能体：立方控股
4、M9/10树脂更新
M9方案最新进展，添加10%左右的BCB碳氢树脂可以显著改性电性能，玻纤布可以从Q布调整成二代布，成本下降约20%，根据头部CCL厂家反馈，M9方案未来会是ODV碳氢+少量BCB碳氢+二代布+HVLP4铜。M10四大主流测试方案的共同点在于BCB树脂。
BCB碳氢树脂：东材科技、呈和科技、圣泉集团
1、交易员削减对美联储10月加息的押注，市场目前认为，美联储10月加息的概率约为50%，低于此前约70%的预期。
2、周二盘中，美国国债收益率继续飙升。30年期国债收益率升至5.6%，续创2002年以来新高。巴克莱预计美国30年期国债收益率或升至6%，富国银行预测到2027年底美国10年期国债收益率将达到5.25%-5.75%。
3、美股三大指数均小幅收跌，道指跌0.26%，标普500指数跌0.17%，纳指跌0.09%。苹果跌2.66%，新任首席执行官特努斯正推动公司进行全面改革。
4、国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货11月合约跌3.48%，布伦特原油期货11月合约跌2.56%。
5、C OMEX 黄金期货涨1.12%，报4215美元/盎司；COMEX白银期货涨0.21%，报61.84美元/盎司。
二、盘前思路
昨天，三大指数全天窄幅震荡，上证收出整理小阳线。从K线结构来看，周二收出的阳线和周一的中阴线，构筑了孕线组合，孕线是一种较为经典的反转结构，这个位置出现孕线，可视为具备反转的条件了。
从结构上来看，周二没有能快速修复回2个月的箱体下轨3850，属于跌破之后的弱势反抽。如果周三能够收复回来，就不属于有效跌破，后市修复起来就会比较容易。如果周三收不回来，就属于有效跌破，调整的周期和空间会被拉长。
底部从来不是涨出来的，是磨出来、缩出来、熬出来的。最煎熬的磨底阶段已经接近尾声，静待节后市场选择方向。节后，最大的催化就是三季报了。
三、板块思路
假期快到了，市场炒来炒去其实还是以前那些东西，没有新鲜的东西出现，要么就是大跌大补小跌小补的左侧玩法，要么还是等咱们一直在强调的量能回归2.2万亿。除了前面说的科技细分以及个别题材以外，像AI安全、AI4S、机器人等在假期里也都可能出一些催化，尽量选择盘整的近期底部抬升的看图作业就行了。虹吸市场资金的点除了美债收益率以外，还有场内的30年国债最近趋势也很流畅，可以当做市场跷跷板的另一端去看待，这种低风偏资产的地位类似于以前的银行。这段时间的行情虽然没有七月那么极端，但是也折磨得人很难受，希望节后渣男大A能给我们一些好的反馈。
四、昨日热点
并购：新华传媒、园林股份、广汽集团
固态电池：上海洗霸
机器人：襄阳轴承
AI安全：中新赛克
地产：深物业A
PCB：依顿电子
五、主题前瞻
1、央行调整完善若干货币政策工具
1、一年期抵押补充贷款利率从1.75%降至1.5%。
2、扩大抵押补充贷款支持领域，将水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”建设纳入抵押补充贷款支持领域。
3、增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元，并将该项再贷款支持比例统一从60%提高至100%。
4、增加支农支小再贷款额度5000亿元。
2、特朗普政府推出AI工具 旨在简化政府线上服务
特朗普签署行政令，正式推出AI驱动的政府门户网站America.gov，要求所有联邦机构在90天内将面向公众的系统接入该平台，旨在以单一入口取代逾2.9万个分散的政府网站。
AI政务：南威软件、榕基软件、数字政通
北交所+AI政务：国子软件
3、OpenAI推出全天候自主智能体Dots Meta推出面向小企业的AI代理
MuseOpenAI推出GPT-6.1 Sol模型，其性能接近Astra，但标准词元价格仅为Astra的五分之一。同时推出全天候自主智能体Dots。并表示，将于未来数日推出GPT‑6.1 Sol超快版。报道称OpenAI年化经常性收入接近700亿美元Meta宣布推出面向小企业的AI代理Muse，可根据用户设定的目标，协助经营业务、寻找客户及分析销售和财务数据等。
AI智能体：掌阅科技、南兴股份、泛微网络、易点天下北交所+AI智能体：立方控股
4、M9/10树脂更新
M9方案最新进展，添加10%左右的BCB碳氢树脂可以显著改性电性能，玻纤布可以从Q布调整成二代布，成本下降约20%，根据头部CCL厂家反馈，M9方案未来会是ODV碳氢+少量BCB碳氢+二代布+HVLP4铜。M10四大主流测试方案的共同点在于BCB树脂。
BCB碳氢树脂：东材科技、呈和科技、圣泉集团
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