$大业股份(sh603278)$小记：指数从9月下旬开始破位下跌以来，很多板块和个股已经是超跌状态，比如科技里面的芯片和半导体等，很多板块和个股也已经开始反弹，比如机器人和航天，这里情绪、指数和个股都在超跌状态，各种反弹的技术条件都已经就位，唯独那股卖盘力量一直存在，且从近期多个消息面来理解，这股卖盘力量不止一家在卖出，可能是多类型的机构轮番卖出，才能造成科技股的持续新低，从而压制指数，既然科技是GJ重大战略，也是全球AI必争之地，如此砍仓割肉卖出的机构难道不应该被监管吗？这里还是值得上层的深思。如果说一个行业业绩越来越差，走下坡路，比如之前的白酒、消费、地产这种，持续被机构割肉卖出，这些都可以理解，毕竟行业走下坡路，但AI科技明显不是，但我们的机构已经惯了追涨杀跌，这就是多年以来养成的弊病。基于以上判断，中长线的资金要控制好自己的仓位，毕竟比你们更大的资金都没有安全感，而做短线的资金则悠着点做，因为指数不好，情绪也是上蹿下跳的，接下来就指数点位和具体的情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数这里经历了美联储议息会议落地，美联储如期利率不变，全球股市头上的利剑暂时落下，且还声明会减少议息会议的次数，这点也是相对较好的事情。也经历了我们的券商合并落地，虽然结果是不好的，但这股力量算是落下了，当下指数最大的影响因素就是机构的卖盘，也没有消息出来安抚市场，或者说机构卖盘结束的势头，所以这里指数要保守着看，不要太激进。周四指数恐慌下跌，周五理论上一个回踩稳住就有反弹的预期，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：抱团这边机器人有退潮的势头，生肖羊也在持续分歧，市场继续新的方向，最近出现了消费和传媒，看了下周期节点，指数不止跌，资金还会在这些方向里面辗转腾挪，这里面强度较高的是生肖方向，其他几个都是轮动为主，注意节奏就好；

第二：机会解析：目前盘面的机会都来自于投机抱团，比如上面的真龙解析，以及超跌后的低吸机会，即买跌不买涨，既然思路是如此，那高度就不会太高，前面文章也写了，这波科技最强只看到30%以上，一般的个股可能也就几个点，甚至十多个点，所以节奏很重要，不要把太多精力浪费到这种下跌趋势的反弹中。除了科技以外，还有机器人、生肖羊、医药、传媒、消费，这里面个人认为机器人当下最强，只是节点上处于退潮前夕，等待调整到位还有机会，投机上生肖羊最强，但要在冰点后去低吸，防守上医药和传媒还不错，消费基本面没有太多反转，还是轮动炒作为主。医药这里还沾点AI，毕竟Anthropic的招股说明书提到了AI医药，所以有机构赛道资金在加持。综合来看，做短线投机重点看生肖羊，做趋势重点看机器人、医药和AI应用短剧（也可以叫传媒），超跌反弹做波段可以看消费、航天，大致是这个思路，策略上都是超短或者波段低吸为主，仓位都是在三层以下，等待市场止跌再加也不迟！

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！