2026.11.3 周二复盘
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简单来说，今日银行大跌带动指数一度下跌幅度较大，但是释放一定的资金，补足了题材轮动方向的流动性。隔夜美股高开低走，主要受到Anthropic业绩不及预期叠加美国中期选举或影响后续AI基建进度。
对待当下A股交易风格，以“稳”“轮”为主，筹码较为拥挤的AI基建方向，依旧情绪较为脆弱，易受到海外波动影响。那么在宝贵的下一次美联储议息会议前的十一月窗口期，题材轮动与波段交易或为当下市场交易线索。情绪周期观察红利低波指数。反转信号等待油价持续走弱，与中东和谈进展。
近期市场轮动逻辑：
①六大新兴支柱产业集成电路（高拥挤x）、航空航天（低拥挤√）、生物医药（消化中）、低空经济（现实条件不支持）、新型储能（低拥挤√）、智能机器人（消化中）
②AI应用（传媒/游戏/IP+AI制药+物理AI/机器人/数采）
③估值重估（内需）
市场有风险，投资需谨慎。内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。请您根据自身风险承受能力审慎进行投资决策
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