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米开朗基瑞
淘股吧原创
2025-11-15 15:13
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思考题：
1、合富中国进小黑屋，是利好还是利空？
A 利好。海峡题材不惧监管顶进小黑屋，是对题材的认可，倒下一个合富，会出N个合富。
B 利空。村里开始吹哨了，市场应该提高谨慎，当成情绪利空来对待。
2、开放题：如果海峡两岸题材真结束，什么题材能去低切他的节点，你有什么预案和应对？
定位原文
18
关联的话题
2、医药
2.消费和化工还有医疗
2.这种级别的题材未必会这么快的结束，所以当合富倒下后，资金为了维护板块的热度一定还会在这个题材里有票走出来，（直到合富再来一波（主观臆断），另一个题材我可能会更加看好海南板块，海南封关在12月18，在此期间资金一定会反复炒作，我觉得很适合作为海峡两岸题材的过渡，另外个股这边我在关注海南发展，我感觉他在模仿天际，米师可以帮我看看吗
海南发展的强度，略逊于天际股份。前期有点像，后期可能要等下周两三天K出来以后才能判定是否会走天际路线。要多加观察！同事周五的尾盘炸板未回封，周一需要多注意一下
1、合富中国进小黑屋，是利好还是利空？
答案 B 利空。对于短线情绪，高位和寓意赛道来说，短期是利空。
上次分析监管是降温是高位演绎到顶之后才会出现的手法，这里合富的利空不是暴跌，而是情绪周期见顶信号的利空。
进小黑屋是监管开始注意海峡题材和好名字的炒作已经到异常波动的红线，监管通常不会在题材的初期吹哨，而是在炒作拥挤、末端、放量高波段时出手，是一种提示资金题材风偏过高的信号。
合富作为空间龙和情绪风偏的信仰，监管下场等于主线断裂，资金会在高位第一时间兑现，比如高位的三木和孚日，中位的电池会出现分歧，抗跌的支线方向有望成为短期主线（低位没有新题材），低位的新题材会出现补涨，可能是海峡触发的军工、回调到位的科技方向。
2、开放题：如果海峡两岸题材真结束，什么题材能去低切他的节点，你有什么预案和应对？
答案 ——
目前上证高位缩量分歧，创业板和深证虽然指数回落分歧，但是成交量却呈现5、10日线拐头，这里资金从高位兑现开始涌向低位，流动性转向低位，有更好结构的题材。
军工：防御和海峡题材的低位新逻辑，题材安全，且有订单支撑，较低的结构位置，低位放量中；
泛ai：海峡退潮，ai旧主线修复，虽然目前量能很难做ai趋势票的主升，但是ai应用相关的政务和算力、消费端，有ai落地应用的预期，属于算力的低位分支；
工业：机器人和制造业的升级，产业逻辑明确且有机构大资金参与，叠加有宇树ipo和特斯拉订单的利好，目前还未发酵兑现；
泛金融：政策利好和流动性加强，有货币宽松政策和‘存款搬家’等官方释放信号，属于低位震荡整理，有短期轮动的可能性；
若周一出现海峡题材的分歧加剧，低切方向将迎来放量补涨机会，如果海峡依旧震荡平稳，那么可以观察海峡一板助攻情况，低位主动试探的放量首板或者趋势票就是重点关注信号。
2.开放题:这个题感觉很有意思，首先海峡如果结束，肯定会外切，肯定不会内切，补涨龙别想了。就要找哪些题材还属于低位，科技就别想了，目前TMT占比高达40.1%，已经高出历史水平了，说明目前科技非常拥挤，再涨不现实，总得给年后上涨留点空间调整吧，那么只能看非科技类的，十五五开会定的任务非常艰巨，平均每年GDP要保持4.4%以上，拉动的经济三大马车，目前就要看消费，结合往年炒作，年底购物消费旺季，消费目前是低位，是众望所归，去年同时期的龙头是中百，今年不可能是中百了，筹码有点臭，大家还没看到吧，东百已经突破去年的前高了，上一个板走的巨量换手板，周五加速，而且消费目前梯队走的很完整，情绪、容量、中军都有，中国中免作为中军已经打出来了，而且也同样破了前高，目前还在调整，下方支撑位是84.92，根据斐波那契数列规律，周一还会调整一下，会在周二走N字反包。而且还有一点大家都不看好消费，这就有预期差了。所以无论从宏观、炒作规律、梯队、预期差、题材容量来讲，消费都比较有潜力成为下一个炒作题材。