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老师端午安康!这波行情中,电力板块完全没反应,周四还加速走弱,之前几波一直都是作为伴生敌对存在,按说科技反复活跃少不了电力伴生,难道是跟这波炒作材料涨价,跟电没关系了?撇开算电协同不说,夏季高温持续,电的逻辑还在,本身这波就没参与到轮动,昨天还领跌整个市场,这就有点看不懂了,昨竞价就出了深桑达,周三给卡位机会不做,断板反包却有资金做,只能说现阶段资金只认趋势不认连板,后面本来打算看看电力板块有没有合适目标,结果前人气票大唐发电豫能控股等都摁跌停去了,这行情完全不在认知内了,老师给指点一下迷津。
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电力为什么以前经常和科技伴生?因为当时炒的是算力,算力绕不开电力基础设施,属于产业链传导。但现在市场核心已经从算力建设转向材料涨价和科技核心资产抱团,电力自然被边缘化了。再看大唐、豫能这些老人气股被按,其实释放的是另一个信号:资金在主动抛弃旧周期记忆。很多人总觉得轮动没到电力,是不是该轮到了。实际上今年市场最大的特点就是不平均轮动,资金越来越集中,只做最强的几个方向,不会为了所谓均衡补涨去硬拉一个老题材。
你卖深桑达的逻辑没问题但竞价卖有点可惜,因为跟帖讨论最多的就是合肥城建和深桑达,你可能没有认真去看去消化。
至于后面电力有没有机会?有,但前提不是高温,也不是迎峰度夏。
真正值得观察的是两个条件:
第一,科技主线出现大级别退潮,资金需要寻找防御方向。
第二,电价改革、容量电价等超预期政策催化出现。
否则单纯靠天气逻辑,很难支撑增量资金持续进场。
你现在最大的优势其实是已经意识到认知跟市场出现偏差了。很多人还在拿去年、前年的轮动经验套今年的盘面,这才最危险。现阶段别想着哪个板块还没涨所以该涨了,资金根本不讲这个逻辑。资金只看一件事:哪里赚钱效应最强,它就往哪里挤。这也是为什么电子布、铜箔、光纤不断超预期,而电力越跌越没人接的根本原因。不是电力没逻辑,而是市场暂时不需要它。等市场需要防御的时候,它自然又会回到视野里