【市场复盘】[淘股吧]
6月22日 大象起舞了，风格要变了？
一、市场复盘
1、数据
指数： 沪指+1.78% | 深成指+2.13% | 创业板指+2.52%
成交： 3.74万亿（历史第二），放量4271亿
涨跌： 2900+红盘，但中位数仅+0.24%，近2500家下跌
2、盘面
指数看着唬人，沪指一根阳线直接顶到4200门口，创业板、科创板双双新高。但打开账户估计很多人没啥感觉——中位数才涨了0.24%，赚钱效应和指数完全不是一回事。
1）那么谁在涨？大屁股。
券商板块干到7%以上，中信建投、广发、长江证券一堆涨停，新华保险也涨停了。有色那边锆、钨、钼各种小金属继续疯，长裕集团5天4板。下午化工也动了一下，磷化工、氟化工都有表现。
2）那些东西在跌呢？科技内部开始分化了。
新易盛、寒武纪这些高位核心票小幅收跌，但上游材料方向的工业气体、光通信PCB还在疯，旭光电子7天6板，宏昌电子9天6板。科技不是不行了，是开始挑着涨了。
昨天还有个有意思的现象——下午金融拉完之后，科技又回来了点，不是跷跷板，是共振。两市3.74万亿的量，确实能撑起多条线并行。
3、几个关注点
1.）券商为啥突然猛？ 昨天已经有很多老师解盘了，共识的部分主要估值在历史底部，成交额翻倍（1-5月日均26497亿，同比+89%），中报业绩明牌，资金提前抢跑。但券商渣男属性强，大涨后容易遭挤兑，别上头追。
2）中船特气停牌了。 年内涨了近10倍，2000亿市值一季度赚1个亿。监管对高位股态度明确——要降温。高位纯炒概念的该回避回避。
3）业绩开始出来了。 长川科技上半年净利9-10亿（同比+111%-134%），卫星化学60-70亿（同比+119%-155%）。两份业绩一个对应70倍PE，一个对应5-6倍PE。中报季市场会认真思考一个问题——到底给赛道天花板定价，还是给真金白银的利润定价？
（关于PE估值，我一直以为PE估值是不科学的，市场就遵循这个。以及真正低估的方向（电力、移动通信等国有垄断型企业），有空再评论区来讲一下这个方面的东西。）
4）量放到3.74万亿了。 历史经验，爆量后容易接回调。这个位置至少不满仓赌继续爆。
二、个人看法（纯主观 ，不构成建议）
1、科技还是主线，但下半场大概率缩圈——能兑现业绩的继续，蹭概念的掉队。光模块、存储、半导体设备材料这些有业绩的还在核心圈。
2、低位这边，券商保险有量能和业绩撑着，化工有色挑有业绩的看。
3、组合配置比单边押注稳。手里有科技利润的，挪一部分到低位有业绩的方向，攻守均衡点。
最后：老登不是恐龙，小登也不是个个都经得起业绩检验。凭业绩说话，这行情才能走得远。