7.15复盘：[淘股吧]

一：大盘流动性判断：

昨天晚上美股科技大涨，今天韩国大涨，正常来说今天我们的科技不应该那么差，因为前面外围跌的时候A股都跟了，涨的时候却没跟，很是折磨，这里大概率有3个原因：第一：明天7月16日长鑫科技打新，散户打新只要准备沪市的市值和科创板权限就行属于线上申购，中签了再交钱，但机构是线下申购，需要提前把资金拿出来先交钱，机构和散户的打新方式是不一样的，今天是最后一天季候拿出来资金的时间点，所以机构资金今天把资金先拿出去打新，如果发现没中会再回来，这是比较主要的原因；第二：盘中公布的经济数据下滑，不及预期，科技估值普遍高，资金容易短期去拉低位的估值低的方向，比如医药；第三：德明利业绩不及预期，一字板跌停，带崩整个存储模组，存储之前被认为科技的核心，情绪也有影响，因此今天的大盘是受到了多方面的压制才起不来，这里大盘指数优先看： 399006 创业板＞ 000688 科创50＞ 000001 上证指数，指数更多看震荡，大概率还需要磨一磨，20号左右选择方向

二：主线分化：

始终认为本轮是AI的牛市，如果科技不行，牛市就没了，今天喝酒吃药来了，对科技会形成一些压制也正常，医药的业绩也不错，所以短期涨一下也正常，但是医药的增速一般，增速代表未来的预期并没有多大，所以医药只能看短线，短线就是有收获就要跑，趋势依旧看科技，科技中CPO，PCB的业绩是很不错的，业绩为王，这一波的科技需要光模块来带，或者长鑫来带，在整个AI军备赛中，美国有英伟达，韩国有SK海力士，我们有中继旭创，所以如果光能起来，就会带起整个科技，尤其是海外业务占比大的业绩，如果光不起来，就只能看长鑫上市之后的情况了

三：产业链核心跟踪：

【东山精密】是光模块的上游光芯片的核心，国内能量产200EML光芯片的只有东山，而200EML光芯片是1.6T以及3.2T的光模块需要的，这个是东山的稀缺性，昨天下午东山公布的业绩属于超预期，今天如果不是盘面指数太差，可能就上去了

【中际旭创】全球光模块产业链龙头，地位是全球性的，不是单我们国家，按照以往每年7.15都会出业绩预告，要观察今年会不会出预告，出了如果符合预期，也能提振科技的信心，不出就只能等8月24正式公告，300的公司不是一定要预告的，属于自愿性的

【沪电股份】PCB产业链的核心龙头，绑定英伟达，业绩超预期，今天的走势属于也是受到了指数的影响，不然应该也上去了

目前产业链趋势只看：CPO+PCB，属于海外链

四：心态复盘：

做趋势感觉一定要做好自己的预期管理，昨天的东山涨停，下午盘后发布财报，然后外围有那么好，认为今天就是要突破的，所以今天走成这样是不符合自己的预期的，最近的行情很搞人心态，一会儿大涨一会儿大跌，感觉要起来了，然后又大跌，心理不强大，科技真的很难搞，但这里我觉得我改变不了市场，我只能改变自己，以后对于利好的消息也不用把自己的预期打太高，预期高了，希望就大，希望大了不及预期失望就大，反而如果没有这么高的预期，心态就不会受损，所以趋势还是要延续自己的交易体系：50%的底仓+25%的做T+25%的现金备用，东山最好的还是每天做T，底仓不动，会很舒服

五：次日观察清单

东山精密，沪电股份