本后一直在处理各种杂事，复盘拖得有点晚。月初说主线有切换的迹象，随后老的存储、设备、材料持续回落。上周随着老分支的企稳，新的封测、算力方向异动。周四和周五行情波动比较大，今天聊聊下周的预判和应对。[淘股吧]

科技行情全球是联动的，存储这一波的行情全程跟随美光的走势。


4月初美光启动，兆易创新、香农芯创也是同步启动，德明利、百威存储启动更早。同样，两边都在6月底7月初开始走弱调整，美光首次跌破上升的20日线。


周四晚，兆易创新公布业绩，周五量能放大有这个因素，当晚美光探底回升收-1.2%，近期并没有跌破7号的阶段低点。存储内部，除兆易创新公布半年报后量能放大，其余几个存储的人气票：佰维存储、德明利、香农芯创周五都没有量能异常。目前来看，兆易创新是业绩利好高开兑现+量化，是爆量异常走势的主要原因。


周四科技上攻，低位刚调整一波的设备、材料、存储反弹。一般来说，超跌反弹是不具备持续性的吗，所以这些方向并没有关注，包括中际旭创也是超跌反弹形态。周五中际旭创的走势也备受关注，当晚英伟达大涨4%，依然是A股自身的波动。短期走势各有节奏，大的趋势依然是联动的。美股端近期稳定，所以科技无需过于恐慌。


新表现的，主要是两块，一个是国产算力，一个是封测。代表个股分别是紫光股份和华天科技。


周五科技高开低走，有一部分是主动杀跌，成交金额前排，跌幅比较大的应该是短线需要回避的。有一部分是被动跟跌，冲高回落这类，像紫光、浪潮和华天就是典型的被动调整，上午一直比较硬，下午指数回落后炸板。这类是接下来观察的重点，抗跌就需要在修复时主动反包。


所以周一两手准备，早盘科技恐慌应该是不可避免，恐慌释放后看承接。拿中际旭创举例，6月5号也出现过一次类似于周五的大阴线，次日恐慌低开，开盘价就是全天最低价。低开拉升也行，探底回升也行，上午需要看到止跌信号，并且上面列举的几个抗跌方向，恐慌释放后要有反包的动作。如果都没有，就要陆续的撤，回避短期风险。如果有积极动作，最弱的能止跌，抗跌的反包，那么主动反包的方向就是接下来的新分支。


除科技，创新药、商航近期都有反复活跃，商航周五中午有消息面利好，下午开盘量化急拉一大片涨停，核心就两个：中国卫星和航天电子。板块位置比较低，利好之前没有上涨，所以可以观察两天，即使被兑现，也还是在低位，没有大的风险，主要是观察能不能在科技有分歧时走成轮动分支。


近期评论区看到有不少粉丝朋友在做新能源，被套了不少，这块短线我一直没跟踪，对比科技走势时，我也看了下新能源。



近期碳酸锂期货价格下滑，龙头美国雅宝从高位已经回落40%，6月下半月雅宝持续下跌，此时 A股的大盘指数适逢反弹周期，所以国内的新能源并没有大跌。随着指数再度回落，新能源开始补跌。天齐这一波从高点下来也回落了40%，最终走势和雅宝同步。


中美联动，大的趋势接近，小节奏会有一点偏差。新能源如此，科技也如此。即使下周科技走的是比较弱的继续下行，那也只能说是阶段性的调整节奏和美股不同步，调整完，重点还是科技方向。


所以下周，科技两手打算，再观察商航能否在科技分歧时走成轮动的分支。