一、市场数据与情绪分析

1. 涨停数据与领涨板块
涨停数量：59家（海洋经济20家、光伏15家、芯片5家）。
领涨板块及个股：
海洋经济：吉鑫科技（风电设备+海上风电政策催化）、东方海洋（海洋养殖+医疗资源整合）；
光伏：长城电工（光伏逆变器+核电设备，技术突破年线）、亚玛顿（光伏玻璃龙头，订单增长）；
芯片：诚邦股份（5连板，芯片封装材料+基建概念）、西上海（3连板，汽车芯片配套）。
昨日涨停表现：
芯片：诚邦股份（+10.01%，连板强化龙头地位）、西上海（+9.98%，资金接力）；
化工：再升科技（+10.07%，业绩预增+化工原料涨价）；
医药：山河药辅（-4.62%，板块分化+获利回吐）。
2. 市场情绪结论
主线方向：资金聚焦海洋经济、光伏（政策端海上风电规划+光伏装机量超预期），进攻性板块占优；
风险信号：高位军工股退潮（长城军工-7.38%）、金融股跌停（弘业期货-10.01%），题材轮动加速；
外部催化：国家能源局发布《海上风电发展规划（2025-2030）》，推动海洋经济与新能源融合。

二、核心选股逻辑

1. 海洋经济：吉鑫科技（ 002363 ）
逻辑：海上风电装机量预计年增40%，公司为风电铸件龙头，订单饱满+技术突破（海上风电专用铸件）；
策略：竞价高开2%-5%试仓，止损位设为5日线；
风险：板块跟风股分化（如东方海洋若断板，可能拖累龙头）。
2. 光伏：长城电工（ 600192 ）
逻辑：光伏逆变器市占率提升+核电设备订单增长，叠加政策补贴落地；
介入条件：开盘15分钟站稳前高，目标价（历史压力位）；
风控：若板块涨停数量缩减至10家以下，破10日线止损。
3. 芯片：西上海（ 605151 ）
逻辑：汽车芯片配套+次新属性，资金抱团炒作科技板块；
介入条件：换手率达15%-20%且承接有力，目标价（前期高点）；
风控：若诚邦股份断板，立即止盈5%。

三、预选股池与操作建议

1. 短线博弈方向
吉鑫科技：海洋经济龙头，若连板可加仓，警惕板块高潮后分化；
长城电工：光伏+核电双重概念，低吸性价比高于追涨。
2. 趋势低吸方向
亚玛顿（ 002623 ）：光伏玻璃产能扩张，回踩20日线可低吸；
西上海：芯片+汽车产业链，趋势未破前持有，破5日线止盈。

四、交易纪律与风控提醒

1. 仓位管理
主线仓位：海洋经济（30%）+光伏（20%），单票不超过10%；
防御仓位：黄金ETF（10%）+现金（40%），应对题材轮动风险。
2. 买卖策略
买点：龙头股竞价高开试仓（10%仓位），趋势股回踩均线低吸（20%仓位）；
卖点：分时图破均价线止盈50%仓位，高位放量滞涨清仓，跟风股破板块启动阳线止损。
3. 今日关注点
政策面：国家发改委是否出台海上风电补贴细则；
资金面：北向资金流向（若净流出超50亿，减仓主线板块）。

五、复盘与反思

1. 昨日选股验证
诚邦股份（7月1日选中）：+10.01%，符合“芯片龙头连板”逻辑，继续持有；
再升科技（7月1日选中）：+10.07%，化工原料涨价逻辑兑现，可择机止盈；
山河药辅（7月1日选中）：-4.62%，医药板块分化，及时止损，强化“板块走弱即离场”纪律。
2. 纪律执行问题
问题：山河药辅未在板块首阴时止损，需明确“跟风股破5日线必走”规则；
优化：建立板块强度跟踪表，当领涨板块涨停数＜5家时，跟风股一律止盈止损。

结语
当前市场主线为海洋经济与光伏，需围绕政策催化方向布局，重点关注龙头股连板持续性。警惕高位军工、金融股补跌对市场情绪的拖累，严格执行“计划交易”，宁可错过非主线机会，也不盲目追高。优先控制回撤，宁可错过，不可做错！

声明：以上仅个人模拟建仓，不对使用本文及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负！