午后操作[淘股吧]
T 特变电工 没问题
本质的逻辑是电力出海虽说是在讲故事的阶段，能落地业绩的公司其实不多，而特变是其中业绩可以落地的，本身18的PE也是低于行业均值的叠加未来有业绩落地，那么这里有望加速估值的修复，所以中午思考了一下，虽然电力没有涨价方向逻辑强，但觉得目前还是爆发的早期午后还是决定格局了，把先手做了一个小T
总结：今天的操作还是比较满意的，算是按照昨天的操作计划知行合一了，开盘竞价新能源、锂电池、储存三条主线是比较强的，但是目前市场2玩的两年是无法维持三条大赛道同时走强，所以资金在电力以及储存两个方向开始冲高回落，锂电池在六氟磷酸锂三剑客的超预期下走势最为凶猛盘中还发酵了隔膜以及负极的个股走强，而电力在冲高兑现后可以看出承接是强于储存的，尤其是午后核心中军特变的大单抢筹一度冲高到5个点，尾盘在福建舰的消息刺激下合富超预期接近地天板带动了短线的强势回流，虽然大盘收跌，但是周五盘面弱中带强，主要的赚钱效应集中在高位题材以及个股
题材方向：
储存芯片：目前科技线唯一的独苗，基本上也是前排在跑团穿越了，后排已经开始跟不上了，周五也是冲高回落，可以看出资金开始边打边撤了，大概率会进入震荡阶段，后面主观看还会新高，大概是和新能源锂电是跷跷板关系，下周主要还是看香农出圈后选择方向
核心：香农、德名利
AI硬件：科技线今年最大的主线之一，也是近期调整比较多的方向，这波调整的还是比较深的，预期会进入震荡，目前业绩空窗期，3季报的业绩估值基本也已经兑现，并且不少股已经超出机构的预测价，下一波行情可能要等到年报的时候，AI是这两年最大的事件，主观认为26年还会有炒作
核心：易中天、盛宏、淳中
锂电池：也是机构大赛道，近期也是承接了科技出来的资金，底层逻辑是锂电池储能需求改善，带动的上游材料涨价，最核心的还是六氟磷酸锂，周五天际超预期上板带动了板块高潮，周一预期分化走势，分歧可以低吸各分支的核心，周一还是锚定天际分歧的强弱
核心：天际、多氟多
新能源：主要是两个方向一个是光伏的反内卷，一个是电力出海逻辑，目前还是电力走势比较好一点，逻辑还是比较硬的周四周五分歧了两天看一看出资金承接的还是非常强的，但是周五尾盘摩恩尾盘漏单这里是一个信号，周一要看摩恩反馈，以及中军特变至少要红盘震荡
核心：摩恩电气、特变
两岸：本来在龙头平潭分歧后板块周五已经全面走弱，但是午后在消息的刺激下，合富直接大长腿带队回流，周一锚定合富平潭即可
核心：平潭、合富
推演：周五锂电池高潮、储存电力冲高回流，周一锂电方向分化预期，没有太好的买点，这里看电力和储存的预期差，周五这里电力承接明显好于储存，所以周一竞价电力是要比储存强是符合预期，如果开盘电力竞价弱于储存和锂电这里就看储存的机会，如果强要看开盘以后个方向的核心谁更主动，轮动行情尽量操作前排，个方向锚定前排的核心即可，这里还要看大盘是选择突破还是往箱体下轨去调整，如果大盘往下，那么趋势这里就不能看了，要看平潭合富为首的情绪票，情绪方向周一合富的走势极为重要如果合富晋级那么情绪这边大概会高潮