严控风格漂移！科技 OR 消费？？？[淘股吧]
一、总体策略
指数：昨日收+0.53%，4018。隔夜美股延续反弹，继续大涨，A50涨+0.01%，外围环境偏暖
今日指数看4012、4025两道线。高开在4025之上，继续新高，上方无压力；低开在4012之下，回踩，下方支撑4001、3993；中间开，整理盘
情绪：昨日早盘短线分歧后修复，尾盘趋势拉升，短线又转弱，不少资金抢跑
今日短线多头看摩恩电气、清水源、东北证券；空头看合富中国、海马汽车、海陆重工、平潭发展
短线风格有转弱迹象，若不修复，适当回避
题材：昨日收盘最强消费，其次泛科技（存储/半导体、人工智能、AI电力）、电池。医药、光伏、福建、金融等有表现
今日先看消费的分化力度，其次看泛科技、电池的持续性。其他方向，竞价及盘中看
消息：国办，进一步促进民间投资发展（商业航天、低空受关注）；发改委，建成适配高比例新能源新型电力系统（新能源）
公募，严控基金风格漂移，过度集中（利空科技）；隔夜美股延续反弹，英伟达大涨+5.84%
二、市场机会
（一）短线
合富中国，9板断板，福建+医疗，今日负反馈预期，但陈小群锁仓，今日难核按跌停，会有反复
平潭发展，福建。今日也是重点风标，若不走弱，看能否高位横盘后再来一波
以上当风标看
摩恩电气，5板，电网。若合富中国不能核死跌停，可适当关注摩恩电气的爆量转一致机会，需叠加电网方向走强，最好是题材走强后的便宜老大机会
洪兴股份，三板组，适当回避
（二）题材
1、消费
财政部表示，继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息
CPI、PPI数据回暖，资金回流消费
公募新规：要求将严重偏离投资方向、投资集中度过高情形纳入负面考核指标，对严重偏离投资方向、投资集中度过高的情形及时作出调整
昨日题材盘中热启动，今日看持续性
中军是中国中免，弹性看20cm的欢乐家
先锋本是洪兴股份，但是三板组
辨识度东百集团、国光连锁、中锐股份
容量票是舍得酒、酒鬼酒
若后续消费走出持续性，可关注东百集团便宜老大机会
其次看中国中免、舍得酒、酒鬼酒的趋势低吸机会
弹性看欢乐家的低吸机会
消费与科技，大的方面有争夺资金跷跷板效应
如科技大幅回流，会影响消费持续性
2、电力出海/电池/磷酸铁锂
国家发改委、国家能源局发布关于促进新能源消纳和调控的指导意见：到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成
三季度磷酸铁锂行业明显回暖
化工叠加顺周期、涨价，连续两日走强
电力出海继续走强，当前科技炒作逻辑，北美缺电，我们缺芯，全球缺存储
锂电池，昨日冲高回落。核心天际股份继续连板，多氟多和天赐材料冲高回落上涨乏力。其他的永太科技，天华新能表现较强
添加剂，华盛锂电、海科新源很强
电气设备，有特变电工、保变电气、中国西电
储能，阳光电源调整，阿特斯继续表现
SST，继续看金盘科技趋势
光伏，重点看弘元绿能走势
大票，看通威股份和隆基绿能
弹性看东方日升和大全能源
短线看亿晶光电能否反包
趋势继续关注潍柴动力（17.6）、通威股份（26.02）、易成新能（6.22）的趋势低吸机会
3、泛科技（人工智能、AI应用）
据报道，SanDisk将NAND价格上调50%
国办印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》提出，人工智能领域加强关键核心技术攻关和推广应用
美国科技巨头Meta周五发布公告，确认该公司将于2028年前在美国投资6000亿美元，用于建造人工智能数据中心等基建和人才招募等
普冉股份：股东以106.66元/股的价格询价转让3.77%公司股 询价转让价较收盘价折价38%
科技方向，存储最强，香农芯创、德明利、江波龙抱团明显
英伟达链，日内下影线，尾盘收回，天孚通信最强
前期的趋势大票，若能企稳，或有反弹，可适当关注
AI应用，昨日消息刺激，盘面有反馈
容量票是三六零，今日需突破13.12启动
若再不启动，会继续调整，人气就下去了，可继续减仓等调整
短线先锋是掌阅科技，若题材走强，可关注便宜老大机会
弹性票看拓石控股、蓝色光标，若题材走强，可关注趋势低吸机会
4、短线投机（福建/海南/重庆/马字辈）
这几个方向属短线投机，一荣俱荣一损俱损，注意节奏
今日看合富中国、平潭发展走势
若能高位横住，题材和短线风格会有反复
合富中国，陈小群锁仓，今日核按较难，会有反复
平潭发展，看能否高位横住，模仿浙江建投、中通客车、长城军工等票走二波，适合先手做T
5、其他方向
大金融，看东北证券、瑞达期货，若题材走强可关注便宜老大机会
其次关注指南针波段低吸机会
商业航天，看中国卫星的趋势低吸机会
低空经济，盘后消息刺激，看今日是否启动
看低空三巨头，宗申动力、万丰奥威、中信海直。弹性看深城交、苏交科
三、总结
公募新规：严控基金风格漂移，集中度过高
新规利好消费，利空科技，防四季度机构调仓，科技承压
但美股科技大反弹，又会吸引部分资金回流A股科技
近期可能有因为争夺资金的市场波动
指数上，美股延续反弹，A股有震荡新高预期
题材上，高位小登泛科技/机器人总体出现滞涨，中位能源/电力仍在补涨，老登消费有启动迹象
需密切关注市场，是否有题材切换
情绪上，短线式微，但短线风格不会直接结束，会有反复，盘中看对流
节奏上，继续降低操作频率，减仓成功的票，适当延长持股周期