一、市场环境与指数




大盘走势判断：市场可能运行ABC调整，C浪确认需创新低，目前尚未明确。日线序列高9因协调性一般，效果减弱。

当前状态：指数缩量回落，个股普跌，涨速放缓但未急跌，市场不确定性仍高。

操作建议：在浪型清晰前，建议多看少做，保持观望，耐心等待。

二、板块轮动与短线情绪




商业航天：




昨日表现：早盘冲高回落，被AI硬件卡强度，尾盘回流力度不足。核心股航天发展面临偏离值压力。

今日关键：是进入第二阶段炒作还是转震荡的确认点。需观察航天发展能否高位横盘，以及昨日涨停股（如雷科防务）能否走出强势抱团。

AI硬件（机构趋势）：




今日表现：卡位主流题材走强，内部轮动（CPO→PCB→尾盘抢筹液冷）。

今日关注：若指数放量修复，是重点试错方向。关注液冷等细分轮动，但需注意轮动完毕后的回调风险。

机器人：




昨日表现：主动示弱，未能加强，预期降低。

后续看法：需等待大盘放量或航天走弱的信号，短期内以观望为主。

消费/福建：




消费：在主流分歧时卡位走强，龙头为安记食品。本质是过渡性套利，其持续性依赖于主流题材是否持续走弱。

福建：是当前梯队最强的叠加属性（+），具有高度辨识度。

三、核心个股与连板梯队




空间板：安记食品(6板，消费)。其高度对消费板块有指引作用。

高标核心：龙洲股份(5板，福建+万金油)、航天发展(容量核心)。

低位新秀：关注2板中福建+ 或航天属性个股的晋级机会。

人气个股：




永辉超市：消费容量核心，今日溢价考验板块持续性。

工业富联：AI硬件中军，尾盘抢筹，其走势对板块情绪有影响。

四、今日策略与观察点




关键节点：今天是新抱团确认的节点。观察资金是选择在航天内部高低切、继续加强AI趋势，还是继续抱团消费（个人倾向于后者）。

首要观察：




航天发展的走势（能否高位震荡不跌）。

昨日4只40亿以上成交的涨停股，谁能走出强势抱团。

市场量能是否有效放大。

操作思路：




在2万亿成交环境下，抱团结构仍有机会。

若航天发展走势不及预期，考虑兑现；若资金选择回流，则持有。

若看好指数修复与趋势行情，可关注AI硬件方向的轮动低吸机会。

对于消费等卡位方向，需警惕其持续性，非主观看好则谨慎参与。

总结：市场处于主线（航天）面临分化、新方向（AI趋势）试图崛起、过渡题材（消费）卡位的混沌期。今日重点观察资金选择的新抱团方向，操作上以确认后的跟随为主，在信号明确前控制仓位。