# 市场[淘股吧]

**指数**
上证小弟开3822，开盘情绪继续低迷，消费继续轮动低位晋级避险，航天开盘分歧加剧，算力趋势大票有明显高开动作，9:40算力拉升，指数回暖但是量能没有继续放大，消费分歧导致后排回落，只需随后继续震荡向下，最低3818，午后趋势大票继续拉升，金融跟随并放量带动指数超预期反包，收盘重新站回5日线，大涨1个多点！收实体大阳，尾盘放量回暖有护盘嫌疑，不能确定趋势反转，需要再观察权重题材的进攻性。

**资金**
成交额18343亿，增量+863亿，早盘一度-1400亿，主要来自下午证券带动的进场资金，这里资金在尾盘才拉证券修复指数，资金风偏较低，筹码稳固性差。
早盘指数低开，资金继续锁仓消费没问题，但是盘中被趋势科技股压制，导致消费低位轮动有降温迹象，那么明日大盘是否继续放量让消费失去避险逻辑。
早盘科技个股竞价会有暖表现，但是早盘大盘迟迟不肯放量，那么午后动了金融才做了二波拉升，这里更多看人为拉动金融激活市场流动性来做科技趋势，那么明日脱离金融的科技，是否能够站稳主线。
航天的资金还是以柚子为主，机构趋势为辅，前面能跟消费分庭抗衡是因为消费主要是量化主导，两者竞争关系不大，但是ai硬一旦拉升，势必会压缩市场的资金，最关键的就是机构的趋势存量，那么人为引导的商业航天也是在尾盘进行了微弱的回流。
这里盘中做了错误判断，误以为ai硬会压缩消费的空间，百大的炸板更多是被市场误杀，权重拉尾盘诚意不足，避险风偏的逻辑还在，消费预期还在，所以百大还是有一定预期。

**情绪**
涨停49，跌停19，连板8家，封板率71%，短线情绪进一步被压缩
最高板百大炸板2次，均被科技板块冲击，东百负反馈严重，百大周四能否继续脱离东百和永辉的影响带动板块资金回流，要看市场指数。
ai硬发酵批量首板，且走趋势上板午后晋级居多，这里是否市场资金喜好开始转向趋势科技，要观察量能去判断。

**思考**
红3600+，但是市场参与体验感极差，主要来自尾盘动了金融去做科技权重的动力源，这里散户的参与度极地，在连续多天超杀恐慌盘后尾盘进行回流，并再度榨干短线空间，说做短线，每天这样震和轮动实在顶不住，说做趋势，今天这个尾盘被动拉升真的能在周四周五做主动性调整吗，存疑。

# 板块

主线：Ai硬件
支线：消费

Ai强行修复市场，是被指数和金融抬上来的趋势主线。
消费和航天是否能继续伴生穿越，目前消费更像功能性主线。

[[Ai算力]]

首板：通鼎互联、环旭电子、长飞光纤、中瓷电子、联特科技、光迅科技、世嘉科技、飞龙股份、英维克、奕东电子、江南新材、大元泵业、宏盛股份、平安电工、深南电路、开普云

早盘温和拉升做情绪铺垫，午后伴随金融进攻带动指数修复，真是的放量进场动作。
趋势玩法，研究连板没有意义，发酵最多的是光通信模块，预期差是看谷歌的供应链，看今晚美股的谷歌态度，反正昨天特斯拉是没有发酵航天，也可能是航天被挖掘太多了。

[[消费]]

5板：百大集团
2板：利群股份
首板：南京商旅、曲江文旅、庄园牧场、鹭燕医药

梯队广百和红旗掉队，百大独木难支，盘中两度分歧，2板的利群存在蹭胜通的山东概念嫌疑，低位发酵的文旅，结果三峡掉队了，君亭也不认，欢乐家也不认，零售和旅游纷纷不行，还能开出什么新苗头给大哥助攻。
只要大盘一日不确认主升，量化就一日不停止低位轮动。

[[锂矿]]

首板：金圆股份、天际股份、大中矿业、盛新锂能

涨价消息刺激，其实早盘科技缺量能的时候，锂矿和相关的有色弹性是要比ai硬强的，也就是说量能不足的情况下，有色板块可能会代替指数做趋势修复的主线。

[[智能驾驶]]

3板：三羊马
2板：浙江世宝

浙江超预期高开晋级，发酵三羊马弱转强，但是板上为何频频炸板，热知识，桑田路砸的，冷知识，浙江是他顶的，学！

[[商业航天]]

首板：盛洋科技、航天晨光

盛洋科技，叫科技，所以一字板发酵量能被科技ai硬借取，晨光尾盘才回封给航天留火种，这里航天还是趋势拉尾盘避开大乱斗，题材的预期中美竞赛还在，但是目前生存环境堪忧，4阶段主升能不能走过去，我个人认为ai硬没那么硬，进攻除非放大量，否则航天的题材优势是可以压制环境劣势的。

[[金融]]

2板：翠微股份
首板：古鳌科技

科技的工具人，指数的作弊器，但是翠微叠加了消费，这个2板上来不会要做消费新的容量吧，不会吧不会吧。我盘中看到了但是市值太大犹豫了一下。

其他
4板：
胜通能源：七腾机器人，都发酵山东小弟了
2板：
博菲电气：
皮阿诺：实控人变更，消费大长腿
首板：
嘉美包装：控制权变更，消费一字板，你说今天没它消费是不是寄了
王子新材：权益变动，核电？看着不像啊，蹭了嘉美的【变更+包装】吧
钧达股份：
国机重装：中标核电设备项目
东方铁塔：氯化钾涨价
苏利股份：农药
美年健康：阿里参股
锋龙股份：割草机机器人，半导体零部件
嘉应制药：流感治疗、重要
立达信：福建+工业机器人
云维股份：拟收购红河发电
竞业达：Ai教育，数据要素

**小结**
Ai硬弱势登场，被动挤压航天空间，消费出现路径混乱，即将迎来变盘。

# 次日思路

**指数**
缩量震荡看5日线的承接，这里应该做不来加速除非天大利好，缩量加速将复刻12.8昙花一现。

**周期**
缩量轮动就看消费继续打地鼠，航天则是看航发能不能翻红做题材情绪锚定，谷歌链是算力预期差。

**情绪**
接下来周四、周五还面临交割日，再叠加这里低位仍形成不了有效的趋势环境，震荡、反弹后的混动修复为主。