交易圈中的幽灵20260114：今日复盘
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今天沪深北交易所宣布，将投资者融资买入证券时的保证金最低比例从80%上调至100%。受此消息影响，下午市场出现跳水行情。不过我认为市场向上趋势不会改变，指数向下调整幅度不会低于4080点，整体走势依然向好。大家只要聚焦科技主线布局，就不会有太大问题。
热门话题：
一是今日市场资金流向AIDC领域，表明算力租赁方向即将爆发；预计2026年我国算力开支将达8500亿元左右（人民币），同比增长约40%，但与美国预计5000亿美元的算力开支仍存在较大差距，由此可见AI算力中心将是投资主线之一。我国算力投资将聚焦基础设施建设、芯片等方向，阿里千问、豆包等AI算力模型相关产业将从中受益。
二是AI算力的背后是电力支撑，美国电力短缺问题严重，这对中国具备生产和出口能力、且拥有订单的发电机、变压器、特高压相关上市公司构成利好。同时，可控核聚变板块近日虽有调整，但置于电力大板块视角下观察，仍具备较大机会。
三是AI应用端，经深度分析认为AI营销是当前具有炒作空间的领域，例如蓝SG标在AI驱动业务方面表现突出：2025年前三季度实现收入24.7亿元，同比增长超10倍，全年目标为30至50亿元。该公司已组建500余人的AI团队，孵化出136个AI Agent，覆盖视频生成、智能投放、内容创作等核心业务场景。
四是AI眼镜方向，海外媒体报道了ME裁员相关信息，称其资源将向AI眼镜领域倾斜，市场资金也出现了异动。
热门话题：
一是今日市场资金流向AIDC领域，表明算力租赁方向即将爆发；预计2026年我国算力开支将达8500亿元左右（人民币），同比增长约40%，但与美国预计5000亿美元的算力开支仍存在较大差距，由此可见AI算力中心将是投资主线之一。我国算力投资将聚焦基础设施建设、芯片等方向，阿里千问、豆包等AI算力模型相关产业将从中受益。
二是AI算力的背后是电力支撑，美国电力短缺问题严重，这对中国具备生产和出口能力、且拥有订单的发电机、变压器、特高压相关上市公司构成利好。同时，可控核聚变板块近日虽有调整，但置于电力大板块视角下观察，仍具备较大机会。
三是AI应用端，经深度分析认为AI营销是当前具有炒作空间的领域，例如蓝SG标在AI驱动业务方面表现突出：2025年前三季度实现收入24.7亿元，同比增长超10倍，全年目标为30至50亿元。该公司已组建500余人的AI团队，孵化出136个AI Agent，覆盖视频生成、智能投放、内容创作等核心业务场景。
四是AI眼镜方向，海外媒体报道了ME裁员相关信息，称其资源将向AI眼镜领域倾斜，市场资金也出现了异动。
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