20260115新老周期交接棒，能否成功？
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发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
从技术派画图来看，短期会在4000-4200之间振荡，4000估计是不会破的。如果到4000预计又是金融或者权重出来拉升护指数。今天盘后又发了各种利好，市场已经连续三天冰点，明天无论如何都是要给修复的，所以今天是拿先手的日子，明天再去追高就有些不明智，会成为后知后觉的资金。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
核心：航天发展、中国卫星
2板：盛路通信（商业航天）
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。
板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：好像是一个什么火箭的眼睛，具体忘了......
2. AI应用
核心：蓝色光标、利欧股份
4板：人民网（ai安全）、
3板：外服控股（ai应用）
2板：新里程（ai医疗）、众信旅游（ai旅游）、石基信息（ai智能体）、新华都（ai营销）、华胜天成（ai应用）
首板：环旭电子（ai加速卡）、东材科技（ai服务器）、视觉中国（ai数据）
浅论：今晚利欧股份都没触发异动都被停牌，也是没办法，明天ai应用板块的预期就要低一些了，停牌的威力太大了。
3. 电力
消息：国家电网预计投资四万亿用来聚焦绿色转型、构建新型电力系统、强化科技赋能。
核心：特变电工、三变科技、新特电气（创业板容量）
3板：三变科技（电力变压器）
首板：迪贝电气（压缩机电机）、百通能源（热电）、恒盛能源（热电联产）、文科股份（虚拟电厂）、保变电气（特高压）、新联电子（电网设备）
浅论：市场上一些聪明的资金已经提前从航天和应用切换到电力了，三变科技就是很好的例子，也当之无愧是目前的领涨，预计明天直接开一字，开一字之后，保变电气就是身位板，明天大概率也是一字预期，核心容量特变电工，就看明天开盘资金的选择了。
4.机构趋势票
奕东电子（液冷）
同飞股份（液冷）
中光防雷（液冷+商业航天）
川润股份（液冷）
宏和科技（PCB+玻纤）
英维克（液冷）
美埃科技（光刻机）
5.其他
2板：拓日新能（钙钛矿电池+卫星光伏）
首板：
蓝箭电子（存储芯片）
矽电股份（存储芯片）
康强电子（存储芯片）
三孚股份（存储芯片）
山河药辅（业绩预增）
七彩化学（钙钛矿电池）
利群股份（零售）
新华百货（零售）
彤程新材（光刻胶）
四川黄金（贵金属）
翔鹭钨业（钨涨价）
总结：（指数结构-量能多少-资金结构-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
综上，今天指数有止跌意味，但市场缩量一万亿，原因就是航天板块批量地板，导致没有什么流动性，也就没什么成交量，所以量能急剧萎缩，今天航天也出了利好，明天肯定会有所修复。同时也标志着市场无脑炒作航天的时期结束了，后面就是聚焦真正受益的个股，比如中国卫星和天银机电这种，这种票盘整一段时间就会修复，可能还会继续创新高，所以不用担心。同时平潭发展跌停，也真正标志着平潭代表的周期结束（刚好30日线），而航天的龙头航天发展也是三连跌，后续肯定会有修复，预计能给老龙头体面的机会，耐心等待就好。而处在同周期的ai应用，随着盘后利欧停牌（未触碰监管）也标志着航天周期下的小周期ai应用结束，这也证明了ai应用是受到航天周期的压制的，核心股利欧股份和蓝色光标也就两倍涨幅左右，远低于航天周期中航天发展的五倍涨幅。随着监管的加强，老周期也是迅速出清，那新周期也在酝酿之中，那就是今天尾盘异动的电力方向，以三变科技、特变电工、新特电气、保变电气为核心的第一梯队开始出现，而这些票的启动只是先知先觉的资金进行的低位尝试，随着盘后的利好出现，那在形成共识的路上又多了一分助力，至于能不能走出来，要看明天的竞价，三变科技作为领涨核心，必然是要开一字的，容量特变电工也需要大高开，甚至冲击涨停，而创业板今天有异动的就是新特电气和海力风电了，如果满足明天三变科技和特变电工大高开的条件，可以参与创业板套利，或者有机会就直接参加容量特变电工即可。但是新老周期的过渡可能不会一帆风顺，毕竟航天里面的资金太多了，资金往电力方向迁移也是需要时间的，况且明天周五又是博弈周末消息的时间点，因此，出现上述条件可以毫不犹豫入手。
持仓（以下都是模拟仓）
航天发展：未动
国晟科技：未动
天银机电：新开
航天机电：新开
烽火通信：套进去了
上海瀚讯：出掉
蓝色光标：出掉
反思：经历过这轮大周期，体会到了要在市场高潮时学会退场，在市场低迷时学会寻找机会，买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。
THS前10热榜：
今天就不写热榜解读了。时间有些来不及。
每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。
一、指数
从技术派画图来看，短期会在4000-4200之间振荡，4000估计是不会破的。如果到4000预计又是金融或者权重出来拉升护指数。今天盘后又发了各种利好，市场已经连续三天冰点，明天无论如何都是要给修复的，所以今天是拿先手的日子，明天再去追高就有些不明智，会成为后知后觉的资金。
二、题材
（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天
核心：航天发展、中国卫星
2板：盛路通信（商业航天）
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。
板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：好像是一个什么火箭的眼睛，具体忘了......
2. AI应用
核心：蓝色光标、利欧股份
4板：人民网（ai安全）、
3板：外服控股（ai应用）
2板：新里程（ai医疗）、众信旅游（ai旅游）、石基信息（ai智能体）、新华都（ai营销）、华胜天成（ai应用）
首板：环旭电子（ai加速卡）、东材科技（ai服务器）、视觉中国（ai数据）
浅论：今晚利欧股份都没触发异动都被停牌，也是没办法，明天ai应用板块的预期就要低一些了，停牌的威力太大了。
3. 电力
消息：国家电网预计投资四万亿用来聚焦绿色转型、构建新型电力系统、强化科技赋能。
核心：特变电工、三变科技、新特电气（创业板容量）
3板：三变科技（电力变压器）
首板：迪贝电气（压缩机电机）、百通能源（热电）、恒盛能源（热电联产）、文科股份（虚拟电厂）、保变电气（特高压）、新联电子（电网设备）
浅论：市场上一些聪明的资金已经提前从航天和应用切换到电力了，三变科技就是很好的例子，也当之无愧是目前的领涨，预计明天直接开一字，开一字之后，保变电气就是身位板，明天大概率也是一字预期，核心容量特变电工，就看明天开盘资金的选择了。
4.机构趋势票
奕东电子（液冷）
同飞股份（液冷）
中光防雷（液冷+商业航天）
川润股份（液冷）
宏和科技（PCB+玻纤）
英维克（液冷）
美埃科技（光刻机）
5.其他
2板：拓日新能（钙钛矿电池+卫星光伏）
首板：
蓝箭电子（存储芯片）
矽电股份（存储芯片）
康强电子（存储芯片）
三孚股份（存储芯片）
山河药辅（业绩预增）
七彩化学（钙钛矿电池）
利群股份（零售）
新华百货（零售）
彤程新材（光刻胶）
四川黄金（贵金属）
翔鹭钨业（钨涨价）
总结：（指数结构-量能多少-资金结构-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）
本质：市场流动性的争夺
综上，今天指数有止跌意味，但市场缩量一万亿，原因就是航天板块批量地板，导致没有什么流动性，也就没什么成交量，所以量能急剧萎缩，今天航天也出了利好，明天肯定会有所修复。同时也标志着市场无脑炒作航天的时期结束了，后面就是聚焦真正受益的个股，比如中国卫星和天银机电这种，这种票盘整一段时间就会修复，可能还会继续创新高，所以不用担心。同时平潭发展跌停，也真正标志着平潭代表的周期结束（刚好30日线），而航天的龙头航天发展也是三连跌，后续肯定会有修复，预计能给老龙头体面的机会，耐心等待就好。而处在同周期的ai应用，随着盘后利欧停牌（未触碰监管）也标志着航天周期下的小周期ai应用结束，这也证明了ai应用是受到航天周期的压制的，核心股利欧股份和蓝色光标也就两倍涨幅左右，远低于航天周期中航天发展的五倍涨幅。随着监管的加强，老周期也是迅速出清，那新周期也在酝酿之中，那就是今天尾盘异动的电力方向，以三变科技、特变电工、新特电气、保变电气为核心的第一梯队开始出现，而这些票的启动只是先知先觉的资金进行的低位尝试，随着盘后的利好出现，那在形成共识的路上又多了一分助力，至于能不能走出来，要看明天的竞价，三变科技作为领涨核心，必然是要开一字的，容量特变电工也需要大高开，甚至冲击涨停，而创业板今天有异动的就是新特电气和海力风电了，如果满足明天三变科技和特变电工大高开的条件，可以参与创业板套利，或者有机会就直接参加容量特变电工即可。但是新老周期的过渡可能不会一帆风顺，毕竟航天里面的资金太多了，资金往电力方向迁移也是需要时间的，况且明天周五又是博弈周末消息的时间点，因此，出现上述条件可以毫不犹豫入手。
持仓（以下都是模拟仓）
航天发展：未动
国晟科技：未动
天银机电：新开
航天机电：新开
烽火通信：套进去了
上海瀚讯：出掉
蓝色光标：出掉
反思：经历过这轮大周期，体会到了要在市场高潮时学会退场，在市场低迷时学会寻找机会，买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。
THS前10热榜：
今天就不写热榜解读了。时间有些来不及。
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