昨天盘后，出了一个定向结构性降息的利好，很多人就直接说是降息利好，这其实跟我们关系不大，昨天出台这个是下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点，这和全面降息不同，主要是降低银行从央行获取资金的成本，引导银行向小微企业、科技创新、绿色转型等重点领域发放更低利率的贷款，不过提到了有降准降息有一定的空间，就有了预期算是一个利好，不过这个早就有预期了，这里主要是继续做好预期管理。昨天尾盘资金回流了AI应用，都想着今天修复，我也一样，接着这个不大不小的利好，很多人都开始想象第二天吃肉稳稳的了，上面一看，你们是真不明白我的意思啊，看来是没打痛，直接把当天的代表利欧股份关起来，没到100%也关，要是说周三的易点天下关起来是警告，那么这里就是上手打了。其实这里可以想象一下，要是昨晚利欧没关起来，那么今天的AI应用大概率是一个全面修复，只是资金可能会避开那些在异动监管期内的，很容易又高潮，那么前面的努力就白干了，这是上面不允许的。[淘股吧]
随着利欧的小黑屋，昨天的人民网、视觉中国直接一字跌停开，今天就基本可以断定没戏了，更早一点的判断就是昨晚利欧出消息那一刻，做好计划就是清仓，下定决心是在开盘那一刻，手里的3个20cm都是大低开，平均跌幅6个点，那么没说的，等反弹直接走，如果这里直接下杀的话，也是等反弹直接走。指数全天弱势震荡，这里还有下探风险，特别是下午，每一波反弹都未过前一高点。。。早盘开盘，表现不错的是电气设备，昨天日记中也提到了，这几天走得很强，前面走的是老美那边对变压器的需求，昨天开始是走的国内需求，主要是国家电网在十五五规划期间固定投资将较十四五超过40%，这是昨天盘中的新闻，不知道为什么在盘后发酵那么猛，同花顺前十都有三个在列，消息中重要的就是时效性，当然，如果是中长线另说，这里我觉得真要走强，也该是趋势，这么大规模爆发不符合当下市场，最好的代表是中国西电，典型的趋势走势，今天一波大高开，机构资金就顺势做T，如果真看好，关注5日线。昨天还提到了半导体扩产的逻辑，这里也是昨天下午表现了，当时给的理由主要是亚翔集成一路向上，今天继续涨停，还有同样做洁净室的圣辉集成、柏城股份等等都涨停了，这里就直接引导资金往整个半导体扩展，有存储、EDA、光刻机、封装等等，这一块还是机构资金早就在普及了，今天算是一个爆发点。短线题材现在被压制，机构方向开始得到聚焦，后面的重心要往这边靠。
今日操作，卖出蓝色光标，昨晚消息直接炸了整个短线方向，短期觉得没法玩了就直接反弹走了，卖飞也得卖，如果真强再说。汉得信息和昆仑万维也一样，随后马上换到了看好的大趋势方向上，加仓万集科技，买入德赛西威，早盘进那么早主要是看有资金在进，这个位置昨天也看好的，还不错，这些估计会拿相当长的一段时间了，现在从技术上看最大的风险点在于指数，从上面的态度看是在维护的，但是限制短线炒作，走一步看一步。其实回想这一波行情，上面是一直在想着走慢一点，前面每次有感觉的时候都在日记中提到了，但是没重视，从中信的压单，到AI应用一涨就各种辟谣，再到提高保证金比例，然后再到易点天下一触发严重异动就关小黑屋，但总抱着一丝幻想，自己多看好这个题材不愿离场，这是没有大局观的体现，一直明白不让大涨，要慢一点，在周三那样上午指数一下就涨了1.2%，上面才不得不降温，其实当时是有感觉的，直接的是1分钟图，上午下半场是明显走不动了，同时从我的技术来看到了一个卖点（这是中午收盘后看到的，当时消息还没出来），由于大涨，赚钱效应爆棚，把一切大势都忽略了，要反思。如果当时能反应过来，那么下午一开盘清仓就是最好的选择。其实，在我的交易体系中是有这一块的，一是看指数（主要是技术判断）二是看是否有系统风险（以前系统风险主要是看地缘这一块或者大的事件，现在要加上一个了上面的态度了）。一切都是后话，花钱买经验，下次有这样的情况希望自己能及时明白。盘面要看资金的态度，在场子里玩要看上面的态度，再多的抱怨也无用，除非离开，否则就好好遵守。其实这样也好，提前释放风险，禁止过度炒作，让市场形成良性循环，不过这就苦了我们这种只会短线的选手，基本面很多不懂，消息滞后，等等发现时往往是后知后觉。在谈谈对于科大讯飞的看法，这里昨晚突然想到一句话，它的发展符合当下的大势，AI赋能行业，每年巨额研发费用（营收的20%左右），前面总觉得它不赚钱，但一看研发费用，这是在猛干啊，后面比较看好它走一波大趋势。
对于下周，市场风格已然发生改变，保险石油银行等都在压盘，指数却没怎么跌多少，这里还是有意在控制节奏，不暴涨暴跌，让市场处于一个相对平和的状态，接下来跟着机构资金为主，目前能看到的最强是半导体方向，其次是电气设备，还有机器人，cpo这里看不好，暂时观察（今天都想买点光迅科技的），对于前段时间提到的数据中心大厂招标超预期，很多机构的观点是要配合H200，我们这边配额国产算力，但现在这一块风口好像有点变化，H200很多人在说卡在了外面，暂时进不来，那么数据中心建设这一块暂时存疑。。。