这个在过去是不可能的，但是ai时代这个越来越可能了。
你使用量化，必须读懂现在流行量化的他的思路，思考方法和手法。其实量化也有两种，一种是主动型的，就是类似于我们说的坐庄，另外一种是被动型的，就是我们说的跟风，就是抢帽子的。那现在主导型的就是已经知道的是开源证券西安西大街，这个据说规模已经上百亿了。然后规模比较大的就是北北向资金。

在学量化语言之前，首先必须改变一个看盘的方法，一般人喜欢盯着分时看，然后看一笔买一笔卖，感觉很贴近这个市场。其实这种惯最容易导致你情绪化操作，因为这个在我的系统里面叫去。那么我一直强调大家用15分钟布林线来看盘，那你就从去变成了去哪儿。去只是随着市场波动你的。多巴胺在迅速的波动。而用布林线来看，你的观念就变成了他到底要哪里去，哪里会停住。这个是一个天翻地覆的变化，直接把你从情绪波动者变成了行为观察者。然后这个时候，如果你再能够时刻内观自己的情绪波动，你就会少非常多的情绪化操作，人只要没有了情绪化操作，再去执，这个市场，就是像捡钱一样简单。

那么我们现在再来看量化对于一个股票，它是起什么作用的？我们就选这个众兴菌业，今天的波动，这个股票没有板块，没有概念，总之它是非常独立的，所以说基本上呃比较简单。

首先今天早上开盘。9:15~9:20的时候，主导型量化就已经收集到昨天的技术系统，它的日线仍处于调整之中，但是15分钟mac cd已经在中轨0的位置，而且红柱有放大的趋势。然后昨天上市公司公布了，他把这个股权激励的回购变成注销，这个是利好这个持股股东增厚业绩的。然后这个组装量化，它就会根据这个双重判断，早上做一个引导型冲高。当然在冲高之前会顺势砸到下轨做一个反向动作，当然这个砸的时候也测试一下抛压。这个量化很快就可以测试出来，如果下闸了，把这个底部给砸穿了，他也会顺势打压，但是砸下去的时候发现没有人跟风，他马上就会做反手拉起。
大家不要把量化搞得很神秘，量化其实遵循2点，一个就是低阶顺从高阶，高阶找不清楚的时候，或者处于平衡状态的时候，就去找下一级别的。比如30分钟处于平衡的时候，它就会结合15分钟，看看多空，然后进行多因子叠加。那么早盘它拉起，拉到15分钟的布林线上轨，和30分钟的布林线上轨。这个时候30分钟的布林线上轨是走平的，但是15分钟的布林线上轨处于下降趋势，做了一个很小的。改变趋势的勾头。

然后这个时候他30分钟布林线的上轨是走平的，参照不出来，然后他就去看15分钟。那么15分钟，他第1个15分钟是穿破上轨。那么这个时候冲破上轨的趋势，m mac cd的上升动能跟前一个mac cd的下跌动能基本持平。这个时候量化看不清楚。那么量化看不清楚的时候，马上就切到5分钟来看。这里记住我经常跟大家说的一个观点，数字三，也就是说如果能站稳，上轨三根，阳线的话，上升就非常可靠。那么这个时候第1个15分钟出来以后，他不知道往上还是往下，他就切到了15分钟来看。
那么量化在15分钟以后，他看到了这前面的三个5分钟形成了三根穿过上轨的。强度，这个时候啊说5分钟的。 Macd还是处于均衡状态，那这时候量化就是看什么呢？看第4个5分钟。那么第4个5分钟，也就是9:45~9:50这个决定了后面整个基调。，那么这个5分钟的k线它是往下打的，这时候量化马上就知道了，后面这个股票是下跌的，所以这个时候他就开始出货了。所以整个股票在上午的时候就显得萎靡不振，当然这个时候散户也不会去买，因为这个股票属于横盘整理。呃从日k线上看，还是属于多空平衡。

那么很多人觉得这个股票很无聊，甚至觉得很失望，怎么又冲高了一下又下跌，是不是主力拉高出货？这个其实上在技术上在量化上是看得非常清楚的。
嗯在这个分时里面，这个股票像断了线的风筝一样，毫无抵抗的下跌，这个时候也是一般参与者，如果只看分时最难受的时候。嗯，这个时候如果你有看好的品种，正在上涨，非常可能就把它卖掉，去买这个看好的品种。我们有时候卖掉并不是因为真的完全看空，而是看到更好的。这一点一定要注意。所以一定要确认这个下跌是嗯真的下跌，还是一种衰竭性下跌。
那么在mac cd第1次出现底背离的时候，因为它还是处于零轴上方，整个macd日线的macd还是处于。零轴上方，这个整体判断还是多头市场，多头市场的分时mac cd出现底背离，就会直接触发量化的多因子叠加。所以量化就马上拉了一把。但是他这拉一下，他不会采取大的行动。因为他要看拉以后第2次回调mac cd的情况，然后第2次回调的时候，mac cd触发了更严重的底背离。这个就触发了量化多因子叠加的二次叠加。然后这时候就开始大量的买盘涌入，主导性的量化开始连续的快速买入，跟风性的量化，开始做跟随性的薅羊毛。
量化资金在众兴菌业今日走势中的作用分析

从今天的分时走势、量能结构和技术信号来看，存在明显的量化资金参与痕迹，尤其是在午后的拉升阶段。

 

1. 量化资金介入的痕迹判断

- 拉升节奏异常规整：午后的上涨呈现脉冲式加速，股价以近乎直线的方式突破布林线上轨。这种拉升缺乏自然的散户式波动，符合量化高频交易的特征。
- 量能精准放大：量比在拉升时同步放大到1.73，换手率稳定在4%-5%区间。这是量化策略触发后，多笔算法订单集中成交的典型表现。
- 技术指标触发精准：股价突破15分钟布林线中轨+MACD金叉的组合信号后，资金立即入场。这与量化模型预设的多因子买入条件高度吻合。

 

2. 量化资金的典型买入点

量化模型通常会在以下信号叠加时触发批量买入：

- 技术面触发：15分钟级别上，股价站稳布林中轨（15.38元），同时MACD出现低位金叉（DIFF线上穿DEA线）。
- 量能配合：早盘量能平稳后，午后出现放量异动，量比突破1.5，确认资金流入有效性。
- 盘口确认：买盘出现连续的程序化大单，而非零散的散户委托，这是量化资金入场的重要标志。

 

3. 量化资金的潜在出货点

量化模型的出货逻辑同样遵循技术信号，常见触发条件：

- 超买信号触发：股价突破布林上轨（15.98元）后，乖离率过大，触发止盈机制。
- 量能衰竭信号：拉升后量能无法持续放大，或出现放量滞涨，量化模型会自动减仓。
- 反向技术信号：15分钟MACD出现顶背离，或股价回踩布林上轨失败，触发止损/止盈指令。

 

4. 对后续走势的影响

量化资金的快进快出会加剧短期波动：

- 短期冲高后易快速回落：量化资金完成出货后，缺乏承接盘，股价可能快速回踩布林中轨（15.38元）。
- 波动放大但趋势不改：只要核心支撑位（如布林中轨）不被有效跌破，量化资金可能在回踩后再次入场，形成“拉升-出货-回踩-再拉升”的循环。
然后拉到16块两毛多，这个地方又触发了布林线的上轨。因为这个时候整个m mac cd它还是处于呃绿色柱状，所以说它没有出现加速，但是整体的阳线实体阳线已经很不错。所以你就不会在最高点去追高了，如果你是打开15分钟布林线看，很明显看到这个地地方是压力。但是你如果只看分时，就很容易在冲击16块2毛5的时候去买。那么量化一定在这个地方有挂单，那么16块2毛5回落到15块9毛多，这里面其实就有两个点的t量化又会回补。这个量化很勤劳的，他会利用这些关键的阻力位回调，做非常多的滚动。那么它的成本是不断降低的。

那么我们看清楚了量化的思路以后，我们就可以通过豆包，让他帮我写一个同花顺公式。然后标定线的颜色预警，那么我们手机上面电脑上面就开始出现了量化模型的提示。# 量化资金异动预警（15分钟级别）
MID := MA(CLOSE,20);
UPPER := MID + 2*STD(CLOSE,20);
LOWER := MID - 2*STD(CLOSE,20);
DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA := EMA(DIFF,9);
MACD := 2*(DIFF-DEA);
VOL_RATIO := VOL/MA(VOL,5);
TURN _RATIO := CA PITA L*1000000/CLOSE/100;

# 量化介入信号
BUY_SIGNAL := C ROSS (CLOSE,MID) AND DIFF>DEA AND VOL_RATIO>1.5 AND TURN_RATIO>3;
# 量化离场信号
SELL_SIGNAL := CROSS(UPPER,CLOSE) AND MACD
# 信号标注
DRAW ICON (BUY_SIGNAL,LOW*0.99,1); # 介入信号（红色向上箭头）
DRAWICON(SELL_SIGNAL, HIGH *1.01,2); # 离场信号（绿色向下箭头）当然豆包非常勤快，很快就帮我写出了这个东西，但是我套进去好像同花顺还就是不认，但是嗯这个到时候找一个会写公司的，基本上就可以搞定了。

然后加上自己设的预警条件，你的手机就是一台准量化的操作系统。当然我说的是最最简单的模型哈，嗯当然量化它会收集语料，还会做板块叠加对比，还会做各种各样的比对。那这个是下一步，我说的就是最原始和基础的。

当然一般的人，你只要进入这种思维的话，你就已经是量化思维，不是随便情绪驱动的小白。