市场[淘股吧]

盘面结构
上证红开4130，伴随光伏板块的刺激商业航天持续回流，指数开始带单拉升，竞价情绪方向续强，早盘高点摸4143，10:16处大盘权重继续压单控制情绪，随后指数呈现多段式拉升回落，收4136，窄幅红四字，5日线上方。

资金
成交额31181亿，放量4017亿，有效放量突破5日线水平，重新回到3w亿市场，同步走强的是光伏、商业航天概念，场外增量资金位于周五对航天反弹周期做出了买入动作，观察周一溢价是否有资金承接。
【资金流入】来自光伏设备，马斯克在世界经济论坛力挺太空光伏，且光伏产业我国一直位于国际领先地位，资金早盘相继流入光伏、相关的电力设备、锂电等板块；
【资金流出】来自半导体、芯片、ai硬件板块，日内大盘放量多波上攻，资金需要寻找新的高弹性题材去做多，趋势题材被资金兑现；

情绪
涨停104，跌停0，连板12，封板率85%，红绿家数3941 ：1390，情绪得到和市场正向匹配的强修复。
全天黄线在上，受权重压单影响，白线多日被压，场内资金偏爱高弹性情绪题材。
锋龙股份放量一字板晋级18连板，盘后发文停牌，目前市场以及放量走高，对于锋龙的下一步负反馈，更多是在机器人和重组概念方向，市场情绪锚定属性减弱；
利欧竞价结束大单翘板，但是ai应用整体配合强度较低，国晟在光伏爆发的环境下没有续强上板，市场情绪逐步脱离这些老周期市场锚定票；
明阳智能400亿市值复牌一字板，对市场光伏概念批量发酵，商业航天获得新分支补充生命力。

思考
市场进行了有效放量，并且盘中用了航天新分支太空光伏进行进攻，但是权重持续压单砸盘，出现了场内想涨，场外想压的矛盾局面，目前多空两方的力量持平，还无法有效判断市场是向上还是继续回调，从经验上总结，压单控盘就是对走势的潜在风险，大概率还是需要进行一波有效的回踩才能做新一轮主升。


题材

主线：太空光伏（情绪）
支线：商业航天


太空光伏
- 2板
宇晶股份：光伏概念/HJT电池，缩量一字板发酵，价格市值偏高；
明阳智能：收购芯片复牌、风电龙头、钙钛矿电池、HJT电池，一字板发酵太空光伏，市值过大，加速不好接，需红开5左右表太空光伏态度；
钧达股份：太空光伏、钙钛矿电池、商业航天，缩量高位换手晋级，股价偏高，存在一字预期；
- 首板
双良节能、拓日新能、协鑫集成、金辰股份、赛伍技术、迈为股份、三峡新材、东方日升、亿晶光电、拉普拉斯、上海港湾、太阳能、爱旭股份、奥特维、福斯特、正泰电源、瑞泰华、盛凯科技、华民股份、金晶科技、鹿山新材、渝三峡A、捷佳伟创、亚玛顿、隆基绿能、鑫铂股份、晶科能源、沃格光电、雅博股份、国际实业、乾照光电、美畅股份、高测股份、奥海科技、诚志股份、琏升科技

- 马斯克力挺太空光伏，突发消息型利好，情绪题材启动阶段；
- 明阳智能一字板发酵，观察溢价是否符合预期；
- 航天题材新分支，爆发力没问题，持续性需要观察大容量趋势配合程度；

商业航天
- 3板
巨力索具]]：商业航天、火箭回收、索具龙头，获太空光伏情绪加持，缩量准一字加速，结构上存在换手预期；
- 2板
中超控股：商业航天、电线电缆、光伏，航天反弹先锋2号，获光伏情绪加成一字板续强，结构上需要换手过前高，情绪上看商业航天存在超预期；
- 首板
德恩精工、雪迪龙、睿创微纳、飞沃科技、西部材料、烽火通信、隆华新材、润贝航科、鲁阳节能、金风科技、通宇通讯、烽火电子、航天电子、臻镭科技、世运电路、江顺科技、中国卫星、酒钢宏兴

- 太空光伏助攻，前排有加速行为；
- 三维炸板、信科移动摸板失败，通信没有情绪溢价预期；
- 板块进入前期套牢盘区间，性比较逐步降低；

医药
益丰药房、汉商集团、广生堂

- 医药政策消息套利，避险；
- 人民同泰、重药控股炸板；

海峡两岸
海南橡胶、平潭发展、福建金森

- 超跌反弹，航天初期对应海峡大周期，反弹伴生；

Ai应用
志特新材、华媒控股、浙文互联、江苏有线、海量数据

- 志特超预期一字板，但是情绪发酵板块本身回流并不强；

能源
恒基达鑫、德龙汇能

- 石油多日低位轮动，美股映射；

有色
- 4板
白银有色：有色金属、锂电材料，换手缩量卡盈方微，证明半导体分歧，江化微身位优势吃重组量能；
- 首板
中国黄金、豫光金铅、金一文化、锌业股份、铜陵有色、盛达资源

- 涨价逻辑，趋势轮动，高位白银有色超预期晋级4板；
- 对冲资金做的外围大宗映射；

电网
积成电子、三变科技、

- 光伏量能发酵；
- 新联电子炸板、中国西电回落、特变反包失败，趋势跟随力度不足；

锂电
上海洗霸、欧克科技、索通发展、大中矿业、威领股份

- 午后踏空光伏资金，做锂电伴生；
- 湘潭电化炸板；

其他
- 18板
锋龙股份：优必选入主/机器人，超预期暴量一字板，周一继续开办预期；

- 5板
江化微：芯片重组复牌/上海国资拟入驻、光刻胶，暴量回封，吃了重组溢价，但是芯片再怎么强也要走趋势了；

- 2板
越剑智能：机器人、浙江，锋龙低位补涨，预期不明；
金安国纪：业绩预增、覆铜板、PCB，换手二班，板上分歧较大；

- 首板
华夏幸福：重组+机器人，地产；
康欣新材：拟购宇邦半导体51%股权、转让资产，超跌反弹；
雪浪环境：与虫子，环境保护，雪迪龙发酵；
中农联合：农药、山东；
真爱美家：重组+浙江、纺织、Ai智能体；
百隆创园：业绩高增、山东、化学制品；
山东赫达：山东、锂电、化学制品；
武进不锈：不锈钢管、核电、海工，巨力发酵；
四维图新：无人驾驶，马斯克发酵；
云 中 马：增资智造、浙江、纺织，马斯克发酵；
华峰铝业：铝、特斯拉，马斯克发酵
三夫户外：宇航服、纺织，马斯克发酵；

小结
商业航天反弹中继，发酵太空光伏概念的细分，这里还是有资金挖掘太空新细分去做延续，而不是单纯找反弹高度。光伏本身存在实体产业优势，也是国家战略优势之一，有容量有结构，但是否能够成为主升，需要观察量能和权重态度的双重确认。电网获得光伏的量能溢出，板块出现反包形态，趋势回流为主。Ai应用日内强度不足，作为航天周期的伴生，轮动看待。


次日思路

指数
盘中的压单让我们不得不谨慎，继续观察放量对于指数的影响，如果能维持3w亿水平那么可以横盘消化分歧，如果再次缩量，特别是早盘缩量拉升，场内筹码会触发兑现动作发生指数回踩行为；

周期
商业航天的反弹1阶段，发酵了太空光伏分支，观察前排的一字板封单强度，做太空光伏的加速预期；
Ai应用的反弹分歧阶段，力度不足，志特发文主动降温，这里ai应用的预期是航天分歧阶段的轮动，没有太多确定性；
半导体和电网的分歧阶段，观察指数如果回头，资金使用权重板块的回流情况；

情绪
继续看小分歧，这里连续打压降温，只能通过量能判断弹性题材的态度，权重板块全靠人为意志。