最近看到一组市场统计数据，沪深两市共有120只个股连续5日或5日以上获大额资金持续布局，其中伊利股份、陕西煤业两只个股，更是连续13个交易日获得这类资金的持续关注，此外还有不少大家熟悉的行业公司也在名单之中。[淘股吧]
对于普通投资者来说，看到这类消息往往会陷入两难：既想跟上市场节奏，又怕踩错时点——毕竟过往行情里，不少热点来得快去得也快，等反应过来想要参与，要么已经错过最佳阶段，要么进去后就面临震荡，运气好的能喝口汤，更多时候只能看着行情叹气。
其实，市场的任何异动都不是凭空出现的，只是普通投资者很难从纷繁复杂的表面走势中，看穿背后的核心逻辑。这时候，量化大数据的优势就凸显出来了：它能帮我们跳出主观情绪的干扰，用客观数据还原市场的真实状态，接下来就结合实际数据，给大家拆解其中的门道。


一、行情切换快，别被表面走势带偏
相信不少人都有过这样的经历：行情好的时候，热点板块切换特别频繁，表面看各个板块轮番表现，但对于后知后觉的投资者来说，一点都不友好。等你反应过来某个板块开始活跃，想要参与时，要么刚好赶上阶段尾声，要么进去后就面临震荡，运气好的能喝口汤，更多时候只能看着行情叹气。
就拿之前的一波行情来说，不少个股的走势看起来毫无征兆，突然就进入明显异动阶段，之前则是长时间处于震荡状态，很多人觉得这只能靠运气才能赶上，其实并非如此。走势只是资金行为的外在表现，真正决定市场变化的，是隐藏在走势背后的各类资金交易行为。
看图1：

这张图里的几只个股，分属不同行业，表面看走势差异不大，都是先长时间震荡，再进入明显异动阶段，但如果只看走势，根本搞不清背后的原因，更别说提前把握节奏了。
二、量化拆解，看穿资金的真实动作
很多人觉得，各类资金的交易行为是很难被察觉的，但随着大数据技术的发展，这些有规律的行为其实可以被清晰地捕捉和展示。我常用的量化大数据系统，就能把不同类型资金的活跃情况直观呈现出来。
比如我们来看其中一只个股的资金行为数据图，和前面的走势图表相比，这张图不再纠结于价格的波动，而是专注展示两类资金的活跃状态：一类是机构类资金，另一类是游资类资金，当这两类资金同时处于活跃状态时，就是量化数据里的“游资抢筹”现象。
看图2：

从这张图里的六个标记点就能看到，前五次出现两类资金同时活跃的情况时，个股的价格表现很平淡，但等到第六次出现时，价格就进入了明显异动阶段。这说明在价格震荡的那段时间里，两类资金一直在互动博弈，只是还没到集中发力的阶段，而量化数据提前把这些隐藏的状态展示了出来。
三、异动早有信号，绝非凭空出现
不仅仅是这一只个股，另外两只个股的情况也完全类似。在价格处于震荡状态的阶段，量化数据已经捕捉到了两类资金多次同时活跃的信号，只是当时还没有形成一致的方向，所以价格没有出现明显变化。
看图3：

对于普通投资者来说，可能只会注意到价格后期的明显异动，觉得这是突然出现的变化，但用量化数据回溯就能发现，早在几个月前，资金就已经开始布局互动了。这些真实的交易行为，才是价格出现变化的核心原因，而不是所谓的“运气”或者“风口”。
四、用数据替代直觉，建立理性认知
在投资过程中，普通人最容易犯的错误，就是被自己的主观情绪和直觉左右，看到价格异动就急于跟进，看到震荡就盲目离场，最后往往陷入反复操作的循环。而量化大数据的核心价值，就是帮我们摆脱这种情绪干扰，用客观的数据来建立对市场的理性认知。
就像这次看到的百股获资金持续布局的新闻，不用急着跟风，先用量化数据看看背后的资金行为是否具有一致性，是否有持续活跃的状态，这样就能更理性地看待市场异动，而不是凭感觉做出决策。投资不是碰运气，而是靠对市场本质的认知，量化大数据就是帮我们接近这种本质的工具，让我们在市场里走得更稳、更从容。
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