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前日推演自选验证：

复盘笔记：1月28日推演（深度而细致）

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1. 时间周期：1 月 28 日在这轮行情里的位置
指数：沪指收 4151.24 点，涨 0.27%
深成指涨 0.09%
创业板指跌 0.57%
成交额：全市场约 2.97 万亿元，较前一交易日放量约 704–709 亿元
个股涨跌：上涨约 1600–1700 只，下跌约 3600 只，典型“指数稳、个股亏钱”
时间周期定位：
本轮从 2025 年末锋龙 18 板之后进入高位阶段；
1 月 28 日 = 高位结构性高潮 → 高位震荡
量在高位，说明资金仍在场；收益高度集中在少数主线（资源、部分科技），绝大多数个股是退潮环境
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2. 题材周期——谁在主升、谁在末段、谁是跨年主线
2.1 贵金属 / 有色 / 资源：当日绝对主线，主升末段 + 监管
盘面事实：
贵金属、有色金属板块掀涨停潮，成为当日市场核心主线：
中金黄金、四川黄金、湖南黄金、西部黄金、白银有色、中国铝业等多股涨停；
中国黄金 4 连板，湖南黄金 3 连板，四川黄金 10 天 6 板，中国铝业涨停创 16 年新高；
白银有色连续 7 个涨停板，封单资金居前，是空间高度龙。
有色金属行业主力净流入 54.23 亿元，为当日净流入首位行业。
宏观 盘后延续：
现货黄金盘中首次站上 $5,200–5,230/盎司，再创新高，本月累计涨幅超 20%；
白银期货日内一度涨超 7–8%，今年累计涨幅约 60%。
监管信号（关键）：
上期所对白银等多次提高保证金、调整涨跌停板幅度、限制开仓和出金，两天内数十名客户被限制；
国投白银 LOF、黄金 LOF 溢价飙升（国投白银一度溢价超 40%），宣布暂停申购和定投，频繁临停+风险提示，并公告 1 月 29 日早盘继续停牌；
白银有色预告 2025 年盈转亏，连续发布交易风险提示，股价与基本面严重背离。
题材周期结论：
资源（贵金属 / 有色）是 1 月 28 日当日最强主线，处在 主升浪高潮末段；
同时，监管+基本面已给出明显的"降温信号"——
→ 必须视为高危主线，仅可小仓短打，不可大仓主攻，只能当高危提款机，不是安全主攻线。
2.2 半导体（存储 + 设备 + 封测）：全年中期主线，1 月 28 日处于主升初期但被资源压制
盘面：
半导体板块当日指数涨约 1.28%，气派科技 20cm 涨停，中微半导早盘一度触及 20cm 涨停，明微电子、普冉股份等多股涨超 10%；
但板块整体主力资金 净流出约 0.94 亿元，游资净流出 16.54 亿元，散户净流入 17.48 亿元。
产业 盘后信息：
存储芯片涨价潮：中微半导、国科微等宣布对 MCU、Nor Flash、KGD 等涨价 15–80%；
海外三星、SK 海力士对部分内存/闪存提价 80–100%；
半导体设备 ETF、科创芯片 ETF 近 20 日合计资金净流入 90 亿元+，规模破百亿。
题材周期结论：全年维度：存储 + 设备 + 封测明确是 中期主线，现在处于 主升初期–中段之间；
1 月 28 日这根 K 上：半导体是强势二线，被资源主线压制，不应被排为"当日 A 案唯一主攻"。
2.3 商业航天：盘中强，盘后“超强发酵”的新强化题材

盘中：巨力索具 6 天 4 板、15 天 8 板，是商业航天本轮空间龙之一；再升科技午后涨停，长江通信等多股活跃。

盘后/晚间密集利好（关键“新发酵”）：

马斯克宣布：SpaceX 星舰 V3（第三代星舰）6 周后在德州进行首次飞行测试，核心目标是发射新一代星链 V3 卫星。
星链 V3 单星通信容量达 1Tbps、低延迟、可承载大规模 AI 计算任务，被视为“太空算力基础设施”。
欧盟空间事务专员宣布：欧盟政府卫星通信计划已启动，作为 IRIS2 星座计划的关键先导，未来将部署 280+ 颗卫星，为政府/军队/应急提供安全通信。
多家券商研报：认为中国商业航天从“政策孵化期→工业化爆发期”拐点已现；
2026 被称为“中国商业航天阿尔法元年”。
题材周期结论：

商业航天跨 2025–2026 的主线之一；
但 1 月 28 日盘后，利好密度与级别明显抬升：
→ 可以视为“题材再定价 + 新一轮炒作起点”，必须纳入 1 月 29 日的重点观察池。
2.4 AI 应用 / AI Agent：Clawdbot/Moltbot + 座舱支付 Agent = 新题材“二次点火”
1 月 28 日早盘，受智能体 Clawdbot 在海外爆火刺激，被称为 2026 年“ChatGPT 时刻”，是具备本地设备控制能力的开源智能 Agent 项目，AI 应用端盘中异动拉升：
省广集团直线涨停，南兴股份、网宿科技、易点天下、引力传媒等跟涨；
但午后明显分化，说明更多是 消息驱动脉冲。
盘后/晚间继续加码：
极豆科技 + 智谱 + 中国银联 联合发布 “座舱原生支付 Agent”，将大模型+座舱场景+支付能力三者系统性整合，被视为“AI Agent 在车载场景的落地样板”。
国产大模型集体升级：阿里 Qwen3-Max-Thinking、Kimi K2.5、DeepSeek-OCR2 等，明确将“推理+Agent 能力”作为核心卖点。
跨年结构：
2025 Q4 起，AI 硬件（算力服务器、CPO、光模块、光纤光缆等）一直是实打实的赚钱主线之一；
人工智能 ETF、创业板 AI ETF 近 10 日合计吸金超 10 亿元，规模破百亿。
题材周期结论：
AI 硬件：主升中段，仍是科技线中军；
“AI Agent / 智能体应用”，在 Clawdbot/Moltbot + 车载支付 Agent + 国产大模型集体加码的背景下，已经从“零散概念”升级为 可以围绕具体标的（广告/云/终端）做龙头试错的新题材；
1 月 29 日盘中，极有可能继续出现 2–3 只新高标/换手龙。
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3. 情绪周期：结构性高潮 → 高位震荡
当日涨停 约 84–85 只，连板 10 只，炸板约 27 只，封板率约 70–75%，说明整体情绪仍在高位；
空间龙：白银有色 7 连板；
连板结构：10 只连板股中约 7 只为资源方向，资源梯队完整。
商业航天（巨力索具）和 AI 应用（省广集团等）有高标，但梯队尚未完全成型。
情绪结论：
情绪处在“资源主线的结构性高潮 → 高位震荡”阶段；
高度集中在资源主线；
其他题材（半导体、商业航天、AI、太空光伏）整体被吸血，日内性价比下降；
商业航天 + AI Agent 是 有高度、但仍在龙头试错和资金分歧的早中段，短线弹性大，但需要严格选龙头和控制仓位。
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4. 多因子：资金 + 监管 = 明日策略的硬约束
4.1 资金

行业：有色金属净流入 50 亿+，电新等科技线净流出百亿级。
ETF：半导体设备 ETF、科创芯片 ETF、人工智能相关 ETF 近 20 日持续吸金。
商业航天 ETF(159227) 高位回调但成交额放大，显示筹码在高位洗牌。
4.2 监管分级
资源：期货频繁提保限仓、白银 LOF 暂停申购，是标准高监管；
科技线（半导体、商业航天、AI）：整体为政策偏支持新质生产力发展；
系统性：证监会会议释放“以投资者为本、优化融券机制、提高限售股出借监管”的信号，有利于中长期“做多纪律化”，减少过度做空。
多因子结论：
1 月 28 日后，资源线虽最强，但监管+主升末段 = 只允许小仓快进快出；
半导体、商业航天、AI 作为全年主线池，监管友好，可以在资源退潮后接过大旗。
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5.给出 1 月 29 日的操作策略
5.1盘前 9:30–10:00必看四组锚
资源线：白银有色（空间龙）、中国黄金/四川黄金（情绪龙）
半导体：气派科技、中微半导、华天科技
商业航天：巨力索具、长江通信
A 案：资源线 = 日内强度主攻，仓位受严格限制
触发条件（9:30–9:45，同步看板块指数+龙头分时）：
贵金属/有色指数高开并快速领涨，涨幅明显领先半导体和商业航天；
白银有色未出现高开大阴，黄金龙头（中国黄金/四川黄金）有一字或强换手上板迹象；
盘前无新增更严风控（再度提高保证金/扩大限仓/更多基金暂停申购）。
策略：
只做最前排 1–2 只（中国黄金/四川黄金/招金黄金），不做后排；
一旦龙头出现“高开长上影 + 巨量”或炸板：当日必须减仓甚至清仓，不隔夜赌情绪。
B 案：半导体 + AI 硬件 = 中期主线，日内二号进攻
触发条件：
半导体指数明显放量，涨幅接近或超过资源指数；
气派科技/中微半导/华天科技中至少 1–2 只高开 3–6%，5–15 分钟内量价顺畅上攻不翻绿；
资源板块冲高回落，连板龙头炸板或封板质量明显下降。
策略：
龙头：看换手加速走 2–3 板空间的种子；
中军：有业绩、有产业地位，适合趋势波段。
C 案：商业航天 + AI Agent（发酵试错线）
触发信号：
商业航天：巨力索具、再升科技等在竞价和前 30 分钟出现 再度放量强攻、封板质量好；

AI Agent：省广集团、网宿科技等出现高速直线拉升，且有板块跟随。
策略：
只做最前排 1–2 只龙头，宁可空仓也不去接跟风末端；
若当日连板或强势大阳未走坏，可考虑小部分隔夜；否则多以 T 日兑现为主。
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