交易模式：只低吸不追涨，聚焦核心方向，20cm套利优先（文末有明日策略）

一、核心数据总览：指数新高，情绪高涨
指数：沪指高开后受人工智能板块跳水影响出现回调，但在证券、保险及人工智能抄底资金推动下快速回升，全天持续走强呈现强势格局，沪指+1.50%收光头阳线站上4080，深指+1.40%，创业板指+0.75%；
成交额：开盘90分钟积极放量约1400亿，全天成交额2.81万亿高位放量2600亿，为主线板块持续爆发提供充足流动性；
涨跌分布：4108:130:1222，连续两日上涨超4000家，双沸点等待分歧；
涨停表现：144涨停，封板率82%，连板率39%，短线资金进攻意愿强烈，接力情绪火爆；
板块强度：脑机接口（19）、商业航天（11）；
市场风格：中盘股（+2.13%）、大盘股（+1.55%）、小盘股（+1.43%）、微盘股（+0.43%），中证1000昨日率先新高后继续领涨，市场赚钱效应集中在中小盘题材股。

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二、情绪周期判断：高潮延续，聚焦主线
市场情绪持续处于 “高潮期” 。具体特征如下：
1、强度极高：高封板率（数据）与大量涨停股（数据）是情绪高潮最直接的证据；
2、韧性十足：即便人工智能板块上午盘中跳水引发指数回调，小票黄线始终强势不跟跌，显示下跌中资金买入意愿更强，情绪未受冲击；
3、主线清晰：脑机接口、商业航天、半导体设备等具备强逻辑的方向资金高度介入。
结论：情绪主导市场，在增量资金持续入场的背景下，只要情绪不退潮，结构性机会将层出不穷。

三、题材板块拆解：半导体设备登台，商业航天长牛
今日盘面是“权重搭台、题材唱戏”的经典演绎，证券稳住指数底线，而赚钱效应由几条高景气赛道共同创造：
1、半导体设备★★★★★
【新强势主线浮现】受芯片涨价驱动扩产预期刺激，存储芯片设备股领涨，板块逻辑从“国产替代”过渡到 “业绩周期兑现” ，强度超预期，核心观察明日金海通（2进3）的表现，板块与科创半导体ETF联动紧密，呈现趋势加速特征；
2、脑机接口★★★★☆
【前排极致一致，后排分化】竞价占比一字板一半以上奠定强度，但前排过于一致导致后排跟风参与难度大，需去弱留强，观察前排龙头（南京熊猫、美好医疗、创新医疗、岩山科技、三博脑科）开板换手后的承接力度，以及是否有后排个股走出分歧转一致；
3、商业航天★★★★☆
【长牛板块，分歧即买点】早盘高位股（超捷股份、飞沃科技等）分歧跳水提供绝佳低吸机会，午后板块再度拉升，核心标的上演深水拉升高潮戏码，证明资金信仰极强，遵循“调整即机会”的节奏，关注板块回踩关键均线时的低吸买盘。
4、人工智能（大科技+应用）★★☆☆☆
【日内调整，不改趋势】作为前期核心，今日领跌引发指数波动，但盘中即有抄底资金形成W底反弹，属于高潮行情中的良性轮动与获利盘消化，核心中军（中际旭创、沪电股份、英维克等）的企稳位置，是判断板块整体强度的关键。
5、牛市情绪扩散★★☆☆☆
【低价股普涨】在火热的市场情绪和增量资金推动下，“牛市消灭低价股”的逻辑开始演绎，这是市场风险偏好极高的信号，可作为情绪辅助观察指标，但非主流策略核心。

四、今日关注与实盘：收益率+2.84%，尾盘竞价介入低位量子科技+AI应用


1、振芯科技，商业航天+军工，全日两次带量拉升至4.6%，后续量能不足回落，尾盘27.70止盈，明日不再关注；
2、卓胜微，半导体芯片+卫星通信，继续横盘缩量调整，尾盘站上5日线，明日继续观察5日线附近低吸机会；
3、北京君正，存储芯片，水下分歧后放量拉涨超10%，无先手者明日不再关注；
4、金卡智能，量子科技+AI应用，开盘下杀至昨日最低15.40快速拉回至均线附近全天缩量横盘调整，尾盘竞价15.57介入，明日重点观察5日线以上承接。



五、明日策略与推演：去弱留强，拥抱趋势
市场已进入重情绪、重题材的阶段，策略上应紧扣最强趋势，回避非主线杂毛。
1、关键观察点：半导体设备强度能否延续、脑机接口一致后能否良性换手前行；当前多个板块吸金，需持续观察量能能否支撑这种多点开花的局面，若量能萎缩，需防范板块间“跷跷板”效应出现。
2、操作策略建议：
大盘：良性分歧震荡预期，关注4100整数关口压力、4050点以上支撑；
板块：拥抱核心趋势，将主要仓位聚焦在半导体设备、商业航天、人工智能等已证明资金深度和逻辑硬度的趋势性板块上，利用板块内部或盘中的分歧点（而非追一致加速）进行介入，是当前更安全的策略；
个股：明日盘前结合最新消息面主贴“盘前策略”公布。

以上内容仅为个人基于盯盘笔记的复盘逻辑推演与思路分享，不涉及任何具体投资建议，所有提及个股仅为案例分析，请勿作为买卖依据。欢迎各位草原股友讨论、关注、点赞与支持~