20260109复盘丨还差两天就集齐18罗汉了，加油~
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⚠️ 风险提示⚠️
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
不推荐具体股票，股市有风险，投资需谨慎。
#突破4100点！沪指再刷十年新高#
#新增20万颗卫星！卫星产业再现涨停潮#
#两市成交额历史第5次突破3万亿#
本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、市场逻辑分析
七、本周行情速览
八、投资策略建议
九、明日关注
十、免责声明
————————————————————————————
一、个人操作回顾
今日回顾及思考、计划：
今日 A 股以“16 连阳 + 成交破 3 万亿”收官：情绪与量能都很强，但从“指数美观”到“普遍赚钱”还需主动买盘接替与龙头二次确认。
纪念一下去年到今年翻倍了~
杂货铺开猛了~
今日个股操作：
1、 $顺灏股份(sz002565)$ ：建仓买入。
2、 $永鼎股份(sh600105)$ ：建仓买入。
3、天龙集团：建仓买入。
4、 $天际股份(sz002759)$ ：加仓。
5、 $信维通信(sz300136)$ ：获利卖出。
目前持股关注：
1、ST人福：持股观察。
2、中文在线：持股观察。
3、世纪华通：持股观察。
4、杰华特：持股观察。
5、长盈精密：持股观察。
6、拓维信息：持股观察。
7、博云新材：持股观察。
8、英维克：持股观察。
9、华光远海：持股观察。
10、平潭发展：持股观察。
11、硕贝德：持股观察。
二、市场概况+本月成交量记录
16 连阳 → 指数与成交双创高——三大股指集体上扬，科创与AI应用题材活跃，两市成交再度放量突破 3.1 万亿，市场短期情绪高涨但个股分化仍在。
今日 A 股延续节后强势：沪指继续连阳并站稳 4,100 点，量能大幅放大至历史高位，AI 应用、商业航天与影视/短剧游戏等题材领涨。
上证综指｜4,120.43｜+0.92%｜沪指续涨并站稳 4,100 点（16 连阳）
深证成指｜14,120.15｜+1.15%｜深证走强，中小题材与科技股表现积极
创业板指｜3,327.81｜+0.77%｜创业板小幅上行，成长题材参与度高
科创50｜1,475.97｜+1.43%｜科创板块普涨，通信设备与部分半导体子板块带动
北证50｜1,524.26｜+1.05%｜北交所/北证板块当日整体活跃
💰 成交数据：31522亿元（较昨日+3261亿）「 成交重回 3 万亿上方，为行情提供强流动性支持 」
📈 涨跌家数：涨3920家（109家涨停）vs 跌1595家（1家跌停）「 全市场普涨格局显著（绝大多数个股上行） 」
本月成交量记录：
01.05：成交量25671亿元，涨4185家（127家涨停）vs 跌1168家（12家跌停）。
01.06：成交量28322亿元，涨4108家（143家涨停）vs 跌1222家（2家跌停）。
01.07：成交量28814亿元，涨2173家（97家涨停）vs 跌3190家（7家跌停）。
01.08：成交量28216亿元，涨3731家（111家涨停）vs 跌1595家（6家跌停）。
三、今日盘面
今日异动如下：
上午中国石化竞价以涨停价开盘→商业航天再度高开→多元金融盘初冲高→传媒、AI智能体等应用方向延续活跃→智能医疗盘初走强→CPO等算力硬件股盘初下挫→可控核聚变再度拉升→人形机器人概念股盘初拉升，昊志机电等股创新高→沪指时隔10年再度站上4100点→光伏设备再度走高→军工装备持续走高，海兰信等股再创新高→小金属延续涨势，云南锗业多股创新高→零售短线拉升→面板短线上扬→深证成指涨1% 全市场超3700只个股上涨→油气股再度拉升→证券短线拉升→影视等AI应用端持续走强。
下午电源设备午后拉升→半导体午后短线拉升→创新药午后拉升→光伏设备局部走弱。
板块题材上，
AI应用、商业航天、军工装备、可控核聚变、小金属、医疗服务、油气开采及服务、算力租赁、零售板块涨幅居前；
保险、机场航运、草甘膦、光伏、脑机接口、银行板块表现落后。
盘面上，
影视、短剧游戏等AI应用端全线爆发（天龙集团、易点天下、粤传媒、电广传媒、浙文互联等10股涨停）。
小金属板块午后持续攀升（中钨高新、云南锗业、华锡有色、厦门钨业盘中创新高，金钼股份涨）。
商业航天板块延续强势（银河电子5连板，中国一重3连板，中衡设计、巨力索具2连板）。
此外，零售、创新药、可控核聚变等多个板块盘中异动。
另一方面，光伏板块局部走弱（弘元绿能盘中跌停，大全能源、奥特维、通威股份跟跌）。
脑机接口板块震荡调整（美好医疗、爱朋医疗、三博脑科跌幅居前）。
四、热点板块消息面
1、【AI应用】易点天下、蓝色光标、吉视传媒
工业和信息化部最新数据显示，2025年前11个月，人工智能(AI)核心产业规模超过万亿元。专家认为，2026年，人工智能技术将迎来进一步升级，产业要素供给能力持续增强，既为传统产业转型升级注入澎湃动能，也为新兴产业开辟广阔赛道，全方位赋能千行百业。
2、【商业航天】邵阳液压、理工导航、航天智装
广州：推动商业航天人才、资本和企业集聚广州，构建完整商业航天产业生态
广州发布《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024-2035年）》，支持高校及企业建设卫星星座，推动商业航天人才、资本和企业集聚广州，构建完整商业航天产业生态。
《规划》提出，到2035年，打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。
《规划》还提出，推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地；支持鼓励广州市高校及企业开展“五羊系列星座”“大湾智通”等卫星星座建设。
同时，广州将加快国家超级计算广州中心升级改造，完善自主计算产业生态，推动人工智能公共算力中心发展，打造具有全球影响力的人工智能产业生态链。
此外，广州将加速培育人工智能、半导体与集成电路、新能源与新型储能、低空经济与航空航天、生物制造等5个战略先导产业。
3、【军工-军工装备】国科军工、航天宏图、长城军工、理工导航、格利尔、乾照光电、震有科技、臻镭科技、宝胜股份、久远银海、银河电子、巨力索具、航天电子、长盈通、国机精工、光启技术、云南褚业、华胜天成、安泰科技、厦门钨业、振华股份、中国卫通、恒为科技、道恩股份、中国一重
美股军工股集体飙涨！特朗普要求国防企业加大生产和研发投入，停止股票回购和派息
美国总统特朗普提高军费预算的言论刺激美股军工（885700）板块大幅上涨。特朗普还要求国防企业加大生产和研发投入，停止股票回购和派息。
特朗普是在其社交媒体发布相关言论。他呼吁到2027年将美国国防开支大幅增长50%，把军费预算提高至1.5万亿美元。而当前美国年度军费已达到创纪录的9010亿美元。他声称这笔巨额开支将通过关税收入来承担，此举旨在打造一支“梦想军队”。特朗普当天还表示，在军工（885700）企业响应其”更快、更可靠地生产军事装备”的号召之前，他将“禁止"这些企业进行股票回购和分红。此外，特朗普炮轰军工（885700）企业高管薪酬、股票期权以及其他各种形式的收入高得离谱，但装备生产速度却不够快，就算生产出来，维护保养也不够及时妥善。
“从现在开始，这些高管必须建设全新的现代化生产工厂，用于交付和维护这些重要装备，并生产未来最新型号的军事装备！在此之前，任何高管的年薪都不应超过500万美元—尽管这个数字听起来很高，但仅仅是他们目前收入的一小部分。此外，已售装备的维护和维修速度也太慢，必须立即改进。作为总统，我要求维护工作必须做到精准及时。“在当天另一条帖文中，特朗普把予头对准雷神公司 （RTX.N）。他指责雷神对”战争部”的需求反应最迟缓，业务增长速度最慢，而且最热衷于为股东谋利，而非满足美国军方的需求。“雷神公司似乎认为这是拜登政府的作风，一切照旧，但这绝非如此！雷神公司要么立即行动起来，加大前期投资，例如购置厂房和设备，要么就停止与‘战争部‘的业务往来。此外，若雷神想要继续与美国政府合作，在他们整顿自身业务之前，绝不允许他们进行任何额外的股票回购——他们已经为此花费了数百亿美元。国家利益至上，他们必须为此付出惨痛的代价！"
特朗普有关军工（885700）行业的言论直接刺激了欧美股市军工（885700）板块的上涨。截至记者发稿，STOXX欧洲航空航天（ EUAD ）与防务指数周四早盘上涨1.4%，莱茵金属上涨1.56%，Renk （R3NK.DF）上涨2.57%。美股军工（885700）股普涨，诺斯罗普-格鲁曼、洛克希德马（LMT）均涨逾6%。自去年欧洲多国宣布提高国防预算后，欧洲军工（885700）股一直领涨股市。2025年，德国菜茵金属上涨153%、意大利莱昂纳多上涨110%、法国泰利斯集团上涨69%。而近期美国抓捕委内瑞拉总统，以及可能收购格陵兰等消息更是持续刺激军工（885700）股。摩根士丹利（MS）分析师在报告中指出，美军在委内瑞拉的军事行动可能会强化欧洲提升自身安全责任的必要性，并促使其增加国防开支。报告表示，此次干预行动表明特朗普政府的注意力已转向更贴近本土的事务，这为摩根士丹利（MS）对欧洲国防板块的“超配”评级提供了支撑。报告指出，尽管美国国防股在很大程度上消化了近期加勒比海地区的冲突，但罢黜马杜罗标志着局势可能出现重大升级。
4、【小金属】云南锗业、厦门钨业、金钼股份
机构认为，随着国际环境日趋复杂，稀有金属战略价值与经济价值日益凸显，在政策推动、供给刚性与新能源车、机器人、军工等下游需求快速增长下，有望持续保持高景气。
5、【AI医疗】众诚科技、迪安诊断、会畅科技、泓博医药、前沿生物、悦康药业、美年健康、久远银海、国新健康、国机精工、创新医疗、吉视传媒、金域医学、凯迪股份、润达医疗、恒为科技、华大智造、济高发展、利欧股份、永和智控、亚联发展
蚂蚁阿福点燃健康AI赛道，OpenAIl深夜发布ChatGPT Health：
AI领域传来重磅消息。OpenAI正式推出全新功能ChatGPT Health，并向小部分用户开放。这是自蚂蚁阿福现象级走红之后，又一巨头入局健康AI。沉寂许久的互联网医疗健康赛道被再次点燃。过去一个月来，蚂蚁阿福的爆发式增长，推动百度、字节、腾讯等国内互联网大厂争相加码健康业务，布局智能问答相关产品。如今，OpenAl紧跟其后，更释放出全球信号：健康行业将成为AI时代的兵家必争之地。
长期以来，在尖端AI应用领域，中国业界常被视为跟随者。但此次在“Al+健康”的落地竞赛中，中国应用走在了前面。作为全球AI技术的风向标，OpenAI的正式入场，再次证明了“Al+健康"将是一个具有全球性战略价值的方向。OpenAI发布ChatGPT Health时也强调，健康已经成为用户最常使用AI的领域，全球每周有超过2.3亿人在ChatGPT上咨询健康和健身相关的问题。
随着巨头的集体涌入，赛道的竞争焦点已然转变，从是否能做，转向谁能做得更深。首先，未来，谁能获取更多、更优质的健康医疗语料，谁就能培育出更聪明的“AI医生”。医院、研究机构的合作将成为关键。以蚂蚁阿福为例，已合作全国5000医院、30万医生，先发优势显著。其次，单一的AI问诊工具价值有限。能否将AI能力与在线问诊、药品配送、医保支付、商业健康险、线下医院检查等环节深度打通，提供一站式解决方案，将决定产品体验的天花板。当然，AI需要获得医生和患者双方的信任。如何设计人机协作的最佳模式（例如AI辅助医生诊断，提高效率），而非替代，将是产品设计哲学的核心命题。目前来看，ChatGPT Health和蚂蚁阿福，都强调自身辅助医生的助手定位，而不直接涉及医疗诊断。
最后，从中国的蚂蚁阿福到海外的ChatGPT，更多的大厂巨头关注健康赛道，对于全球居民来说是一个好消息，甚至是“健康平权”的开始。AI的加入，能让专业的健康服务快速普及，让发达都市和偏远山区的人们，都能通过手机就能获得专业的健康指导。AI可能无法决定未来医疗的上限，但至少能大幅提高医疗质量的底线。
6、【石油】琏升科技、安泰科技、洲际油气
原油期货大涨4.59%；2026年央企重组”第一枪"打响 中国石化与中国航油两大集团实施重组：
布伦特原油期货涨幅扩大至4.59%，报62.71美元/桶。
据1月8日国务院国资委官网消息，经报国务院批准，中国石油（ 601857 ）化工（850102）集团有限公司（简称‘中国石化（ 600028 ）集团"）与中国航空油料集团有限公司（简称“中国航油集团”）实施重组。本次“强强联合"，有望助力降低航空燃料供应成本，增强我国航空燃料产业竞争力，促进航空业绿色低碳转型。
事实上，2025年11月，本次重组已被中国航油集团旗下在新加坡交易所上市的中国航油（新加坡）股份有限公司的一则公告“剧透”。不过，彼时的公告并未披露另一家重组方，只提到中国航油集团将与另一家企业集团进行重组。“中国石化（600028）集团与中国航油集团的重组符合近年来国企改革（886021）聚焦主责主业、通过整合提升核心竞争力的整体方向，其目的在于优化国有资本布局，避免同质化竞争。“中国企业改革与发展研究会研究员周丽莎表示，处于航空燃料产业链下游关键环节的中国航油集团，拥有覆盖全国运输机场及航空客户的销售网络，这确保了其航油产品的稳定销售。通过重组实现”炼油一分销”一体化，有助于增强我国航油供应链的稳定性与议价能力。中国航油集团是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输（884157）服务保障企业，主营业务涉及航油、石油、物流、国际和通航五大板块，为国内258个运输机场和454个通用机场提供供油保障，并为全球585家航空客户提供服务。中国石化（600028）集团是上下游、产供销、内外贸一体化的特大型能源（850101）化工（850102）集团公司，注册资本3265亿元，是中国最大的成品油和石化产品供应商，世界第一大炼油公司、第二大化工（850102）公司，加油站总数位居世界第二。
2026年，中央企业的重组整合仍将是”重头戏”。近日召开的中央企业负责人会议提出，中央企业2026年要大力推进战略性、专业化重组整合和高质量并购，平衡收益和风险，积极获取核心要素、培育竞争优势、抢占发展先机。国务院国资委研究中心副研究员袁雪分析认为，下一步，国资央企将加强在建筑、新能源（850101）、环保等关键领域的专业化整合。同时，将坚持内涵式发展与高质量并购兼顾，妥善运用并购手段获取关键技术、市场渠道与战略性资源。
7、【人形机器人-小鹏机器人】志特新材、震有科技、ST赛为、弘讯科技、银河电子、派斯林、国机精工、光启技术、安泰科技、达华智能、金域医学、厦门钨业、新泉股份、锋龙股份、恒为科技、金发科技、道恩股份、神开股份、旭升集团、万向钱潮、拓尔思
何小鹏宣布2026年规划：规模量产人形机器人和飞行汽车
新京报贝壳（ BEKE ）财经记者张冰编辑陈莉校对杨许丽。1月8日，小鹏汽车（ XPEV ）董事长、首席执行官何小鹏在2026小鹏全球新品发布会上宣布，2026年，小鹏将迎来物理AI的落地和规模量产，将开始运营Robotaxi（无人驾驶（885736）出租车），以及规模量产人形机器人（886069）和飞行汽车（886066）。
何小鹏称，2026年中国和美国将迎来真正的自动驾驶元年。根据规划，小鹏汽车（XPEV）计划在2026年推出3款Robotaxi车型。“公司新的十年愿景是让小鹏汽车（XPEV）成为面向全球的具身智能公司。“何小鹏曾在小鹏汽车（XPEV）2025年第三季度业绩电话会议上表示。为实现上述目标，推动具身人形机器人（886069）与汽车产业更深度地融合，被小鹏视为继Al+汽车、全球化后的"第三增长曲线”。
此次发布会上，小鹏汽车（XPEV）还发布了2026款小鹏P7+、小鹏G7超级增程、2026款小鹏G6、2026款小鹏G4四款新车。
8、【数据中心-固体氧化物燃料电池】众诚科技、震有科技、会畅科技、ST赛为、润泽科技、嘉和美康、佳缘科技、泰永长征、久远银海、亚联发展、中衡设计、华胜天成、吉视传媒、好利科技、直真科技、恒为科技、大位科技、省广集团
美国电力宣布26.5亿固体氧化物电池采购协议Bloom Energy盘前涨超13%：
美国电力（AEP.US）宣布与Bloom Energy达成价值26.5亿美元的固体氧化物燃料电池（SOFC）采购协议，并计划在怀俄明州夏延附近建设燃料电池发电设施。
9、【脑机接口】华大智造、创新医疗、当虹科技、力合科创
四川明确脑机接口医疗服务价格与医保支付类别将于2026年4月执行：
四川省医疗保障局公布了包含多项脑机接口医疗服务在内的神经系统医疗服务价格项目及医保支付类别，共整合了82项神经系统医疗服务价格项目，其中脑机接口医疗服务被分为侵入式和非侵入式两类，医保支付类别均为“丙类”。
侵入式脑机接口置入费、侵入式脑机接口取出费和非侵入式脑机接口适配费三个独立项目的价格标准进行了规定，并对儿童患者均可加收20%。
五、板块分析
1、当日领涨板块：
AI 应用 / 影视短剧 / 游戏内容：题材爆发，板块内多股涨停并带动相关次级股上涨。
商业航天 / 卫星互联网 / 人形机器人：延续近期热点，多只连板票出现。
通信设备 / 科创硬科技：科创50 与相关 ETF 放量上涨，通信设备表现强势。
2、回落 / 需谨慎板块：
光伏、大金融（部分券商/保险短时回撤）：日内有抛压与分化迹象，短线波动加剧。
3、市场行为特征：涨停潮与高成交并存（全天超 3900 股上涨），但龙虎榜、炸板与尾盘跳水现象仍有出现，短线交易活跃且分歧加大。
六、市场逻辑分析
1、宏观/数据与资金情绪双催化
当日宏观数据与跨年配置需求叠加，驱动被动/主动资金共同入场，放大成交与广度。
2、题材集中放量
AI 应用、商业航天与科创硬科技等板块同时吸金，形成短期“多点开花”的格局，但也带来切换速度快、分化明显的特点。
3、量能是关键但结构性仍在
成交破 3 万亿代表资金活跃，但若被动/ETF 主导而主动买盘接替不足，指数美观不等于普遍赚钱效应。后续需观察买盘接替与龙头二次放量。
七、本周行情速览
01月05日（周一）：
开门红放量 — 三大指数普涨、科创与存储芯片爆发；上证 4,023.42，+1.38%；两市成交大幅放量约 ≈2.56 万亿。题材以存储、脑机接口与保险为主，广度明显改善。
01月06日（周二）：
强势延续且放量 — 指数继续上攻，半导体/科创与金融轮动，上证 4,083.67，+1.50%；成交进一步放大至 ≈2.83 万亿，市场情绪显著升温。
01月07日（周三）：
连阳纪录延续、分化显现 — 指数微幅上行但选股分化，半导体、有色与券商活跃，上证 4,085.77，+0.05%；全天成交 ≈2.88 万亿。题材快速切换、短线波动加剧。
01月08日（周四）：
盘中冲高回落 — 多题材午前发酵后午后回撤，科创相对抗跌，创业板承压回调；上证 4,082.98，−0.07%；两市成交仍在高位 ≈2.82 万亿。
01月09日（周五）：
量能爆发、指数再创新高 — 成交突破 3 万亿，三大股指普涨（连阳延续），AI 应用与影视/游戏等题材爆发；上证 4,120.43，+0.92%；成交 ≈3.15 万亿，短期情绪达到高位。
本周节奏为 “开年放量 → 题材轮动 → 量能再放大”：被动/ETF 与主动资金共同入场推动指数连阳与高成交，但选股分化、炸板与尾盘跳水频现，短线波动与结构性机会并存。
八、投资策略建议
短线（1–5 日）可关注 放量且封板质量高 的题材龙头（AI 应用、科创硬科技、商业航天），但对高位无量连板与消息驱动票设置严格止损并避免尾盘追高。
中线（1–6 个月）在“政策/订单 + 业绩可见度”双确认下分批建仓：优选半导体/通信设备、AI 应用落地受益股与确定性消费龙头；保留金融或高股息资产作为对冲。
长线（6 个月以上）坚守产业升级与内需主线（半导体、新材料、新能源、确定性消费），采用分批或定投策略以降低择时风险。
风险提示：若后续量能由被动/ETF 主导而主动买盘接替不足，或外盘/大宗发生突发利空，短期题材性上涨可能被快速回撤；北证/小盘个股波动尤甚。
九、明日关注
1、成交量能是否持续并由主动买盘接替被动放量（决定普涨能否延续）。
2、AI 应用、科创与商业航天龙头的二次放量（验证题材延续性）。
3、金融板块能否回稳并扩散买盘（若能，有利于指数进一步上攻）。
4、外盘夜盘与大宗（铜、锂、贵金属）的短线波动与宏观数据（节后敏感，需重点留意）。
十、免责声明
重要提醒：
•本文仅为个人复盘，不构成投资建议
•文中个股仅作案例分析，不推荐买卖•市场有风险，投资需谨慎，亏损自担
•不荐股/不收费，谨防诈骗冒充
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创业板指｜3,327.81｜+0.77%｜创业板小幅上行，成长题材参与度高
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北证50｜1,524.26｜+1.05%｜北交所/北证板块当日整体活跃
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📈 涨跌家数：涨3920家（109家涨停）vs 跌1595家（1家跌停）「 全市场普涨格局显著（绝大多数个股上行） 」
本月成交量记录：
01.05：成交量25671亿元，涨4185家（127家涨停）vs 跌1168家（12家跌停）。
01.06：成交量28322亿元，涨4108家（143家涨停）vs 跌1222家（2家跌停）。
01.07：成交量28814亿元，涨2173家（97家涨停）vs 跌3190家（7家跌停）。
01.08：成交量28216亿元，涨3731家（111家涨停）vs 跌1595家（6家跌停）。
三、今日盘面
今日异动如下：
上午中国石化竞价以涨停价开盘→商业航天再度高开→多元金融盘初冲高→传媒、AI智能体等应用方向延续活跃→智能医疗盘初走强→CPO等算力硬件股盘初下挫→可控核聚变再度拉升→人形机器人概念股盘初拉升，昊志机电等股创新高→沪指时隔10年再度站上4100点→光伏设备再度走高→军工装备持续走高，海兰信等股再创新高→小金属延续涨势，云南锗业多股创新高→零售短线拉升→面板短线上扬→深证成指涨1% 全市场超3700只个股上涨→油气股再度拉升→证券短线拉升→影视等AI应用端持续走强。
下午电源设备午后拉升→半导体午后短线拉升→创新药午后拉升→光伏设备局部走弱。
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AI应用、商业航天、军工装备、可控核聚变、小金属、医疗服务、油气开采及服务、算力租赁、零售板块涨幅居前；
保险、机场航运、草甘膦、光伏、脑机接口、银行板块表现落后。
盘面上，
影视、短剧游戏等AI应用端全线爆发（天龙集团、易点天下、粤传媒、电广传媒、浙文互联等10股涨停）。
小金属板块午后持续攀升（中钨高新、云南锗业、华锡有色、厦门钨业盘中创新高，金钼股份涨）。
商业航天板块延续强势（银河电子5连板，中国一重3连板，中衡设计、巨力索具2连板）。
此外，零售、创新药、可控核聚变等多个板块盘中异动。
另一方面，光伏板块局部走弱（弘元绿能盘中跌停，大全能源、奥特维、通威股份跟跌）。
脑机接口板块震荡调整（美好医疗、爱朋医疗、三博脑科跌幅居前）。
四、热点板块消息面
1、【AI应用】易点天下、蓝色光标、吉视传媒
工业和信息化部最新数据显示，2025年前11个月，人工智能(AI)核心产业规模超过万亿元。专家认为，2026年，人工智能技术将迎来进一步升级，产业要素供给能力持续增强，既为传统产业转型升级注入澎湃动能，也为新兴产业开辟广阔赛道，全方位赋能千行百业。
2、【商业航天】邵阳液压、理工导航、航天智装
广州：推动商业航天人才、资本和企业集聚广州，构建完整商业航天产业生态
广州发布《广州市加快建设先进制造业强市规划（2024-2035年）》，支持高校及企业建设卫星星座，推动商业航天人才、资本和企业集聚广州，构建完整商业航天产业生态。
《规划》提出，到2035年，打造具有全球影响力的天空之城、中国商业航天新一极。
《规划》还提出，推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设和黄埔星河动力火箭总装基地尽快落地；支持鼓励广州市高校及企业开展“五羊系列星座”“大湾智通”等卫星星座建设。
同时，广州将加快国家超级计算广州中心升级改造，完善自主计算产业生态，推动人工智能公共算力中心发展，打造具有全球影响力的人工智能产业生态链。
此外，广州将加速培育人工智能、半导体与集成电路、新能源与新型储能、低空经济与航空航天、生物制造等5个战略先导产业。
3、【军工-军工装备】国科军工、航天宏图、长城军工、理工导航、格利尔、乾照光电、震有科技、臻镭科技、宝胜股份、久远银海、银河电子、巨力索具、航天电子、长盈通、国机精工、光启技术、云南褚业、华胜天成、安泰科技、厦门钨业、振华股份、中国卫通、恒为科技、道恩股份、中国一重
美股军工股集体飙涨！特朗普要求国防企业加大生产和研发投入，停止股票回购和派息
美国总统特朗普提高军费预算的言论刺激美股军工（885700）板块大幅上涨。特朗普还要求国防企业加大生产和研发投入，停止股票回购和派息。
特朗普是在其社交媒体发布相关言论。他呼吁到2027年将美国国防开支大幅增长50%，把军费预算提高至1.5万亿美元。而当前美国年度军费已达到创纪录的9010亿美元。他声称这笔巨额开支将通过关税收入来承担，此举旨在打造一支“梦想军队”。特朗普当天还表示，在军工（885700）企业响应其”更快、更可靠地生产军事装备”的号召之前，他将“禁止"这些企业进行股票回购和分红。此外，特朗普炮轰军工（885700）企业高管薪酬、股票期权以及其他各种形式的收入高得离谱，但装备生产速度却不够快，就算生产出来，维护保养也不够及时妥善。
“从现在开始，这些高管必须建设全新的现代化生产工厂，用于交付和维护这些重要装备，并生产未来最新型号的军事装备！在此之前，任何高管的年薪都不应超过500万美元—尽管这个数字听起来很高，但仅仅是他们目前收入的一小部分。此外，已售装备的维护和维修速度也太慢，必须立即改进。作为总统，我要求维护工作必须做到精准及时。“在当天另一条帖文中，特朗普把予头对准雷神公司 （RTX.N）。他指责雷神对”战争部”的需求反应最迟缓，业务增长速度最慢，而且最热衷于为股东谋利，而非满足美国军方的需求。“雷神公司似乎认为这是拜登政府的作风，一切照旧，但这绝非如此！雷神公司要么立即行动起来，加大前期投资，例如购置厂房和设备，要么就停止与‘战争部‘的业务往来。此外，若雷神想要继续与美国政府合作，在他们整顿自身业务之前，绝不允许他们进行任何额外的股票回购——他们已经为此花费了数百亿美元。国家利益至上，他们必须为此付出惨痛的代价！"
特朗普有关军工（885700）行业的言论直接刺激了欧美股市军工（885700）板块的上涨。截至记者发稿，STOXX欧洲航空航天（ EUAD ）与防务指数周四早盘上涨1.4%，莱茵金属上涨1.56%，Renk （R3NK.DF）上涨2.57%。美股军工（885700）股普涨，诺斯罗普-格鲁曼、洛克希德马（LMT）均涨逾6%。自去年欧洲多国宣布提高国防预算后，欧洲军工（885700）股一直领涨股市。2025年，德国菜茵金属上涨153%、意大利莱昂纳多上涨110%、法国泰利斯集团上涨69%。而近期美国抓捕委内瑞拉总统，以及可能收购格陵兰等消息更是持续刺激军工（885700）股。摩根士丹利（MS）分析师在报告中指出，美军在委内瑞拉的军事行动可能会强化欧洲提升自身安全责任的必要性，并促使其增加国防开支。报告表示，此次干预行动表明特朗普政府的注意力已转向更贴近本土的事务，这为摩根士丹利（MS）对欧洲国防板块的“超配”评级提供了支撑。报告指出，尽管美国国防股在很大程度上消化了近期加勒比海地区的冲突，但罢黜马杜罗标志着局势可能出现重大升级。
4、【小金属】云南锗业、厦门钨业、金钼股份
机构认为，随着国际环境日趋复杂，稀有金属战略价值与经济价值日益凸显，在政策推动、供给刚性与新能源车、机器人、军工等下游需求快速增长下，有望持续保持高景气。
5、【AI医疗】众诚科技、迪安诊断、会畅科技、泓博医药、前沿生物、悦康药业、美年健康、久远银海、国新健康、国机精工、创新医疗、吉视传媒、金域医学、凯迪股份、润达医疗、恒为科技、华大智造、济高发展、利欧股份、永和智控、亚联发展
蚂蚁阿福点燃健康AI赛道，OpenAIl深夜发布ChatGPT Health：
AI领域传来重磅消息。OpenAI正式推出全新功能ChatGPT Health，并向小部分用户开放。这是自蚂蚁阿福现象级走红之后，又一巨头入局健康AI。沉寂许久的互联网医疗健康赛道被再次点燃。过去一个月来，蚂蚁阿福的爆发式增长，推动百度、字节、腾讯等国内互联网大厂争相加码健康业务，布局智能问答相关产品。如今，OpenAl紧跟其后，更释放出全球信号：健康行业将成为AI时代的兵家必争之地。
长期以来，在尖端AI应用领域，中国业界常被视为跟随者。但此次在“Al+健康”的落地竞赛中，中国应用走在了前面。作为全球AI技术的风向标，OpenAI的正式入场，再次证明了“Al+健康"将是一个具有全球性战略价值的方向。OpenAI发布ChatGPT Health时也强调，健康已经成为用户最常使用AI的领域，全球每周有超过2.3亿人在ChatGPT上咨询健康和健身相关的问题。
随着巨头的集体涌入，赛道的竞争焦点已然转变，从是否能做，转向谁能做得更深。首先，未来，谁能获取更多、更优质的健康医疗语料，谁就能培育出更聪明的“AI医生”。医院、研究机构的合作将成为关键。以蚂蚁阿福为例，已合作全国5000医院、30万医生，先发优势显著。其次，单一的AI问诊工具价值有限。能否将AI能力与在线问诊、药品配送、医保支付、商业健康险、线下医院检查等环节深度打通，提供一站式解决方案，将决定产品体验的天花板。当然，AI需要获得医生和患者双方的信任。如何设计人机协作的最佳模式（例如AI辅助医生诊断，提高效率），而非替代，将是产品设计哲学的核心命题。目前来看，ChatGPT Health和蚂蚁阿福，都强调自身辅助医生的助手定位，而不直接涉及医疗诊断。
最后，从中国的蚂蚁阿福到海外的ChatGPT，更多的大厂巨头关注健康赛道，对于全球居民来说是一个好消息，甚至是“健康平权”的开始。AI的加入，能让专业的健康服务快速普及，让发达都市和偏远山区的人们，都能通过手机就能获得专业的健康指导。AI可能无法决定未来医疗的上限，但至少能大幅提高医疗质量的底线。
6、【石油】琏升科技、安泰科技、洲际油气
原油期货大涨4.59%；2026年央企重组”第一枪"打响 中国石化与中国航油两大集团实施重组：
布伦特原油期货涨幅扩大至4.59%，报62.71美元/桶。
据1月8日国务院国资委官网消息，经报国务院批准，中国石油（ 601857 ）化工（850102）集团有限公司（简称‘中国石化（ 600028 ）集团"）与中国航空油料集团有限公司（简称“中国航油集团”）实施重组。本次“强强联合"，有望助力降低航空燃料供应成本，增强我国航空燃料产业竞争力，促进航空业绿色低碳转型。
事实上，2025年11月，本次重组已被中国航油集团旗下在新加坡交易所上市的中国航油（新加坡）股份有限公司的一则公告“剧透”。不过，彼时的公告并未披露另一家重组方，只提到中国航油集团将与另一家企业集团进行重组。“中国石化（600028）集团与中国航油集团的重组符合近年来国企改革（886021）聚焦主责主业、通过整合提升核心竞争力的整体方向，其目的在于优化国有资本布局，避免同质化竞争。“中国企业改革与发展研究会研究员周丽莎表示，处于航空燃料产业链下游关键环节的中国航油集团，拥有覆盖全国运输机场及航空客户的销售网络，这确保了其航油产品的稳定销售。通过重组实现”炼油一分销”一体化，有助于增强我国航油供应链的稳定性与议价能力。中国航油集团是亚洲最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注于一体的航空运输（884157）服务保障企业，主营业务涉及航油、石油、物流、国际和通航五大板块，为国内258个运输机场和454个通用机场提供供油保障，并为全球585家航空客户提供服务。中国石化（600028）集团是上下游、产供销、内外贸一体化的特大型能源（850101）化工（850102）集团公司，注册资本3265亿元，是中国最大的成品油和石化产品供应商，世界第一大炼油公司、第二大化工（850102）公司，加油站总数位居世界第二。
2026年，中央企业的重组整合仍将是”重头戏”。近日召开的中央企业负责人会议提出，中央企业2026年要大力推进战略性、专业化重组整合和高质量并购，平衡收益和风险，积极获取核心要素、培育竞争优势、抢占发展先机。国务院国资委研究中心副研究员袁雪分析认为，下一步，国资央企将加强在建筑、新能源（850101）、环保等关键领域的专业化整合。同时，将坚持内涵式发展与高质量并购兼顾，妥善运用并购手段获取关键技术、市场渠道与战略性资源。
7、【人形机器人-小鹏机器人】志特新材、震有科技、ST赛为、弘讯科技、银河电子、派斯林、国机精工、光启技术、安泰科技、达华智能、金域医学、厦门钨业、新泉股份、锋龙股份、恒为科技、金发科技、道恩股份、神开股份、旭升集团、万向钱潮、拓尔思
何小鹏宣布2026年规划：规模量产人形机器人和飞行汽车
新京报贝壳（ BEKE ）财经记者张冰编辑陈莉校对杨许丽。1月8日，小鹏汽车（ XPEV ）董事长、首席执行官何小鹏在2026小鹏全球新品发布会上宣布，2026年，小鹏将迎来物理AI的落地和规模量产，将开始运营Robotaxi（无人驾驶（885736）出租车），以及规模量产人形机器人（886069）和飞行汽车（886066）。
何小鹏称，2026年中国和美国将迎来真正的自动驾驶元年。根据规划，小鹏汽车（XPEV）计划在2026年推出3款Robotaxi车型。“公司新的十年愿景是让小鹏汽车（XPEV）成为面向全球的具身智能公司。“何小鹏曾在小鹏汽车（XPEV）2025年第三季度业绩电话会议上表示。为实现上述目标，推动具身人形机器人（886069）与汽车产业更深度地融合，被小鹏视为继Al+汽车、全球化后的"第三增长曲线”。
此次发布会上，小鹏汽车（XPEV）还发布了2026款小鹏P7+、小鹏G7超级增程、2026款小鹏G6、2026款小鹏G4四款新车。
8、【数据中心-固体氧化物燃料电池】众诚科技、震有科技、会畅科技、ST赛为、润泽科技、嘉和美康、佳缘科技、泰永长征、久远银海、亚联发展、中衡设计、华胜天成、吉视传媒、好利科技、直真科技、恒为科技、大位科技、省广集团
美国电力宣布26.5亿固体氧化物电池采购协议Bloom Energy盘前涨超13%：
美国电力（AEP.US）宣布与Bloom Energy达成价值26.5亿美元的固体氧化物燃料电池（SOFC）采购协议，并计划在怀俄明州夏延附近建设燃料电池发电设施。
9、【脑机接口】华大智造、创新医疗、当虹科技、力合科创
四川明确脑机接口医疗服务价格与医保支付类别将于2026年4月执行：
四川省医疗保障局公布了包含多项脑机接口医疗服务在内的神经系统医疗服务价格项目及医保支付类别，共整合了82项神经系统医疗服务价格项目，其中脑机接口医疗服务被分为侵入式和非侵入式两类，医保支付类别均为“丙类”。
侵入式脑机接口置入费、侵入式脑机接口取出费和非侵入式脑机接口适配费三个独立项目的价格标准进行了规定，并对儿童患者均可加收20%。
五、板块分析
1、当日领涨板块：
AI 应用 / 影视短剧 / 游戏内容：题材爆发，板块内多股涨停并带动相关次级股上涨。
商业航天 / 卫星互联网 / 人形机器人：延续近期热点，多只连板票出现。
通信设备 / 科创硬科技：科创50 与相关 ETF 放量上涨，通信设备表现强势。
2、回落 / 需谨慎板块：
光伏、大金融（部分券商/保险短时回撤）：日内有抛压与分化迹象，短线波动加剧。
3、市场行为特征：涨停潮与高成交并存（全天超 3900 股上涨），但龙虎榜、炸板与尾盘跳水现象仍有出现，短线交易活跃且分歧加大。
六、市场逻辑分析
1、宏观/数据与资金情绪双催化
当日宏观数据与跨年配置需求叠加，驱动被动/主动资金共同入场，放大成交与广度。
2、题材集中放量
AI 应用、商业航天与科创硬科技等板块同时吸金，形成短期“多点开花”的格局，但也带来切换速度快、分化明显的特点。
3、量能是关键但结构性仍在
成交破 3 万亿代表资金活跃，但若被动/ETF 主导而主动买盘接替不足，指数美观不等于普遍赚钱效应。后续需观察买盘接替与龙头二次放量。
七、本周行情速览
01月05日（周一）：
开门红放量 — 三大指数普涨、科创与存储芯片爆发；上证 4,023.42，+1.38%；两市成交大幅放量约 ≈2.56 万亿。题材以存储、脑机接口与保险为主，广度明显改善。
01月06日（周二）：
强势延续且放量 — 指数继续上攻，半导体/科创与金融轮动，上证 4,083.67，+1.50%；成交进一步放大至 ≈2.83 万亿，市场情绪显著升温。
01月07日（周三）：
连阳纪录延续、分化显现 — 指数微幅上行但选股分化，半导体、有色与券商活跃，上证 4,085.77，+0.05%；全天成交 ≈2.88 万亿。题材快速切换、短线波动加剧。
01月08日（周四）：
盘中冲高回落 — 多题材午前发酵后午后回撤，科创相对抗跌，创业板承压回调；上证 4,082.98，−0.07%；两市成交仍在高位 ≈2.82 万亿。
01月09日（周五）：
量能爆发、指数再创新高 — 成交突破 3 万亿，三大股指普涨（连阳延续），AI 应用与影视/游戏等题材爆发；上证 4,120.43，+0.92%；成交 ≈3.15 万亿，短期情绪达到高位。
本周节奏为 “开年放量 → 题材轮动 → 量能再放大”：被动/ETF 与主动资金共同入场推动指数连阳与高成交，但选股分化、炸板与尾盘跳水频现，短线波动与结构性机会并存。
八、投资策略建议
短线（1–5 日）可关注 放量且封板质量高 的题材龙头（AI 应用、科创硬科技、商业航天），但对高位无量连板与消息驱动票设置严格止损并避免尾盘追高。
中线（1–6 个月）在“政策/订单 + 业绩可见度”双确认下分批建仓：优选半导体/通信设备、AI 应用落地受益股与确定性消费龙头；保留金融或高股息资产作为对冲。
长线（6 个月以上）坚守产业升级与内需主线（半导体、新材料、新能源、确定性消费），采用分批或定投策略以降低择时风险。
风险提示：若后续量能由被动/ETF 主导而主动买盘接替不足，或外盘/大宗发生突发利空，短期题材性上涨可能被快速回撤；北证/小盘个股波动尤甚。
九、明日关注
1、成交量能是否持续并由主动买盘接替被动放量（决定普涨能否延续）。
2、AI 应用、科创与商业航天龙头的二次放量（验证题材延续性）。
3、金融板块能否回稳并扩散买盘（若能，有利于指数进一步上攻）。
4、外盘夜盘与大宗（铜、锂、贵金属）的短线波动与宏观数据（节后敏感，需重点留意）。
十、免责声明
重要提醒：
•本文仅为个人复盘，不构成投资建议
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一般而言，总成交量占比天花板就事25%了，如果周一再冲一天，这一波行情估计就差不多了。