智驱AI浪凭风起，资金锚定新经济
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牛市赚钱效应点燃市场热情，周末股民讨论度飙升，乐观情绪蔓延，目标点位从4500点看到8000点不等。亲历过998、6124点的老股民亦感前路可期，全球股市同步走强，纳指、标普500指数再攀新高，为A股添足动力。资金坚定锚定新经济赛道，AI作为核心引擎领涨全局，大消费则静待接力窗口。
政策与产业共振加码科技行情。上海加速商业火箭、人形机器人规模化，广州布局战略先导产业，叠加周末商业航天两大利好——我国申请20万颗卫星频轨资源、美国批准SpaceX扩容7500颗星链卫星，中美太空博弈倒逼产业加速。但需警惕板块炒作过热与产业发展现实的背离风险：当前中国卫星、中国卫通等标的短期涨幅翻倍，部分企业已提示“击鼓传花”式炒作风险，股价与基本面脱节；可重复使用火箭技术攻关难度大，国内首飞尚未实现回收目标，产业落地周期远超市场预期，且行业高投入、长回报特征显著，多数企业依赖融资生存，现金流压力突出。下周行业大会密集落地，将为低空经济、核聚变、AI生态注入催化，其中AIGC大会聚焦国产生态，叠加DeepSeek V4曝春节上线，AI应用强度首超商业航天，成为更具确定性的核心抓手。
AI应用端多点开花，GEO、AI4S等赛道强势，智元机器人与Minimax的合作印证“大模型+硬件”趋势，资本迫切期待爆款应用形成闭环。人形机器人赛道再迎催化，新剑传动启动IPO辅导，作为核心供应商地位堪比GPU领域沐曦，带动产业链关注度提升。
新能源退税政策引发行业重构，短期利空不改长期格局，倒逼行业反内卷、向内需倾斜，为下半年消费接棒埋下伏笔。全年节奏明确，上半年科技主导题材炒作，下半年消费凭补涨与业绩接棒。据沙利文数据，2030年中国AI市场规模将达9930亿元，把握主线龙头，兼顾消费轮动机会，是当下核心策略。
政策与产业共振加码科技行情。上海加速商业火箭、人形机器人规模化，广州布局战略先导产业，叠加周末商业航天两大利好——我国申请20万颗卫星频轨资源、美国批准SpaceX扩容7500颗星链卫星，中美太空博弈倒逼产业加速。但需警惕板块炒作过热与产业发展现实的背离风险：当前中国卫星、中国卫通等标的短期涨幅翻倍，部分企业已提示“击鼓传花”式炒作风险，股价与基本面脱节；可重复使用火箭技术攻关难度大，国内首飞尚未实现回收目标，产业落地周期远超市场预期，且行业高投入、长回报特征显著，多数企业依赖融资生存，现金流压力突出。下周行业大会密集落地，将为低空经济、核聚变、AI生态注入催化，其中AIGC大会聚焦国产生态，叠加DeepSeek V4曝春节上线，AI应用强度首超商业航天，成为更具确定性的核心抓手。
AI应用端多点开花，GEO、AI4S等赛道强势，智元机器人与Minimax的合作印证“大模型+硬件”趋势，资本迫切期待爆款应用形成闭环。人形机器人赛道再迎催化，新剑传动启动IPO辅导，作为核心供应商地位堪比GPU领域沐曦，带动产业链关注度提升。
新能源退税政策引发行业重构，短期利空不改长期格局，倒逼行业反内卷、向内需倾斜，为下半年消费接棒埋下伏笔。全年节奏明确，上半年科技主导题材炒作，下半年消费凭补涨与业绩接棒。据沙利文数据，2030年中国AI市场规模将达9930亿元，把握主线龙头，兼顾消费轮动机会，是当下核心策略。
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