【01/12】特志新材超预期，ai盖过航天
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市场
**指数**
上证红开4134，开盘快速分歧，下探周五支撑位，随后开始放量震荡拉升，全天呈缓慢趋势上行，盘中多次高位分歧均没有跌穿日内均线，走势健康，收4168中阳下影线五日线上方。
经过周末利好发酵后，市场快速消化了分歧，继续回到上升行情。
**资金**
全天交易额36445亿，继续增量+4922亿，量能随着指数新高来到了3.6w亿区间，逼近10.8最高点，这是一个全新的流动性市场，资金也会更偏爱容量票。
资金流入最多依旧是ai相关，今天从ai工业制造、ai应用软件、aigc生产内容，ai营销ego等多个细分，都得到了资金的大量拥抱，这是对于中国ai产业一次在高的彻底资产重估表现，随着日内ai硬件的继续回调，资金目前已经出现权重从硬件到软件的选择变化，继续观察软硬件的资金跷跷板行为，确认权重资金的趋势赛道转；
资金流出最多来自新能源、ai硬件、芯片相关，都是前期指数上个周期的主要权重维护板块，不是板块的利空催化，是资金的周期结构调仓所致。
泛ai软相关，已经从单纯的消息刺激、题材炒作，伴随着共振指数的多次放量拉升，确认了是指数型结构的大权重题材，后续观察板块内是否放量拉核心容量，缩量炒情绪小票的行情。
**情绪**
涨停183，跌停3，连板45，封板率80%，涨跌家数4144:1182，情绪伴随指数再度高潮。
全天黄线在上，小票领涨，大小票共振拉升，盘中多波高点分歧均有承接，标准的分段式拉升，边拉边消化，好肠胃。
情绪锚定特志新材，缩量一字板，7个交易日涨幅225%，2026年首个双倍股，9:30停牌。
天普立案跌停。
**思考**
航天高位继续加速，ai做指数结构的趋势拉升，这里指数的超预期行为，相比924的情绪失控式疯涨，展现出的是更多分段式拉升，大金融并没有在这里疯狂助攻，从3.4w亿的成交额来说，这里的日内涨幅甚至比匹配预期来说更“克制”。
市场持续超预期的情绪带来的是对指数后续新高的积极影响，接下来是2015年4200筹码区压力带，这是一个新股民跟随做多，老股民畏手畏脚的区间，连续的加速拉升导致短线没有太多舒服的买卖点位。
题材
主线：Ai
支线：商业航天
商业航天
6板：银河电子
5板：鲁信创投、金风科技
3板：航天电子、巨力索具、杭萧钢构、中衡设计
2板：三维通信、达华智能、信科移动、安泰科技、国机精工、东信和平、旭升集团
首板：雷科防务、中国卫通、北斗星通、中超控股、国晟科技、东方通信、海格通信、通宇通讯、邵阳液压、盛洋科技、明阳智能、航天工程、烽火通信、电科芯片、中国长城、天奥电子、中国卫星、金晶科技、金隅集团、大名城、金辰股份、鲁阳节能、美格智能、天银机电、理工导航、星图测控、盛路通信、大业股份、航天机电、华力创通、能科科技、凯盛科技、星环科技、楚江新材、中泰股份、天润科技、中科星图、国博电子、铂力特、银龙股份、天创时尚、中钢洛耐、法尔胜
周末2万颗卫星计划直接点燃情绪，通宇、鲁创继续一字，随便买；
中位多股反包新高，低位卫星算力新发酵；
全天发酵，无话可说，收盘高位多股进异动区间；
收盘航天继续发布+脑机接口利好，题材发酵一波接一波；
【观察航天批量异动高位的竞价反馈。】
Ai应用
6板：志特新材
4板：东方明珠
3板：直真科技
2板：众诚科技、电广传媒、天龙集团、昆仑万维
首板：岩山科技、展鹏科技、税友股份、视觉中国、通达海、南方传媒、浙数文化、流金科技、欢瑞世纪、国脉文化、值得买、中嘉博创、金卡智能、居然智家、广哈通信、百纳千成、用友网络、万事利、三维天地、中文在线、博睿数据、汉得信息、拓尔思、力盛体育、格尔软件、壹网壹创、万兴科技、三六零、海天瑞声、同辉信息、姚记科技、三江购物、四川长虹、新点软件、凯文教育、福昕软件、荣信文化
志特新材一字板，随便买；
Ai营销
2板：引力传媒、利欧股份、恒为科技、浙文互联、省广集团、易点天下
首板：博瑞传播、天下秀、真爱美家、普路通、光云科技、广博股份、蓝色光标、每日互动、福石控股、纵横通信
引力一字板，随便买；
尾盘有踏空资金硬做后排；
Ai医疗
2板：美年健康、迪安诊断、国新健康、金域医学、艾可蓝、康众医疗、华兰股份、通化金马、卫宁健康
每年健康一字，随便买；
Ai传媒
2板：粤传媒
首板：友邦吊顶、人民网、新华网、思美传媒、川网传媒、中国科传、中国出版
Ai新分支传媒短剧方向；
ai编程
首板：卓易信息、新炬网络、普元信息、金现代、科大国创；
马斯克发布未来x会定期公布智能算法，消息套利；
整体ai智能伴随指数普涨，更多还是容量股的拉升。
消费
2板：茂业商业
首板：安记食品、倍加洁、明牌珠宝、福成股份、家家悦、大商股份、重庆百货
怎么还连板上了，应该是炒名字吧，配合吊顶股份感觉有点尬；
核电
4板：弘讯科技、中国一重
首板：雪人集团、中国核建、博菲电气、天桥起重、金洲管道、飞乐音响
中国一重高开5%秒板，资金更认核心逻辑，弘讯由于多属性，反而更像补涨了；
发酵时间看，是航天分歧的时候做的拉升，有资金外切动作；
数据中心
3板：亚联发展
首板：华光环能、宏盛股份、四方科技、领益智造、杰创智能
ai智能/软的伴生，真正的算力都没启动；
半导体
首板：德龙汇能；赛微微电、江化微
2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案(2026-2028年)》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
消息套利。
其他
12板：
锋龙股份：七腾机器人，重组最高板；
2板：
嘉美包装：控制权变更，追觅科技，包装；
交运股份：拟资产置换，参股上海大众交运出租；
首板：
和泰机电：机器人，水泥；
联发股份：机器人，纺织；
通源环境：拟股份转让，国内领先的环境整体解决方案赏；
中化装备：拟资产重组，化工装备；
万邦德：创新药；
山子高科：哪吒重组，重组量能；
山高环能：生物柴油，收购资产；
豫能控股：电力，业绩预期；
得邦照明：拟控股嘉利股份，Led照明；
维科技术：钠离子电池，储能；
美芝股份：资本运作预期；
中稀有色：中重稀土，并购重组猜想；
炬申股份：铝土矿转运，新疆振兴；
道氏技术：脑机，固态电池；
焦作万方：电解铝，拟收购三门峡铝业；
梅雁吉祥：水力发电，动物；
**小结**
指数高开，航天继续缩量加速，吃了志特新材的高度情绪，直接冲监管了，盘中明显控不住异动缩量加速，午后核电低位想要分流航天失败，航天高位不退潮低位都只能趋势绕着走，如果监管高位让资金低切，那么核电还是以低切的短差为主；ai应用目前更多是被趋势资金选中作为共振指数的板块，从叙事角度来看只有宏观ai预期，没有具体的高度事件发酵。
次日思路
**指数**
依旧积极看好，趋势拉升，周二如果有分歧，回踩承接位看4143；
**周期**
航天属于主升6的加速阶段，目前高位批量进监管，需要观察周二的竞价和早盘态度看是否出现分歧；分歧看低位的核电会不会趁机拉升，弱转强；ai应用明日看分歧。
**情绪**
观察航天高位股的竞价是否负反馈，做航天短期分歧的预期；
观察志特新材的停牌对高位影响，做资金的高切低预期；
**指数**
上证红开4134，开盘快速分歧，下探周五支撑位，随后开始放量震荡拉升，全天呈缓慢趋势上行，盘中多次高位分歧均没有跌穿日内均线，走势健康，收4168中阳下影线五日线上方。
经过周末利好发酵后，市场快速消化了分歧，继续回到上升行情。
**资金**
全天交易额36445亿，继续增量+4922亿，量能随着指数新高来到了3.6w亿区间，逼近10.8最高点，这是一个全新的流动性市场，资金也会更偏爱容量票。
资金流入最多依旧是ai相关，今天从ai工业制造、ai应用软件、aigc生产内容，ai营销ego等多个细分，都得到了资金的大量拥抱，这是对于中国ai产业一次在高的彻底资产重估表现，随着日内ai硬件的继续回调，资金目前已经出现权重从硬件到软件的选择变化，继续观察软硬件的资金跷跷板行为，确认权重资金的趋势赛道转；
资金流出最多来自新能源、ai硬件、芯片相关，都是前期指数上个周期的主要权重维护板块，不是板块的利空催化，是资金的周期结构调仓所致。
泛ai软相关，已经从单纯的消息刺激、题材炒作，伴随着共振指数的多次放量拉升，确认了是指数型结构的大权重题材，后续观察板块内是否放量拉核心容量，缩量炒情绪小票的行情。
**情绪**
涨停183，跌停3，连板45，封板率80%，涨跌家数4144:1182，情绪伴随指数再度高潮。
全天黄线在上，小票领涨，大小票共振拉升，盘中多波高点分歧均有承接，标准的分段式拉升，边拉边消化，好肠胃。
情绪锚定特志新材，缩量一字板，7个交易日涨幅225%，2026年首个双倍股，9:30停牌。
天普立案跌停。
**思考**
航天高位继续加速，ai做指数结构的趋势拉升，这里指数的超预期行为，相比924的情绪失控式疯涨，展现出的是更多分段式拉升，大金融并没有在这里疯狂助攻，从3.4w亿的成交额来说，这里的日内涨幅甚至比匹配预期来说更“克制”。
市场持续超预期的情绪带来的是对指数后续新高的积极影响，接下来是2015年4200筹码区压力带，这是一个新股民跟随做多，老股民畏手畏脚的区间，连续的加速拉升导致短线没有太多舒服的买卖点位。
题材
主线：Ai
支线：商业航天
商业航天
6板：银河电子
5板：鲁信创投、金风科技
3板：航天电子、巨力索具、杭萧钢构、中衡设计
2板：三维通信、达华智能、信科移动、安泰科技、国机精工、东信和平、旭升集团
首板：雷科防务、中国卫通、北斗星通、中超控股、国晟科技、东方通信、海格通信、通宇通讯、邵阳液压、盛洋科技、明阳智能、航天工程、烽火通信、电科芯片、中国长城、天奥电子、中国卫星、金晶科技、金隅集团、大名城、金辰股份、鲁阳节能、美格智能、天银机电、理工导航、星图测控、盛路通信、大业股份、航天机电、华力创通、能科科技、凯盛科技、星环科技、楚江新材、中泰股份、天润科技、中科星图、国博电子、铂力特、银龙股份、天创时尚、中钢洛耐、法尔胜
周末2万颗卫星计划直接点燃情绪，通宇、鲁创继续一字，随便买；
中位多股反包新高，低位卫星算力新发酵；
全天发酵，无话可说，收盘高位多股进异动区间；
收盘航天继续发布+脑机接口利好，题材发酵一波接一波；
【观察航天批量异动高位的竞价反馈。】
Ai应用
6板：志特新材
4板：东方明珠
3板：直真科技
2板：众诚科技、电广传媒、天龙集团、昆仑万维
首板：岩山科技、展鹏科技、税友股份、视觉中国、通达海、南方传媒、浙数文化、流金科技、欢瑞世纪、国脉文化、值得买、中嘉博创、金卡智能、居然智家、广哈通信、百纳千成、用友网络、万事利、三维天地、中文在线、博睿数据、汉得信息、拓尔思、力盛体育、格尔软件、壹网壹创、万兴科技、三六零、海天瑞声、同辉信息、姚记科技、三江购物、四川长虹、新点软件、凯文教育、福昕软件、荣信文化
志特新材一字板，随便买；
Ai营销
2板：引力传媒、利欧股份、恒为科技、浙文互联、省广集团、易点天下
首板：博瑞传播、天下秀、真爱美家、普路通、光云科技、广博股份、蓝色光标、每日互动、福石控股、纵横通信
引力一字板，随便买；
尾盘有踏空资金硬做后排；
Ai医疗
2板：美年健康、迪安诊断、国新健康、金域医学、艾可蓝、康众医疗、华兰股份、通化金马、卫宁健康
每年健康一字，随便买；
Ai传媒
2板：粤传媒
首板：友邦吊顶、人民网、新华网、思美传媒、川网传媒、中国科传、中国出版
Ai新分支传媒短剧方向；
ai编程
首板：卓易信息、新炬网络、普元信息、金现代、科大国创；
马斯克发布未来x会定期公布智能算法，消息套利；
整体ai智能伴随指数普涨，更多还是容量股的拉升。
消费
2板：茂业商业
首板：安记食品、倍加洁、明牌珠宝、福成股份、家家悦、大商股份、重庆百货
怎么还连板上了，应该是炒名字吧，配合吊顶股份感觉有点尬；
核电
4板：弘讯科技、中国一重
首板：雪人集团、中国核建、博菲电气、天桥起重、金洲管道、飞乐音响
中国一重高开5%秒板，资金更认核心逻辑，弘讯由于多属性，反而更像补涨了；
发酵时间看，是航天分歧的时候做的拉升，有资金外切动作；
数据中心
3板：亚联发展
首板：华光环能、宏盛股份、四方科技、领益智造、杰创智能
ai智能/软的伴生，真正的算力都没启动；
半导体
首板：德龙汇能；赛微微电、江化微
2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案(2026-2028年)》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
消息套利。
其他
12板：
锋龙股份：七腾机器人，重组最高板；
2板：
嘉美包装：控制权变更，追觅科技，包装；
交运股份：拟资产置换，参股上海大众交运出租；
首板：
和泰机电：机器人，水泥；
联发股份：机器人，纺织；
通源环境：拟股份转让，国内领先的环境整体解决方案赏；
中化装备：拟资产重组，化工装备；
万邦德：创新药；
山子高科：哪吒重组，重组量能；
山高环能：生物柴油，收购资产；
豫能控股：电力，业绩预期；
得邦照明：拟控股嘉利股份，Led照明；
维科技术：钠离子电池，储能；
美芝股份：资本运作预期；
中稀有色：中重稀土，并购重组猜想；
炬申股份：铝土矿转运，新疆振兴；
道氏技术：脑机，固态电池；
焦作万方：电解铝，拟收购三门峡铝业；
梅雁吉祥：水力发电，动物；
**小结**
指数高开，航天继续缩量加速，吃了志特新材的高度情绪，直接冲监管了，盘中明显控不住异动缩量加速，午后核电低位想要分流航天失败，航天高位不退潮低位都只能趋势绕着走，如果监管高位让资金低切，那么核电还是以低切的短差为主；ai应用目前更多是被趋势资金选中作为共振指数的板块，从叙事角度来看只有宏观ai预期，没有具体的高度事件发酵。
次日思路
**指数**
依旧积极看好，趋势拉升，周二如果有分歧，回踩承接位看4143；
**周期**
航天属于主升6的加速阶段，目前高位批量进监管，需要观察周二的竞价和早盘态度看是否出现分歧；分歧看低位的核电会不会趁机拉升，弱转强；ai应用明日看分歧。
**情绪**
观察航天高位股的竞价是否负反馈，做航天短期分歧的预期；
观察志特新材的停牌对高位影响，做资金的高切低预期；
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