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2026年2月2日 周一

1.大盘气象：观大势，定基调
市场周五的探底回升后，受贵金属期货暴跌影响大盘低开后略有反弹，资金在10点后就卖为主午后加速下跌，题材以电网设备和AI智能，机械设备为主，贵金属板块下杀让指数跟跌，周五尾盘封板的天地在线收高位十字星，但涨价化工的红宝丽冲高回落收绿。
沪深两市成交额2.58万亿，较上一个交易日缩量2508亿。
板块资金净流入电子、通信、电力设备、有色金属、机械设备板块
板块资金净流出半导体，通信设备，消费电子，化学制品，建筑装饰板块。
市场上涨数VS下跌数：738：4395 市场缩量下跌收大阴线，受外围贵金属影响大盘全天无抵抗下杀。
市场涨停数VS跌停数： 36：98

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
从板块来看，白酒概念反复活跃，皇台酒业3连板，金徽酒3天2板，水井坊触及涨停。
电网设备概念逆势走强，汉缆股份、白云电器、三变科技、保变电气等多股涨停。
从下跌方面来看：
有色金属、油气、化工、煤炭、半导体等板块跌幅居前，
有色金属板块遭重挫，四川黄金、赤峰黄金、铜陵有色、西部矿业等多股跌停，
存储芯片概念大跌，兆易创新、开普云跌停。

主力资金流入流出居前个股：

中超控股、新易盛、胜宏科技、西部材料、双杰电气资金净流入规模居前，分别净流入14.38亿元、7.16亿元、6.73亿元、6.40亿元、6.01亿元；
中际旭创、蓝色光标、香农芯创、比亚迪、江波龙资金净流出规模居前，分别净流出40.07亿元、21.62亿元、15.29亿元、14.84亿元、11.50亿元。

需重点关注的板块：
CPO光通信：板块个股长飞光纤封板炸板，腾景冲高回落，亨通光电，环旭电子，联特，天孚通信分歧收绿。
机器人板块：板块锋龙跌停开盘后抢筹收红，天普封板，模塑科技炸板，五洲新春三花智控逐步向上收红，百达精工反弹。
特高压变压器板块：板块强回流，白云电气一字2连板，三变科技保变电气汉缆股份广电电气大连电瓷森源电气封板，特变西电冲高回落。

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共36股涨停，连板股总数10只，其中三连板及以上个股3只，上一交易日共7只连板股，连板股晋级率42.85%。
全市场近百股跌停（不含ST股）。
连板方面，高度板（昨5连板）湖南黄金跌停，复牌的锋龙股份跌停开盘最终收跌3.78%，市场连板高度降至3连板。
各板块龙头股遭抛售，CPO方向中际旭创、有色方向紫金矿业、AI应用方向蓝色光标均跌超8%，存储芯片方向兆易创新跌停。
板块方面，电网设备板块开盘走强，白云电器2连板，电科院20CM涨停，三变科技、保变电气等人气股涨停；
白酒板块逆势上涨，皇台酒业3连板，金徽酒3天2板，水井坊一度涨停，贵州茅台早盘一度涨超4%。
光纤光缆细分表现强劲，杭电一字2连板，通鼎互联高开秒2板，长飞光纤炸板、亨通光电冲高回落。

全市场超百股跌停，受到国际贵金属价格巨幅回调影响，A股有色金属板块今日领跌，湖南黄金、中国黄金、招金黄金、白银有色、中金黄金、西部矿业等20余股跌停，权重紫金矿业与洛阳钼业同样双双跌超8%。另一方面，半导体产业链同样跌幅明显，兆易创新、闻泰科技双双跌停，中微半导、华虹公司、北京君正、江波龙等人气个股跌超10%。此外，像算力硬件的中际旭创、AI应用方向的蓝色光标、化工股万华化学等行业人气龙头同样跌超8%。故上述热门赛道核心标的能否获得修复仍是关键，若能快速止跌企稳，有利于市场整体信心恢复，相反一旦延续弱势下跌，仍需提防恐慌情绪的蔓延。

焦点股方面：
白酒股皇台酒业3连板，
影视股横店影视3连板，
化工股万丰股份3连板.

从题材发酵方面看：
1）电网：大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
2）AI链：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动。
3）商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。
4）机器人：特斯拉官微称，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台。

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
AI智能体板块: 板块内天地在线小高开收红十字星，引力传媒竞价高开+5%但分歧收绿，最好的机会是浙文，利欧。容量中军蓝标易点低开分歧收绿。




光通信设备：杭电股份一字板块，通鼎，长飞。

电网设备：白云电气一字2连板，保变电气，三变科技，汉缆股份，广电电气，森源电气封板，中国西电，特变电工冲板。




在全市场领头羊里：
连扳方向：连板压制3板酒类皇台，横店影视，化工万丰股份3只，2板白云电器，通鼎互联，杭电股份，西上海，利通电子，名雕股份，茂业商业。
趋势方向：CPO方向：可川科技， AI应用：横店影视，化工染料：闰土股份
异动方向：电网设备：白云电气一字2连板，三变科技保变电气汉缆股份广电电气大连电瓷森源电气封板，特变西电冲高回落。

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓：杭钢，华林，尾盘开仓利欧。
操作上，考虑大盘会低开分歧后反弹，早盘华林和杭钢冲高未动，但机会主要是电网设备，除了三变秒板外，汉缆广电森源特变西电都有低吸机会。AI智能体遥望科技快速拉升后有开板2-3次的机会，引力开太高是反弹有压力，天地在线低开但位置太高都不适合出手，板块中军利欧强于蓝标。最好的机会是遥望，当时用小账户打板试错参与。
关注股：
AI应用板块：遥望科技，天龙集团的位置低还是不错的机会。

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
证券板块：板块上午有资金冲但整体不强，但今天整体是分歧调整的节奏板块已破位，明日不能收回到止损线则出清华林。
AI智能应用：板块内遥望科技需一字定方向，利欧加强配合，天地引力有反包的机会。