小宝1105
2026-02-04 06:19
2.4早盘随想

昨天是普涨行情，但是指数并没有放量大阳反包前天的阴线，而且从盘面题材来看，并没有出现一致性持续一天的题材，早上最强的商业航天，下午也偃旗息鼓，让给了算力。之前说过的指数反转标准，第一是指数放量阳，第二是出现持续性的主线，这两个达标，才能够给资金足够的信心去做指数的反转。 相反，昨天缩量反弹、题材依然轮动为主，盘面上不确定性还是很大。 不过行情上还是可以借鉴的，之前航天ai应用批量跌停不让走，最后利欧开板放人之后，走出来有色行情，期间经历了航天反弹高潮，结果让给了有色后彻底确定了有色主线行情。那么这次，我感觉主线应该在明天白银有色 开板以后出现，期间可能也会有航天的高潮出现，毕竟现在量化横行，机器人 最喜欢做的就是模型模仿。航天这块，目前几个热门细分，最强的是太空光伏，其实也是spacex的发散，诱因也是因为马斯克要发射一百万颗卫星，打造太空算力中心，然后用太空光伏供能。这里叙事还是可以的，国内资本也认马斯克。老的航天这块，基本上强的也是spacex概念，其余老的辨识度像航天发展 更多的是超跌反弹，但是要注意带动性航天发展更好，也就是新细分要走出来需要老龙背书。 其余热点方面，昨天ai应用基本上休息了一整天，但尾盘志特利欧天地这些都有拉升，博弈的是今天板块轮动。 算力这边机构操盘，持续性不会太好，基本上也是拉一天就要休息。 今天主要是看什么题材走出持续性，明显能够压制其他题材，如果有，那就是年前主线；如果没有，盘面依然轮动的话以抱团为主，这里罗列一下目前的抱团标的：
商业航天：西部材料 、再升科技 、航天发展、通宇通讯 、巨力索具 、信维通信
ai应用：浙文互联 、天地在线 、蓝色光标 、利欧股份
其余抱团：红宝丽 、网宿科技 、天孚通信

情绪这块，今天预期是跌停批量打开甚至竞价红开，跌停急剧减少情况下，对应的就是情绪回暖甚至高潮，这也是昨天最高板全部晋级的原因，资金博弈情绪回暖最高标。 目前节点主要是白银有色断板节点，大盘大阳节点可以继续等待，没有出现的话，今天二进三属于大盘大阴节点，大阴容易出妖股。

一、四板 白银有色爆量节点 情绪回暖最高板
1.皇台酒业 甘肃+白酒+农业 这票就不爱红开，茅台 红开都无法刺激它红开。感觉反而是绿开安全，哪天突然红开了要注意。
2.横店影视 浙江+春节档+ai应用 昨天准一字开，但是ai应用依然不发酵，不过浙江角度万丰还在，还算有助攻
3.万丰股份 浙江+化工 本来是砸掉了不认节点，十点皇台上板以后开始拉升，那么感觉皇台做三就认节点

二、三板 白银有色断板节点
1.杭电股份 浙江 光纤 电网 光伏 已经中位了，感觉横店和皇台把它熬死了，ai硬件下午助攻角度它得加速卡回来，线缆角度会让，上次广电让巨力，结果巨力卡不过白银有色
2.名雕股份 广东 ai应用 三 指引节点用 陪跑杭电，注意万丰不让它是否自爆，自爆的话杭电预期降低

三、二板 指数大阴节点
1.民爆光电 利好一字 弹性 广东 pcb钻针 封单大小会影响杭电
2.顺钠股份 广东 核电 光伏 电网 跟随杭电上板 杭电在它没啥意义
3.中超控股 江苏 航天+电网+光伏 悟道板 下午算力硬件拉升救了，和杭电都是电缆
4.三变科技 浙江 电网设备 推杭电用
5.新华百货 宁夏 黄金零售 消费 推四板消费也行，做黄金类抱团也行，暗示小票断板能横住可以开二波

四、首板 1月21日广电四板，白银二板，那么今天如果杭电四板对应就是今天一进二
1.城建发展 北京+基建+商业航天 航天回流功臣，可惜兔子炸板，多少抗压能力不足
2.韩建河山 复牌 北京+基建 注意复牌封单大小，通梯队相应股吃福利
3.冀东装备 河北 机器人 水泥设备 微盘 股本一般
4.双良节能 江苏 光伏第一板，超预期撸债
5.浙文互联 抱团 ai应用 目前商业航天和ai应用这块上波大跌以后站稳新高的并不多
6.金隅集团 北京 基建+商业航天 水泥属性容易让 涨停没有冀东快
7.天通股份 浙江 航天+光伏 半导体 1+1，属性比较多 1月22日首板
8.宇晶股份 湖南 太空光伏 封板质量比钧达好点 1月22日首板
9.通宇通讯 广东 商业航天 想走超跌抱团 spacex链 下午漏单不多，比航发强
10.钧达股份 海南 太空光伏 前期辨识度 可惜公司有辟谣，今日新高 1月22日首板
11.越剑智能 浙江 机器人 1月22日首板 当时白银有色三板，跟随万丰拉升，那就是推浙江，横店还是杭电
12.润贝航科 广东 航天 1月22日首板 同批首板还有中超、宇晶科技、钧达
13.红宝丽 环氧丙烷 抱团 混沌期产物，暗示盘面无主升
14.巨力索具 河北 火箭回收 1月22日二板，抱团潜在标的
15.百川股份 化工 断板反包 跟随万丰，债涨幅不正常，可能是为了债做的股
16.航天发展 福建 商业航天辨识度 陈小群买太多，谨慎接力
17.金时科技 四川 电容 三 微盘 有金融属性
18.国盛科技 太空光伏 老抱团反弹
19.天威视讯 广东 ai智能体 老龙 指引ai应用回流
20.湖南黄金 黄金期货反弹，高位横盘品种，想做抱团，黄金如果反弹它绕不开

今日思路

美股金属都反弹修复，大A这里有色涨价线也基本上要止跌反弹了，目前来看低位涨价线有机会共振这个反弹的是化工、农业和金属铜。 科技这块昨天上午强势的是商业航天，下午强势的是ai硬件，尾盘ai应用有拉升，看这几块是否走出持续性，如果还是轮动，那依然板块辨识度抱团绿买红卖，比到处乱切换要强。 隔夜美股那块几个科技公司跌的比较多，英伟达 盘中跌了五个点，美股主要涨的是有色油气和煤炭，那对应我们这里就是涨价线的反弹。

然后重点拆解下贵金属走出来的这一波，负反馈锚定不是海格通信 ，而是利欧股份，利欧放人，才是这波情绪真正回暖的节点。利欧1月22日一字跌停，但是当时核按钮基本上消失，资金共识就是1月23日情绪回暖利欧会开板；再看这次白银有色，跌停大幅减少，期货反弹，资金预期今天开板放人，有趣的是我上面分析的首板，很多都是1月22日首板，这就是模型制作，计算机根据当时的环境，布局到了现在。当时涨停72个，首板56个，这次涨停69个，首板59个。 那么模型制作，当时走出来的是谁？ 1月22日负反馈几进衰竭，除利好复牌一字股外，换手最高板是湖南白银 和白银有色，第二天利欧开板以后白银有色顺利晋级完成穿越，1月22日首板中太空光伏23日爆发，因为明阳智能 超大单一字助攻。 对比到今天，昨天换手最高板是皇台、横店、万丰，首板强度是太空光伏和算力。 所以这么看的话，纯模型制作上，百川断板后，三板这批接上抗伤害，昨天完成穿越，那么走出来的就是“白银有色”，当然模仿输一半，白银有色能八板需要期货配合，这几个穿越票能否七板也需要板块配合。 基本上举了这个例子，大家应该对模型制作上有了概念。