2 月 4 日学笔记
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今天这盘说实话一开出来我心态是有点晃的，早盘情绪偏弱，ai 直接被按在地上摩擦，蓝色光标、网宿科技这种前几天还在台前蹦迪的，今天直接放量砸，算力硬件那一坨中际旭创、新易盛也没扛住，盘中一度给人感觉是不是这波科技要彻底凉了？但到了午后，指数又被煤炭、地产、大金融这些老家伙给拽回来，沪指重新站上 4100，盘面看起来是指数稳住了，但个股被按着，赚钱效应明显开始下降，高位方向开始分歧，低位方向开始轮动，这个节奏跟师傅说的那套高位下杀+新方向轮动+收割新资金的逻辑基本是对上的
先说师傅反复强调的一个大框架，现在市场就两条主线轮着玩，一条是科技线（商业航天、AI、通信、卫星、火箭这些），一条是降息线（大宗商品、煤炭、石油、贵金属、地产、银行、券商、保险这些），这两条线不是谁彻底干掉谁，而是轮着拉，轮着杀，本质是用节奏来消耗情绪，用波动来教育新韭菜，我确实已经被搞得没了情绪，你如果老想着追最热的，情绪一上头，很容易买在一致性高潮点，然后第二天直接吃闷棍，这就是最近很多人被商业航天、AI反复教育的原因
今天盘面其实很标准，AI这条线前面太一致了，蓝色光标这种已经出现过顶部盘口语的，师傅点过 24.43 这种位置很像天地在线见顶那套，今天再叠加情绪退潮，直接就成了被资金拿来宣泄的出口，师傅说如此惨烈有点没想到，但本质还是前高压力加情绪过热，新的资金冲进去成了接盘侠，结果被老资金反手教育了一把，这里很关键的一点是，师傅并没有说AI完蛋了，而是说没走完，只是节奏问题，也就是你不能因为今天AI被砸就直接给它判死刑，这种调整更多像是阶段性挤泡沫，换手，重新定价，后面还会有修复，只是修复的位置、力度和持续性要重新观察
再看商业航天和太空光伏这块，今天太空光伏延续强势，中来股份、国晟科技这些直接加速，背后催化是马斯克团队摸底中国光伏产业链加 200GW扩产预期，这个地方师傅的态度其实挺克制的，他说太空光伏本质是商业航天的补充线，不是一个完全新主线，如果商业航天整体情绪已经有点过气，那太空光伏更像是资金在原有主线里找新包装，短线可以炒，但要意识到如果没有先手，目前位置已经不低了，加速之后更容易分歧，那些财经平台也一直在提醒短线情绪可能趋于高潮，注意节奏，这跟师傅判断是一个味道
然后是地产、发展系这种玄学线，今天京投发展涨停，地产板块集体活跃，很多人会觉得这玩意被锤了几年了，现在还能炒？但师傅说行情混沌期，玄学概念更容易走强，其实是一个很真实的资金心理，当主线分歧，情绪混乱的时候，资金会去找那种故事简单，容易被联想，价位低，逻辑又不需要太严谨的东西来抱团，发展系、地产、重组壳、地方国资这种，很容易在这种阶段被拿出来炒，说白了不是因为地产基本面突然多牛，而是资金需要一个新情绪载体来过渡
再说降息线和大宗商品，这块是师傅讲的最多，也最底层的一套逻辑，师傅对大宗商品的判断核心不是短线涨跌，而是中长期方向是向上的，因为美元进入降息周期，美元一弱，与美元负相关的东西（黄金、白银、石油、大宗商品）理论上都会受益。白银前段时间那波期货的疯狂，其实就是典型的情绪杠杆+逼空预期推出来的极端走势，反正我是第一次接触，每天看着都恐惧，师傅提前提醒过期货临近交割，不可能允许市场真的被逼空到库存清零，所以最后一定是暴跌收场，这也是为什么白银期货高点到头，哪怕涨停该走也得走，这个地方对我触动挺大的，因为它告诉我期货和股票的玩法完全不是一回事，期货可以做空，可以反手，受交割机制约束，而股票更多是情绪，主力意志和预期管理，不能用期货的逻辑去硬套股票
贵金属今天走得一般，师傅也有强调过注意回调，但师傅的意思是现货、期货和股票之间是割裂的，短期不同步很正常，方向上还是看降息带来的整体抬升，只是节奏问题，这也解释了刚那个点，贵金属晚上现货、期货涨，不代表白天大 a 就一定同步涨，这个时间错位本身就是机会和陷阱共存的地方。石油、煤炭今天大涨，其实和师傅提到的地缘政治预期和降息线逻辑是叠加的。师傅讲的有些话或许是碎片的，认真听是可以慢慢都串起来的，他用特朗普军事行动这种例子，本质是在说一旦中东局势有快速升级预期，石油价格会被迅速计价，石油相关板块在大 a 容易被资金抢先炒预期，再加上印尼煤炭减产这种实打实的供给收缩消息，煤炭板块爆发其实是宏观逻辑，产业消息和低位修复三重共振，这种票短期比高位ai安全得多，但同样也要防止今天涨停，明天分歧的节奏问题。
师傅反复强调用利润炒股，这个点我觉得是普通散户最容易忽略，但最有用的一条，你用赚来的钱去博弈高波动方向，心态和风险完全不一样，哪怕被套一部分，也是回吐利润，不是伤筋动骨，但你要用本金去追高位热点，一旦被按，就很容易心态爆炸，然后乱砍仓，乱追涨，最后成了情绪的奴隶，这也是为什么师傅能在商业航天、白银、AI这些高波动方向里多次到站下车，因为他心里上早就把这部分仓位定义成进攻仓，不是生死仓，这句话我深知道做到也挺难的，目前为止我也只是小部分仓位达到师傅说的，但这个锦囊真的很受用
关于新股民新基民这块逻辑，其实是在讲市场风格迁移，新股民进来喜欢追热点、打板、追情绪、高波动；新基民进来，买的是板块基金、指数基金，更偏向整体板块行情，这会导致后面盘面更容易出现一个板块一起涨的结构，比如今天光伏、煤炭、地产这种批量动，师傅说龙虎榜的意义会慢慢不如f10，基本面加行业逻辑重要，其实就是在暗示，市场从游资主导的情绪市，慢慢往机构板块趋势市过渡，这对散户来说是好事也是坏事，好处是方向更清晰，坏处是短线暴富难度更高了。
最后我把今天这一切串成我自己的理解，现在市场处在一个高位主线退潮+低位方向轮动+宏观主线托底的阶段，科技线没死，只是在前高压力下集体调整，降息线在宏观预期支撑下开始走趋势，玄学线，发展一系列的在情绪混沌期被拿出来当情绪出口，对我来说，真正该学的是师傅那套前瞻性，节奏感，仓位管理，不是等看懂了再去追，而在情绪没一致的时候提前埋伏方向，不是死磕一个热点，科技和降息两手准备，谁走强就顺谁，谁走弱就收缩战线，用逻辑去推演资金下一步可能去哪里……
先说师傅反复强调的一个大框架，现在市场就两条主线轮着玩，一条是科技线（商业航天、AI、通信、卫星、火箭这些），一条是降息线（大宗商品、煤炭、石油、贵金属、地产、银行、券商、保险这些），这两条线不是谁彻底干掉谁，而是轮着拉，轮着杀，本质是用节奏来消耗情绪，用波动来教育新韭菜，我确实已经被搞得没了情绪，你如果老想着追最热的，情绪一上头，很容易买在一致性高潮点，然后第二天直接吃闷棍，这就是最近很多人被商业航天、AI反复教育的原因
今天盘面其实很标准，AI这条线前面太一致了，蓝色光标这种已经出现过顶部盘口语的，师傅点过 24.43 这种位置很像天地在线见顶那套，今天再叠加情绪退潮，直接就成了被资金拿来宣泄的出口，师傅说如此惨烈有点没想到，但本质还是前高压力加情绪过热，新的资金冲进去成了接盘侠，结果被老资金反手教育了一把，这里很关键的一点是，师傅并没有说AI完蛋了，而是说没走完，只是节奏问题，也就是你不能因为今天AI被砸就直接给它判死刑，这种调整更多像是阶段性挤泡沫，换手，重新定价，后面还会有修复，只是修复的位置、力度和持续性要重新观察
再看商业航天和太空光伏这块，今天太空光伏延续强势，中来股份、国晟科技这些直接加速，背后催化是马斯克团队摸底中国光伏产业链加 200GW扩产预期，这个地方师傅的态度其实挺克制的，他说太空光伏本质是商业航天的补充线，不是一个完全新主线，如果商业航天整体情绪已经有点过气，那太空光伏更像是资金在原有主线里找新包装，短线可以炒，但要意识到如果没有先手，目前位置已经不低了，加速之后更容易分歧，那些财经平台也一直在提醒短线情绪可能趋于高潮，注意节奏，这跟师傅判断是一个味道
然后是地产、发展系这种玄学线，今天京投发展涨停，地产板块集体活跃，很多人会觉得这玩意被锤了几年了，现在还能炒？但师傅说行情混沌期，玄学概念更容易走强，其实是一个很真实的资金心理，当主线分歧，情绪混乱的时候，资金会去找那种故事简单，容易被联想，价位低，逻辑又不需要太严谨的东西来抱团，发展系、地产、重组壳、地方国资这种，很容易在这种阶段被拿出来炒，说白了不是因为地产基本面突然多牛，而是资金需要一个新情绪载体来过渡
再说降息线和大宗商品，这块是师傅讲的最多，也最底层的一套逻辑，师傅对大宗商品的判断核心不是短线涨跌，而是中长期方向是向上的，因为美元进入降息周期，美元一弱，与美元负相关的东西（黄金、白银、石油、大宗商品）理论上都会受益。白银前段时间那波期货的疯狂，其实就是典型的情绪杠杆+逼空预期推出来的极端走势，反正我是第一次接触，每天看着都恐惧，师傅提前提醒过期货临近交割，不可能允许市场真的被逼空到库存清零，所以最后一定是暴跌收场，这也是为什么白银期货高点到头，哪怕涨停该走也得走，这个地方对我触动挺大的，因为它告诉我期货和股票的玩法完全不是一回事，期货可以做空，可以反手，受交割机制约束，而股票更多是情绪，主力意志和预期管理，不能用期货的逻辑去硬套股票
贵金属今天走得一般，师傅也有强调过注意回调，但师傅的意思是现货、期货和股票之间是割裂的，短期不同步很正常，方向上还是看降息带来的整体抬升，只是节奏问题，这也解释了刚那个点，贵金属晚上现货、期货涨，不代表白天大 a 就一定同步涨，这个时间错位本身就是机会和陷阱共存的地方。石油、煤炭今天大涨，其实和师傅提到的地缘政治预期和降息线逻辑是叠加的。师傅讲的有些话或许是碎片的，认真听是可以慢慢都串起来的，他用特朗普军事行动这种例子，本质是在说一旦中东局势有快速升级预期，石油价格会被迅速计价，石油相关板块在大 a 容易被资金抢先炒预期，再加上印尼煤炭减产这种实打实的供给收缩消息，煤炭板块爆发其实是宏观逻辑，产业消息和低位修复三重共振，这种票短期比高位ai安全得多，但同样也要防止今天涨停，明天分歧的节奏问题。
师傅反复强调用利润炒股，这个点我觉得是普通散户最容易忽略，但最有用的一条，你用赚来的钱去博弈高波动方向，心态和风险完全不一样，哪怕被套一部分，也是回吐利润，不是伤筋动骨，但你要用本金去追高位热点，一旦被按，就很容易心态爆炸，然后乱砍仓，乱追涨，最后成了情绪的奴隶，这也是为什么师傅能在商业航天、白银、AI这些高波动方向里多次到站下车，因为他心里上早就把这部分仓位定义成进攻仓，不是生死仓，这句话我深知道做到也挺难的，目前为止我也只是小部分仓位达到师傅说的，但这个锦囊真的很受用
关于新股民新基民这块逻辑，其实是在讲市场风格迁移，新股民进来喜欢追热点、打板、追情绪、高波动；新基民进来，买的是板块基金、指数基金，更偏向整体板块行情，这会导致后面盘面更容易出现一个板块一起涨的结构，比如今天光伏、煤炭、地产这种批量动，师傅说龙虎榜的意义会慢慢不如f10，基本面加行业逻辑重要，其实就是在暗示，市场从游资主导的情绪市，慢慢往机构板块趋势市过渡，这对散户来说是好事也是坏事，好处是方向更清晰，坏处是短线暴富难度更高了。
最后我把今天这一切串成我自己的理解，现在市场处在一个高位主线退潮+低位方向轮动+宏观主线托底的阶段，科技线没死，只是在前高压力下集体调整，降息线在宏观预期支撑下开始走趋势，玄学线，发展一系列的在情绪混沌期被拿出来当情绪出口，对我来说，真正该学的是师傅那套前瞻性，节奏感，仓位管理，不是等看懂了再去追，而在情绪没一致的时候提前埋伏方向，不是死磕一个热点，科技和降息两手准备，谁走强就顺谁，谁走弱就收缩战线，用逻辑去推演资金下一步可能去哪里……
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