明日策略与风险提示
机会挖掘
• 化工涨价扩散：重点关注磷化工、农药之后的轮动方向，如化纤、染料等同样受益于涨价预期的细分化工领域。
•科技硬件低吸：今日AI应用端大跌，但硬件端（光模块、PCB、被动元件）强势。若明日硬件端出现分歧，是低吸核心中军（如深南电路、风华高科、中际旭创等）的良机，逻辑硬度高于软件。
•设备出海/更新：关注电网设备和工程机械，受益于海外需求强劲（变压器出口数据好）及国内设备更新政策，具备中线逻辑。
风险提示
• 影视/AI应用退潮：节后利好兑现，影视院线及纯情绪炒作的AI应用股（Sora概念等）短期面临巨大的获利盘抛压，切勿盲目抄底。
•量能持续性：今日放出2.2万亿巨量，若明日成交量大幅萎缩，普涨行情将迅速分化，前排缩量一字板的接力需谨慎。
策略建议
市场风格明显转向“实物资产”（资源）与“硬科技”（硬件）。操作上，回避高位纯题材股，聚焦有涨价预期、业绩支撑的上游资源和科技制造环节，保持对地缘消息的敏感度。