影视/短剧是唯一有明确龙头与梯队的主线，AI算力/半导体等重挫；市场情绪混沌退潮，宜严控仓位或空仓，只做龙头不碰跟风。

一、市场情绪与周期

• 指数：大盘探底4057点后弱修复，整体震荡下行，量能不足。

• 情绪：退潮+混沌，高位股分歧加剧，跌停增多，接力风险高。

• 龙空龙定位：无明确市场总龙头，以板块龙头博弈为主，无合适标的则空仓。

二、核心板块与龙头

1. 影视/短剧（主线）

• 总龙头：横店影视（ 603103 ）6天5板，春节档预期，封单强，板块领涨。

• 前排：天娱数科（ 002354 ）、浙文互联等，短剧+AI应用，日内抗跌。

• 梯队：首板-二板-高连板完整，资金抱团明显。

2. 银行（防御）

• 龙头：宁波银行、招商银行，高股息护盘，无连板，适合机构配置，非短线龙头。

3. 大消费（节前）

• 零售/食品活跃，无明确连板龙头，资金分散，多为套利。

4. 重挫板块（规避）

• AI算力、半导体、光伏等，多股跌停，短期无修复迹象。

三、龙空龙操作复盘

1. 今日操作（龙）

• 买入：横店影视，确认龙头后加速，高开4%-5%，分时稳健，开盘15-30分钟回踩介入。

• 卖出：天娱数科/浙文互联，脉冲冲高无承接时止盈，执行“有红就砸”。

2. 空仓信号（空）

• 总龙头断板/放量滞涨；板块跌停增多；情绪退潮，无新龙头出现。

• 今日符合“无总龙则空”，仅轻仓博弈横店影视，其余时间空仓。

四、明日策略

• 龙：关注横店影视能否弱转强，高开3%以上、放量回封则续抱；否则止盈。

• 空：若横店影视断板，板块跟风大跌，立即空仓，等待新周期。

• 风控：单股≤30%，止损设5日线/开盘价，不追无量高标。

五、辅助复盘要点

• 连板强度：筛选3连板以上，封单≥流通市值5%的标的。

• 情绪指标：跌停数>10、北向资金净流出时，触发空仓信号。

• 板块协同：同板块多股涨停，形成梯队，优先介入领涨龙头。


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